三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,386,102 | 6,795,274 |
| 親投資信託受益証券 | 4,550,516,852 | 7,017,042,098 |
| 未収入金 | 27,661 | 471,301 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産合計 | 4,552,930,618 | 7,024,308,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,552,930,618 | 7,024,308,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,412,367 | 7,264,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,265 | 1,632,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,801,378 | 3,919,062 |
| その他未払費用 | 116,666 | 163,234 |
| 流動負債合計 | 6,497,676 | 12,979,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,497,676 | 12,979,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,031,382,104 | 6,166,936,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,949,162 | 844,392,716 |
| 元本等合計 | 4,546,432,942 | 7,011,328,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,546,432,942 | 7,011,328,882 |
| 負債純資産合計 | 4,552,930,618 | 7,024,308,682 |
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