三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,795,274 | 8,154,074 |
| 親投資信託受益証券 | 7,017,042,098 | 12,643,660,850 |
| 未収入金 | 471,301 | 7,793,689 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 7,024,308,682 | 12,659,608,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,024,308,682 | 12,659,608,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,264,528 | 15,943,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,632,976 | 2,850,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,919,062 | 6,842,125 |
| その他未払費用 | 163,234 | 285,027 |
| 流動負債合計 | 12,979,800 | 25,921,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,979,800 | 25,921,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,166,936,166 | 7,068,968,967 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 844,392,716 | 5,564,717,902 |
| 元本等合計 | 7,011,328,882 | 12,633,686,869 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,011,328,882 | 12,633,686,869 |
| 負債純資産合計 | 7,024,308,682 | 12,659,608,619 |
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