損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,848,986 | 18,345,924 |
| コール・ローン | 24,677,869 | 19,157,570 |
| 国債証券 | 659,603,259 | 615,607,655 |
| 未収利息 | 7,779,884 | 8,463,892 |
| 前払費用 | － | 1,126,084 |
| その他未収収益 | 106,772 | 383,143 |
| 流動資産計 | 710,016,770 | 663,084,268 |
| 資産の部合計 | 710,016,770 | 663,084,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,513,920 | 2,347,131 |
| 未払解約金 | 6,805,636 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,610 | 30,950 |
| 未払委託者報酬 | 572,191 | 618,957 |
| 未払利息 | 64 | 39 |
| その他未払費用 | 2,926 | 2,676 |
| 流動負債計 | 9,923,347 | 2,999,753 |
| 負債の部合計 | 9,923,347 | 2,999,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,256,960,438 | 1,173,565,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,867,015 | -513,481,294 |
| 元本等合計 | 700,093,423 | 660,084,515 |
| 純資産の部合計 | 700,093,423 | 660,084,515 |
| 負債・純資産合計 | 710,016,770 | 663,084,268 |
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