損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月2日-令和2年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2020年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,266,543 | 2,159,944 |
| コール・ローン | 31,025,442 | 22,046,781 |
| 国債証券 | 562,024,164 | 551,645,479 |
| 未収利息 | 5,974,296 | 9,226,137 |
| 前払費用 | － | 206,221 |
| その他未収収益 | 95,337 | 400,408 |
| 流動資産計 | 612,385,782 | 585,684,970 |
| 資産の部合計 | 612,385,782 | 585,684,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,256,456 | 2,061,892 |
| 未払解約金 | － | 355 |
| 未払受託者報酬 | 27,694 | 25,578 |
| 未払委託者報酬 | 553,876 | 511,572 |
| 未払利息 | 85 | 50 |
| その他未払費用 | 5,364 | 4,701 |
| 流動負債計 | 2,843,475 | 2,604,148 |
| 負債の部合計 | 2,843,475 | 2,604,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,228,168 | 1,030,946,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,685,861 | -447,865,397 |
| 元本等合計 | 609,542,307 | 583,080,822 |
| 純資産の部合計 | 609,542,307 | 583,080,822 |
| 負債・純資産合計 | 612,385,782 | 585,684,970 |
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