有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月2日-令和3年6月1日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年6月1日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	FRANCE 5.5 290425	100,000	144,647.00
		ITALY 5.75 330201	200,000	303,162.00
		ITALY 7.25 261101	1,250,000	1,721,675.00
		ITALY 9.0 231101	70,000	85,673.98
		SPAIN 5.4 230131	130,000	142,924.60
		SPAIN 6.0 290131	1,010,000	1,459,807.54
	ユーロ 合計		2,760,000	3,857,890.12
				(516,108,540)
	ポンド	UK GILT 6.0 281207	35,000	48,778.74
	ポンド 合計		35,000	48,778.74
				(7,593,874)
	ポーランドズロチ	POLAND 5.75 220923	850,000	911,781.40
	ポーランドズロチ 合計		850,000	911,781.40
				(27,231,080)
合計				550,933,494
				(550,933,494)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券	6銘柄	89.53%	93.68%
ポンド	国債証券	1銘柄	1.32%	1.38%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	4.72%	4.94%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。