三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 515,868 | 5,491 |
| 親投資信託受益証券 | 786,708,384 | 1,882,423,448 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 787,224,257 | 1,882,428,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 787,224,257 | 1,882,428,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 515,025 | 4,573 |
| 未払受託者報酬 | 228,901 | 419,494 |
| 未払委託者報酬 | 549,293 | 1,006,713 |
| その他未払費用 | 22,821 | 41,882 |
| 流動負債合計 | 1,316,040 | 1,472,662 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,316,040 | 1,472,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,598,541 | 1,946,162,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,690,324 | -65,205,848 |
| 元本等合計 | 785,908,217 | 1,880,956,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 785,908,217 | 1,880,956,277 |
| 負債純資産合計 | 787,224,257 | 1,882,428,939 |
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