三菱UFJ⁄ドイチェインド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,412,156 | 109,937,167 |
| 投資信託受益証券 | 7,348,460,382 | 4,343,653,992 |
| 親投資信託受益証券 | 20,776,588 | 20,826,193 |
| 未収入金 | 28,009,500 | － |
| 未収利息 | 1,256 | 242 |
| 流動資産合計 | 7,892,659,882 | 4,474,417,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,892,659,882 | 4,474,417,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,404,307 | － |
| 未払解約金 | 19,774,784 | 8,348,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,689 | 1,464,923 |
| 未払委託者報酬 | 48,736,490 | 35,157,982 |
| その他未払費用 | 125,840 | 90,762 |
| 流動負債合計 | 328,072,110 | 45,061,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 328,072,110 | 45,061,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,354,408,777 | 6,518,865,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 210,178,995 | -2,089,509,986 |
| （分配準備積立金） | 1,901,009,254 | 1,601,385,092 |
| 元本等合計 | 7,564,587,772 | 4,429,355,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,564,587,772 | 4,429,355,713 |
| 負債純資産合計 | 7,892,659,882 | 4,474,417,594 |
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