京阪神中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,397,860 | 11,086,204 |
| 株式 | 171,974,500 | 189,324,500 |
| 未収配当金 | 114,000 | 39,000 |
| 未収利息 | 11 | 15 |
| 流動資産合計 | 179,486,371 | 200,449,719 |
| 資産合計 | 179,486,371 | 200,449,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,530,383 | 2,984,120 |
| 未払受託者報酬 | 95,199 | 113,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,923 | 1,703,983 |
| その他未払費用 | 4,255 | 4,466 |
| 流動負債合計 | 4,057,760 | 4,806,174 |
| 負債合計 | 4,057,760 | 4,806,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,038,397 | 198,941,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,609,786 | -3,297,798 |
| （分配準備積立金） | 40,011,221 | 31,458,126 |
| 元本等合計 | 175,428,611 | 195,643,545 |
| 純資産合計 | 175,428,611 | 195,643,545 |
| 負債純資産合計 | 179,486,371 | 200,449,719 |
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