有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	31,877,680,130	185,964,822,574
	親投資信託受益証券 小計		185,964,822,574
	合 計		185,964,822,574

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC外国株式インデックスファンドSは、「外国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2020年11月30日現在)	(2021年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,333,878,701	3,811,427,167
金銭信託	-	42,505,540
コール・ローン	858,565,137	1,253,628,220
株式	245,917,080,208	338,023,942,089
新株予約権証券	1,409,095	-
投資証券	5,853,137,269	8,338,643,304
派生商品評価勘定	73,578,458	37,540,884
未収入金	20,268,784	12,431,617
未収配当金	294,778,194	378,251,525
差入委託証拠金	658,033,731	2,070,129,203
流動資産合計	255,010,729,577	353,968,499,549
資産合計	255,010,729,577	353,968,499,549
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	717,251	68,909,977
前受金	73,494,337	-
未払金	500,017,890	-
未払解約金	339,339,658	81,347,754
未払利息	2,144	-
その他未払費用	4,286	5,026
流動負債合計	913,575,566	150,262,757
負債合計	913,575,566	150,262,757
純資産の部
元本等
元本	59,674,216,686	60,650,874,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,422,937,325	293,167,362,270
元本等合計	254,097,154,011	353,818,236,792
純資産合計	254,097,154,011	353,818,236,792
負債純資産合計	255,010,729,577	353,968,499,549

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2020年11月30日現在)	(2021年11月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	59,674,216,686口	60,650,874,522口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.2581円 (1万口当たりの純資産額42,581円)	1口当たり純資産額 5.8337円 (1万口当たりの純資産額58,337円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2021年11月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	SPMINI 2012	1,673,858,798	-	1,718,971,731	45,112,933
	SPI200 2012	84,829,807	-	88,871,427	4,041,620
	FTSE 2012	101,936,777	-	105,766,299	3,829,522
	DJ EUR 2012	361,689,577	-	382,199,839	20,510,262
	小計	2,222,314,959	-	2,295,809,296	73,494,337
合 計		2,222,314,959	-	2,295,809,296	73,494,337

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	253,060,200	-	252,428,400	△631,800
	イスラエル・シュケル	941,040	-	939,900	△1,140
	カナダ・ドル	11,997,000	-	11,991,000	△6,000
	シンガポール・ドル	1,555,960	-	1,553,600	△2,360
	スイス・フラン	8,043,490	-	8,047,900	4,410
	スウェーデン・クローナ	5,370,200	-	5,376,800	6,600
	デンマーク・クローネ	3,499,440	-	3,509,100	9,660
	香港・ドル	3,359,000	-	3,347,500	△11,500
	小計	287,826,330	-	287,194,200	△632,130
	売建
	ノルウェー・クローネ	586,500	-	587,500	△1,000
	小計	586,500	-	587,500	△1,000
合 計		288,412,830	-	287,781,700	△633,130

(2021年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT DEC21	5,874,650,474	-	5,899,958,611	25,308,137
	SPI 200 FUTURES DEC21	254,521,022	-	249,231,076	△5,289,946
	FTSE 100 IDX FUT DEC21	329,071,619	-	323,504,820	△5,566,799
	EURO STOXX 50 DEC21	1,184,808,252	-	1,138,863,154	△45,945,098
	小計	7,643,051,367	-	7,611,557,661	△31,493,706
合 計		7,643,051,367	-	7,611,557,661	△31,493,706

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	952,169,526	-	952,205,922	36,396
	カナダ・ドル	41,953,946	-	41,950,840	△3,106
	オーストラリア・ドル	28,422,056	-	28,450,989	28,933
	香港・ドル	7,003,200	-	7,002,864	△336
	シンガポール・ドル	3,321,476	-	3,328,212	6,736
	ニュージーランド・ドル	775,611	-	775,253	△358
	イギリス・ポンド	43,988,230	-	43,952,400	△35,830
	スイス・フラン	30,751,765	-	30,813,540	61,775
	デンマーク・クローネ	7,079,634	-	7,080,999	1,365
	ノルウェー・クローネ	1,893,189	-	1,891,392	△1,797
	スウェーデン・クローナ	10,871,469	-	10,901,754	30,285
	ユーロ	136,120,067	-	136,120,617	550
	小計	1,264,350,169	-	1,264,474,782	124,613
合 計		1,264,350,169	-	1,264,474,782	124,613

