剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年6月2日至 2021年12月1日	当 期自 2021年12月2日至 2022年6月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,714	△167,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△409,688,582	△415,018,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,527,494	30,831,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,527,494	30,831,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,272,041	3,896,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,272,041	3,896,526
分配金	11,409,936	10,651,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△415,018,827	△408,440,601

2022/08/31 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/08/31 9:24

#3 注記表（連結）

2022/08/31 9:24