三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,168,845 | 5,061,193 |
| コール・ローン | 181,939,540 | 151,121,484 |
| 親投資信託受益証券 | 185,964,822,574 | 198,945,454,106 |
| 流動資産計 | 186,152,930,959 | 199,101,636,783 |
| 資産の部合計 | 186,152,930,959 | 199,101,636,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 186,516,724 | 154,634,586 |
| 未払受託者報酬 | 28,466,526 | 31,096,045 |
| 未払委託者報酬 | 104,377,239 | 114,018,977 |
| その他未払費用 | 4,745,242 | 5,183,318 |
| 流動負債計 | 324,105,731 | 304,932,926 |
| 負債の部合計 | 324,105,731 | 304,932,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,194,355,926 | 42,385,418,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,634,469,302 | 156,411,285,190 |
| （分配準備積立金） | 63,327,872,821 | 56,576,638,411 |
| 元本等合計 | 185,828,825,228 | 198,796,703,857 |
| 純資産の部合計 | 185,828,825,228 | 198,796,703,857 |
| 負債・純資産合計 | 186,152,930,959 | 199,101,636,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