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	59,882,488,969円
同期中における追加設定元本額	20,425,474,003円
同期中における一部解約元本額	20,633,746,286円
2020年11月30日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	27,350,003,523円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	310,543,606円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,288,391,378円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	858,477,735円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	58,960,178円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,706,572円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	7,515,777円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	21,641,411円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	53,017,751円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	46,975,874円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	95,272,923円
外国株式指数ファンド	565,690,254円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	7,816,684,732円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	275,982,943円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	280,503,009円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	177,883,661円
イオン・バランス戦略ファンド	16,925,077円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	11,438,962円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	88,460,460円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	72,449,250円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	232,812,161円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	112,882,937円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	122,445,007円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	29,486,288円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	119,850,668円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	2,018,507円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	9,294,678円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	7,425,834円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,858,286円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	4,845,211円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	978,623,890円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	6,562,285円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	54,145,635円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,147,060,453円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,224,505,679円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,209,550,359円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	16,031,634円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	88,024,004円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	274,725円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	648,403,413円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	54,665,475円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	154,273,858円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	679,107,005円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	523,402,551円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,244,537,154円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	516,296円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	261,805,221円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	108,092,846円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	13,733,300円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	11,124,088円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	5,922,681円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	33,604,511円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	89,623,024円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	302,499,958円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,952,579円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,548,116,430円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	200,729,573円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,582,545,591円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	11,572,621円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>	34,675,816円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	47,860,932円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	249,228,446円
合 計	59,674,216,686円

