三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,491 | 475,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,423,448 | 3,403,363,031 |
| 流動資産合計 | 1,882,428,939 | 3,403,838,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,882,428,939 | 3,403,838,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,573 | 474,739 |
| 未払受託者報酬 | 419,494 | 777,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,713 | 1,865,265 |
| その他未払費用 | 41,882 | 77,661 |
| 流動負債合計 | 1,472,662 | 3,194,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,472,662 | 3,194,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,946,162,125 | 3,406,920,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,205,848 | -6,276,620 |
| 元本等合計 | 1,880,956,277 | 3,400,643,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,880,956,277 | 3,400,643,925 |
| 負債純資産合計 | 1,882,428,939 | 3,403,838,809 |
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