損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月2日-令和3年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月1日 | 2021年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,159,944 | 8,864,109 |
| コール・ローン | 22,046,781 | 13,410,109 |
| 国債証券 | 551,645,479 | 550,933,494 |
| 未収利息 | 9,226,137 | 5,640,742 |
| 前払費用 | 206,221 | － |
| その他未収収益 | 400,408 | 103,494 |
| 流動資産計 | 585,684,970 | 578,951,948 |
| 資産の部合計 | 585,684,970 | 578,951,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,061,892 | 1,972,288 |
| 未払解約金 | 355 | 50,196 |
| 未払受託者報酬 | 25,578 | 22,372 |
| 未払委託者報酬 | 511,572 | 447,437 |
| 未払利息 | 50 | 37 |
| その他未払費用 | 4,701 | 4,106 |
| 流動負債計 | 2,604,148 | 2,496,436 |
| 負債の部合計 | 2,604,148 | 2,496,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,030,946,219 | 986,144,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,865,397 | -409,688,582 |
| 元本等合計 | 583,080,822 | 576,455,512 |
| 純資産の部合計 | 583,080,822 | 576,455,512 |
| 負債・純資産合計 | 585,684,970 | 578,951,948 |
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