三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,675 |
| コール・ローン | 214,642,106 | 178,164,033 |
| 親投資信託受益証券 | 116,459,050,001 | 155,742,596,151 |
| 未収入金 | 49,810,208 | － |
| 流動資産計 | 116,723,502,315 | 155,920,769,859 |
| 資産の部合計 | 116,723,502,315 | 155,920,769,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 262,693,833 | 176,499,452 |
| 未払受託者報酬 | 23,012,914 | 139,769 |
| 未払委託者報酬 | 69,038,683 | 512,484 |
| 未払利息 | 536 | 519 |
| その他未払費用 | 2,877,512 | 25,170 |
| 流動負債計 | 357,623,478 | 177,177,394 |
| 負債の部合計 | 357,623,478 | 177,177,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,420,421,827 | 37,454,336,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,945,457,010 | 118,289,256,330 |
| 元本等合計 | 116,365,878,837 | 155,743,592,465 |
| 純資産の部合計 | 116,365,878,837 | 155,743,592,465 |
| 負債・純資産合計 | 116,723,502,315 | 155,920,769,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
