剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年6月2日至 2018年12月3日	当 期自 2018年12月4日至 2019年6月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△237,634	224,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△661,187,666	△615,940,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,139,180	94,294,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,139,180	94,294,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,647,053	1,777,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,647,053	1,777,408
分配金	18,308,935	15,825,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△615,940,633	△556,867,015

2019/09/02 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/09/02 9:06

#3 注記表（連結）

2019/09/02 9:06