剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年12月3日至 2020年6月1日	当 期自 2020年6月2日至 2020年12月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,123	430,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△513,481,294	△518,685,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,886,795	44,597,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,886,795	44,597,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,887,272	1,630,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,887,272	1,630,205
分配金	13,665,719	12,933,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△518,685,861	△447,865,397

2021/02/26 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/02/26 9:03

#3 注記表（連結）

2021/02/26 9:03