三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 475,778 | 2,386,102 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,363,031 | 4,550,516,852 |
| 未収入金 | － | 27,661 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 3,403,838,809 | 4,552,930,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,403,838,809 | 4,552,930,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 474,739 | 2,412,367 |
| 未払受託者報酬 | 777,219 | 1,167,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,265 | 2,801,378 |
| その他未払費用 | 77,661 | 116,666 |
| 流動負債合計 | 3,194,884 | 6,497,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,194,884 | 6,497,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,406,920,545 | 5,031,382,104 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,276,620 | -484,949,162 |
| 元本等合計 | 3,400,643,925 | 4,546,432,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,400,643,925 | 4,546,432,942 |
| 負債純資産合計 | 3,403,838,809 | 4,552,930,618 |
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