剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年6月2日至 2023年12月1日	当 期自 2023年12月2日至 2024年6月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,306	△97,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△385,115,826	△349,460,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,015,610	25,095,928
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,015,610	25,095,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,138,855	7,205,762
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,138,855	7,205,762
分配金	9,335,632	8,888,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△349,460,775	△313,335,219

2024/09/02 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/09/02 9:02

#3 注記表（連結）

2024/09/02 9:02