三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 112,945,074 |
| コール・ローン | 133,307,821 | 88,472,264 |
| 親投資信託受益証券 | 94,476,594,199 | 96,480,513,581 |
| 未収入金 | 2,994,861 | － |
| 流動資産計 | 94,612,896,881 | 96,681,930,919 |
| 資産の部合計 | 94,612,896,881 | 96,681,930,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 135,625,657 | 199,588,195 |
| 未払受託者報酬 | 14,828,569 | 20,029,658 |
| 未払委託者報酬 | 44,485,635 | 60,088,903 |
| 未払利息 | 255 | 240 |
| その他未払費用 | 1,855,514 | 2,509,436 |
| 流動負債計 | 196,795,630 | 282,216,432 |
| 負債の部合計 | 196,795,630 | 282,216,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,575,263,155 | 33,364,570,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,840,838,096 | 63,035,144,317 |
| 元本等合計 | 94,416,101,251 | 96,399,714,487 |
| 純資産の部合計 | 94,416,101,251 | 96,399,714,487 |
| 負債・純資産合計 | 94,612,896,881 | 96,681,930,919 |
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