剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2017年12月2日至 2018年6月1日	当 期自 2018年6月2日至 2018年12月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△365,868	△237,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△624,872,152	△661,187,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,954,218	54,139,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,954,218	54,139,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,474,005	1,647,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,474,005	1,647,053
分配金	20,304,361	18,308,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△661,187,666	△615,940,633

2019/02/28 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/02/28 9:03

#3 注記表（連結）

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