三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,430,023 | － |
| コール・ローン | 7,654,884 | 21,344,429 |
| 親投資信託受益証券 | 27,504,872,574 | 32,791,984,999 |
| 流動資産計 | 27,538,957,481 | 32,813,329,428 |
| 資産の部合計 | 27,538,957,481 | 32,813,329,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,085,429 | 21,324,059 |
| 未払受託者報酬 | 5,171,460 | 38,705 |
| 未払委託者報酬 | 15,514,307 | 116,114 |
| 未払利息 | 22 | 55 |
| その他未払費用 | 646,834 | 4,961 |
| 流動負債計 | 55,418,052 | 21,483,894 |
| 負債の部合計 | 55,418,052 | 21,483,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,450,525,792 | 13,326,556,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,033,013,637 | 19,465,289,098 |
| 元本等合計 | 27,483,539,429 | 32,791,845,534 |
| 純資産の部合計 | 27,483,539,429 | 32,791,845,534 |
| 負債・純資産合計 | 27,538,957,481 | 32,813,329,428 |
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