三菱UFJ⁄ドイチェインド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,937,167 | 94,567,471 |
| 投資信託受益証券 | 4,343,653,992 | 3,962,105,092 |
| 親投資信託受益証券 | 20,826,193 | 20,992,176 |
| 未収利息 | 242 | 216 |
| 流動資産合計 | 4,474,417,594 | 4,077,664,955 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,474,417,594 | 4,077,664,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,348,214 | 14,722,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,923 | 996,489 |
| 未払委託者報酬 | 35,157,982 | 23,915,674 |
| その他未払費用 | 90,762 | 61,719 |
| 流動負債合計 | 45,061,881 | 39,696,778 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,061,881 | 39,696,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,518,865,699 | 5,588,998,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,089,509,986 | -1,551,030,164 |
| （分配準備積立金） | 1,601,385,092 | 1,327,370,821 |
| 元本等合計 | 4,429,355,713 | 4,037,968,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,429,355,713 | 4,037,968,177 |
| 負債純資産合計 | 4,474,417,594 | 4,077,664,955 |
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