三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 562,867 | 71,797,777 |
| コール・ローン | 13,253,983 | 2,165,443 |
| 親投資信託受益証券 | 38,816,697,103 | 43,014,911,969 |
| 流動資産計 | 38,830,513,953 | 43,088,875,189 |
| 資産の部合計 | 38,830,513,953 | 43,088,875,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,804,605 | 73,942,945 |
| 未払受託者報酬 | 7,715,386 | 50,025 |
| 未払委託者報酬 | 23,146,088 | 150,073 |
| 未払利息 | 38 | 6 |
| その他未払費用 | 965,292 | 7,510 |
| 流動負債計 | 45,631,409 | 74,150,559 |
| 負債の部合計 | 45,631,409 | 74,150,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,351,633,446 | 15,911,768,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,433,249,098 | 27,102,956,176 |
| 元本等合計 | 38,784,882,544 | 43,014,724,630 |
| 純資産の部合計 | 38,784,882,544 | 43,014,724,630 |
| 負債・純資産合計 | 38,830,513,953 | 43,088,875,189 |
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