京阪神中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,273,780 | 7,397,860 |
| 株式 | 196,067,100 | 171,974,500 |
| 未収配当金 | 120,000 | 114,000 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 209,460,894 | 179,486,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 209,460,894 | 179,486,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,539,855 | 2,530,383 |
| 未払受託者報酬 | 116,576 | 95,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,748,539 | 1,427,923 |
| その他未払費用 | 4,415 | 4,255 |
| 流動負債合計 | 9,109,385 | 4,057,760 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,109,385 | 4,057,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,971,161 | 253,038,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,619,652 | -77,609,786 |
| （分配準備積立金） | 47,744,787 | 40,011,221 |
| 元本等合計 | 200,351,509 | 175,428,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 200,351,509 | 175,428,611 |
| 負債純資産合計 | 209,460,894 | 179,486,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