(2021年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	59,674,216,686円
同期中における追加設定元本額	13,275,575,985円
同期中における一部解約元本額	12,298,918,149円
2021年11月30日現在の元本の内訳
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,113,153円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	110,598,046円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	97,319,132円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	330,128,909円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	170,705,412円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	195,254,066円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	38,559,109円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	509,621,059円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	4,097,387円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	17,354,910円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	15,630,593円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,093,613円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	110,450,992円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	67,713,873円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	281,821,366円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	12,792,410円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	591,445,429円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	3,447,518円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	32,980,346円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	704,179,317円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	824,854,056円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,604,698,411円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	12,109,077円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	64,600,386円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	508,707,107円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	41,029,721円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	102,099,408円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	495,008,013円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	350,695,262円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	829,398,471円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	218,848円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	218,605,667円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	75,145,593円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	8,737,379円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	7,911,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	4,096,558円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	21,448,701円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	60,189,060円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	139,958,110円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	63,429,174円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	817,767,596円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	118,979,244円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,028,620,924円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	27,233,124円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>	37,994,675円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	41,244,635円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	222,731,531円
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	31,877,680,130円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	257,237,232円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,092,113,150円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	759,876,748円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	63,296,820円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,131,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,750,140円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	17,334,902円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	47,583,616円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	49,206,031円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	93,432,630円
外国株式指数ファンド	762,591,588円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	12,154,970,474円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	136,154,453円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	161,478,755円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	106,177,098円
イオン・バランス戦略ファンド	26,039,960円
合 計	60,650,874,522円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	37,418	23.530	880,445.54
	CHENIERE ENERGY INC	13,763	106.600	1,467,135.80
	CHEVRON CORP	104,157	114.850	11,962,431.45
	CONOCOPHILLIPS	73,421	72.150	5,297,325.15
	COTERRA ENERGY INC	40,261	20.840	839,039.24
	DEVON ENERGY CORP	36,196	43.920	1,589,728.32
	EOG RESOURCES INC	30,830	88.390	2,725,063.70
	EXXON MOBIL CORP	227,812	61.590	14,030,941.08
	HALLIBURTON CO	44,317	22.250	986,053.25
	HESS CORP	14,344	76.070	1,091,148.08
	KINDER MORGAN INC	105,940	16.010	1,696,099.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,933	61.780	2,096,380.74
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,580	30.060	1,460,314.80
	ONEOK INC	24,725	62.460	1,544,323.50
	PHILLIPS 66	22,492	69.860	1,571,291.12
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,184	183.360	2,234,058.24
	SCHLUMBERGER LTD	73,444	29.650	2,177,614.60
	VALERO ENERGY CORP	21,447	68.170	1,462,041.99
	WILLIAMS COS INC	64,802	28.010	1,815,104.02
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,818	291.350	3,443,174.30
	ALBEMARLE CORP	6,560	275.890	1,809,838.40
	AMCOR PLC	82,302	11.580	953,057.16
	AVERY DENNISON CORP	4,232	215.530	912,122.96
	BALL CORP	17,166	94.810	1,627,508.46
	CELANESE CORP	5,598	159.790	894,504.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	62.960	755,645.92
	CORTEVA INC	39,348	46.590	1,833,223.32
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	108.400	743,949.20
	DOW INC	41,516	56.860	2,360,599.76
	DUPONT DE NEMOURS INC	27,944	77.040	2,152,805.76
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,027	110.180	774,234.86
	ECOLAB INC	14,157	227.150	3,215,762.55
	FMC CORP	6,676	103.540	691,233.04
	FREEPORT-MCMORAN INC	80,828	37.980	3,069,847.44
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	47.220	903,790.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,922	147.190	2,049,179.18
	LINDE PLC	28,091	320.740	9,009,907.34
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,931	89.170	1,242,227.27
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,559	418.340	1,488,872.06
	MOSAIC CO/THE	18,584	36.030	669,581.52
	NEWMONT CORP	41,882	55.400	2,320,262.80
	NUCOR CORP	15,455	112.070	1,732,041.85
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,682	133.700	625,983.40
	PPG INDUSTRIES INC	12,256	157.360	1,928,604.16
	RPM INTERNATIONAL INC	7,696	93.020	715,881.92
	SEALED AIR CORP	7,895	64.200	506,859.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,616	334.280	4,551,556.48
