京阪神中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月14日 | 2011年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,841,455 | 13,273,780 |
| 株式 | 256,530,100 | 196,067,100 |
| 未収入金 | 1,346,219 | － |
| 未収配当金 | 226,000 | 120,000 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産合計 | 268,943,791 | 209,460,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 268,943,791 | 209,460,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,700,000 |
| 未払収益分配金 | 1,799,097 | 1,539,855 |
| 未払解約金 | 1,441,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,283 | 116,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,089,144 | 1,748,539 |
| その他未払費用 | 8,552 | 4,415 |
| 流動負債合計 | 5,477,476 | 9,109,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,477,476 | 9,109,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,819,445 | 307,971,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,353,130 | -107,619,652 |
| （分配準備積立金） | 57,615,863 | 47,744,787 |
| 元本等合計 | 263,466,315 | 200,351,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 263,466,315 | 200,351,509 |
| 負債純資産合計 | 268,943,791 | 209,460,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
