有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月2日-平成30年12月3日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2018年12月3日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	FRANCE 6.0 251025	50,000	69,827.50
		FRANCE 8.5 230425	100,000	138,254.00
		ITALY 7.25 261101	1,250,000	1,628,837.50
		ITALY 9.0 231101	1,100,000	1,437,722.00
		SPAIN 5.4 230131	630,000	762,615.00
		SPAIN 5.5 210430	20,000	22,690.60
		SPAIN 6.0 290131	750,000	1,065,810.00
	ユーロ 合計		3,900,000	5,125,756.60
				(660,504,995)
	ポンド	UK GILT 6.0 281207	35,000	50,364.30
		UK GILT 8.0 210607	380,000	448,350.60
	ポンド 合計		415,000	498,714.90
				(72,343,583)
	ポーランドズロチ	POLAND 5.75 220923	2,550,000	2,886,651.00
	ポーランドズロチ 合計		2,550,000	2,886,651.00
				(86,714,996)
合計				819,563,574
				(819,563,574)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券	7銘柄	76.93%	80.59%
ポンド	国債証券	2銘柄	8.43%	8.83%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	10.10%	10.58%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。