三菱UFJ⁄ドイチェインド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,567,471 | 68,162,030 |
| 投資信託受益証券 | 3,962,105,092 | 3,672,470,340 |
| 親投資信託受益証券 | 20,992,176 | 21,070,399 |
| 未収入金 | － | 35,046,000 |
| 未収利息 | 216 | 110 |
| 流動資産合計 | 4,077,664,955 | 3,796,748,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,077,664,955 | 3,796,748,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,722,896 | 25,629,636 |
| 未払受託者報酬 | 996,489 | 1,040,288 |
| 未払委託者報酬 | 23,915,674 | 24,966,798 |
| その他未払費用 | 61,719 | 64,437 |
| 流動負債合計 | 39,696,778 | 51,701,159 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,696,778 | 51,701,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,588,998,341 | 4,412,432,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,551,030,164 | -667,384,858 |
| （分配準備積立金） | 1,327,370,821 | 1,007,091,220 |
| 元本等合計 | 4,037,968,177 | 3,745,047,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,037,968,177 | 3,745,047,720 |
| 負債純資産合計 | 4,077,664,955 | 3,796,748,879 |
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