三菱UFJ⁄ドイチェインド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,271,093 | 182,870,456 |
| 投資信託受益証券 | 5,591,668,632 | 8,228,592,792 |
| 親投資信託受益証券 | 15,269,561 | 20,559,092 |
| 未収入金 | 5,914,500 | 51,141,000 |
| 未収利息 | 3,230 | 586 |
| 流動資産合計 | 5,844,127,016 | 8,483,163,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,844,127,016 | 8,483,163,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,897,377 | 24,989,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,764 | 1,904,527 |
| 未払委託者報酬 | 67,194,290 | 45,708,590 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 126,206,431 | 72,917,747 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,206,431 | 72,917,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,522,356,352 | 8,390,846,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,804,435,767 | 19,399,487 |
| （分配準備積立金） | 2,867,813,215 | 2,578,856,320 |
| 元本等合計 | 5,717,920,585 | 8,410,246,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,717,920,585 | 8,410,246,179 |
| 負債純資産合計 | 5,844,127,016 | 8,483,163,926 |
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