三菱UFJ⁄ドイチェインド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,870,456 | 495,412,156 |
| 投資信託受益証券 | 8,228,592,792 | 7,348,460,382 |
| 親投資信託受益証券 | 20,559,092 | 20,776,588 |
| 未収入金 | 51,141,000 | 28,009,500 |
| 未収利息 | 586 | 1,256 |
| 流動資産合計 | 8,483,163,926 | 7,892,659,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,483,163,926 | 7,892,659,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 257,404,307 |
| 未払解約金 | 24,989,630 | 19,774,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,527 | 2,030,689 |
| 未払委託者報酬 | 45,708,590 | 48,736,490 |
| その他未払費用 | 315,000 | 125,840 |
| 流動負債合計 | 72,917,747 | 328,072,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,917,747 | 328,072,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,390,846,692 | 7,354,408,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,399,487 | 210,178,995 |
| （分配準備積立金） | 2,578,856,320 | 1,901,009,254 |
| 元本等合計 | 8,410,246,179 | 7,564,587,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,410,246,179 | 7,564,587,772 |
| 負債純資産合計 | 8,483,163,926 | 7,892,659,882 |
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