三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,128,325 | － |
| コール・ローン | 1,667,668 | 42,222,214 |
| 親投資信託受益証券 | 48,422,746,423 | 52,041,904,166 |
| 流動資産計 | 48,433,542,416 | 52,084,126,380 |
| 資産の部合計 | 48,433,542,416 | 52,084,126,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,789,787 | 41,517,385 |
| 未払受託者報酬 | 10,150,263 | 61,593 |
| 未払委託者報酬 | 30,450,727 | 184,779 |
| 未払利息 | 4 | 123 |
| その他未払費用 | 1,271,097 | 9,462 |
| 流動負債計 | 52,661,878 | 41,773,342 |
| 負債の部合計 | 52,661,878 | 41,773,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,490,683,311 | 18,897,974,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,890,197,227 | 33,144,378,194 |
| 元本等合計 | 48,380,880,538 | 52,042,353,038 |
| 純資産の部合計 | 48,380,880,538 | 52,042,353,038 |
| 負債・純資産合計 | 48,433,542,416 | 52,084,126,380 |
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