剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年12月2日至 2023年6月1日	当 期自 2023年6月2日至 2023年12月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,531	144,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△393,428,235	△385,115,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,945,383	24,015,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,945,383	24,015,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,978	16,138,855
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,978	16,138,855
分配金	9,496,970	9,335,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△385,115,826	△349,460,775

2024/02/29 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/02/29 9:03

#3 注記表（連結）

2024/02/29 9:03