剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年12月4日至 2019年6月3日	当 期自 2019年6月4日至 2019年12月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	224,631	233,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△615,940,633	△556,867,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,294,811	38,295,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,294,811	38,295,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,777,408	1,920,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,777,408	1,920,212
分配金	15,825,518	14,402,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△556,867,015	△513,481,294

2020/02/28 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/02/28 9:07

#3 注記表（連結）

2020/02/28 9:07