	STEEL DYNAMICS INC	10,191	61.400	625,727.40
	VULCAN MATERIALS CO	7,555	199.350	1,506,089.25
	WESTROCK CO	13,034	46.120	601,128.08
	3M CO	30,604	176.230	5,393,342.92
	ALLEGION PLC	4,764	128.680	613,031.52
	AMETEK INC	12,171	140.010	1,704,061.71
	BOEING CO/THE	30,130	198.500	5,980,805.00
	CARRIER GLOBAL CORP	43,253	55.980	2,421,302.94
	CATERPILLAR INC	29,738	195.920	5,826,268.96
	CUMMINS INC	8,207	217.270	1,783,134.89
	DEERE & CO	15,722	348.090	5,472,670.98
	DOVER CORP	8,225	171.800	1,413,055.00
	EATON CORP PLC	21,326	167.380	3,569,545.88
	EMERSON ELECTRIC CO	31,178	90.860	2,832,833.08
	FASTENAL CO	29,892	60.940	1,821,618.48
	FORTIVE CORP	18,373	76.230	1,400,573.79
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	7,166	102.960	737,811.36
	GENERAC HOLDINGS INC	3,300	424.580	1,401,114.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	12,642	194.440	2,458,110.48
	GENERAL ELECTRIC CO	58,947	98.400	5,800,384.80
	HEICO CORP	1,888	140.180	264,659.84
	HEICO CORP-CLASS A	4,570	127.000	580,390.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	37,549	207.660	7,797,425.34
	HOWMET AEROSPACE INC	19,024	28.500	542,184.00
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,107	181.720	382,884.04
	IDEX CORP	3,839	234.420	899,938.38
	ILLINOIS TOOL WORKS	16,869	238.110	4,016,677.59
	INGERSOLL-RAND INC	21,013	59.800	1,256,577.40
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	58.370	671,255.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,803	78.360	3,040,603.08
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,079	214.680	2,378,439.72
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,527	322.120	491,877.24
	LOCKHEED MARTIN CORP	13,359	341.230	4,558,491.57
	MASCO CORP	14,885	67.340	1,002,355.90
	NORDSON CORP	2,884	262.150	756,040.60
	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,215	356.390	2,927,743.85
	OTIS WORLDWIDE CORP	21,111	83.580	1,764,457.38
	OWENS CORNING	5,205	87.130	453,511.65
	PACCAR INC	18,041	86.120	1,553,690.92
	PARKER HANNIFIN CORP	6,691	309.140	2,068,455.74
	PENTAIR PLC	8,220	76.800	631,296.00
	PLUG POWER INC	28,584	41.620	1,189,666.08
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	82,039	82.940	6,804,314.66
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	340.580	2,118,067.02
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,657	481.480	2,723,732.36
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	57.900	440,040.00
	SMITH (A.O.) CORP	7,157	80.860	578,715.02
	SNAP-ON INC	3,106	212.820	661,018.92
	STANLEY BLACK & DECKER INC	9,129	184.150	1,681,105.35
	SUNRUN INC	10,669	47.860	510,618.34
	TEXTRON INC	11,803	72.790	859,140.37
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	192.930	2,461,593.87
	TRANSDIGM GROUP INC	2,681	584.220	1,566,293.82
	UNITED RENTALS INC	4,113	357.020	1,468,423.26
	WABTEC CORP	9,231	92.470	853,590.57
	WW GRAINGER INC	2,390	495.580	1,184,436.20
	XYLEM INC	9,124	123.800	1,129,551.20
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	86.080	691,136.32
	CINTAS CORP	5,169	434.730	2,247,119.37
	CLARIVATE PLC	19,939	22.830	455,207.37
	COPART INC	10,977	148.010	1,624,705.77
	COSTAR GROUP INC	20,540	79.990	1,642,994.60
	EQUIFAX INC	6,841	284.060	1,943,254.46
	IHS MARKIT LTD	19,584	130.130	2,548,465.92
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	146.090	1,011,965.43
	LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	90.550	629,050.85
	REPUBLIC SERVICES INC	11,415	138.230	1,577,895.45
	ROBERT HALF INTL INC	5,555	114.760	637,491.80
	ROLLINS INC	11,493	35.330	406,047.69
	TRANSUNION	9,497	114.130	1,083,892.61
	VERISK ANALYTICS INC	7,929	229.160	1,817,009.64
	WASTE CONNECTIONS INC	13,556	137.190	1,859,747.64
	WASTE MANAGEMENT INC	22,023	166.830	3,674,097.09
	AMERCO	650	717.230	466,199.50
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,925	95.620	662,168.50
	CSX CORP	121,827	35.620	4,339,477.74
	DELTA AIR LINES INC	8,299	36.240	300,755.76
	EXPEDITORS INTL WASH INC	8,689	126.760	1,101,417.64
	FEDEX CORP	13,083	240.570	3,147,377.31
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,411	195.870	863,982.57
	KANSAS CITY SOUTHERN	4,866	296.190	1,441,260.54
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,940	57.830	459,170.20
	LYFT INC-A	13,145	41.820	549,723.90
	NORFOLK SOUTHERN CORP	13,709	268.740	3,684,156.66
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,539	357.220	1,978,641.58
	SOUTHWEST AIRLINES CO	7,076	44.540	315,165.04
	UBER TECHNOLOGIES INC	67,187	39.700	2,667,323.90
	UNION PACIFIC CORP	35,904	239.460	8,597,571.84
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	39,113	204.640	8,004,084.32
	APTIV PLC	14,147	165.490	2,341,187.03
	AUTOLIV INC	4,001	95.930	383,815.93
	BORGWARNER INC	12,075	44.810	541,080.75
	FORD MOTOR CO	209,141	19.670	4,113,803.47
	GENERAL MOTORS CO	68,943	59.860	4,126,927.98
	LEAR CORP	3,736	169.000	631,384.00
	TESLA INC	43,870	1,136.990	49,879,751.30
	DR HORTON INC	18,162	98.760	1,793,679.12
	GARMIN LTD	8,444	139.240	1,175,742.56
	HASBRO INC	7,491	99.130	742,582.83
	LENNAR CORP-A	14,494	107.250	1,554,481.50
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,481	463.260	3,002,388.06
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	174.380	499,249.94
	NEWELL BRANDS INC	17,587	22.350	393,069.45
	NIKE INC -CL B	68,723	169.870	11,673,976.01
	NVR INC	173	5,281.730	913,739.29
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	12,599	44.390	559,269.61
	PULTEGROUP INC	13,075	51.510	673,493.25
	VF CORP	17,117	73.730	1,262,036.41
	WHIRLPOOL CORP	3,212	222.780	715,569.36
	AIRBNB INC-CLASS A	6,554	180.080	1,180,244.32
	ARAMARK	13,242	34.380	455,259.96
	BOOKING HOLDINGS INC	2,231	2,182.010	4,868,064.31
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	10,690	93.480	999,301.20
	CARNIVAL CORP	48,156	18.160	874,512.96
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,469	1,678.100	2,465,128.90
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,606	141.750	1,078,150.50
	DOMINO'S PIZZA INC	2,121	533.950	1,132,507.95
	DRAFTKINGS INC - CL A	16,742	35.200	589,318.40
	EXPEDIA GROUP INC	8,061	166.500	1,342,156.50
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,617	138.070	2,018,169.19
	LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	37.260	657,042.84
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	14,715	150.770	2,218,580.55
	MCDONALD'S CORP	40,264	250.300	10,078,079.20
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	17,945	10.120	181,603.40
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	41.130	913,003.74
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,890	69.890	830,992.10
	STARBUCKS CORP	63,821	110.730	7,066,899.33
	VAIL RESORTS INC	2,038	333.450	679,571.10
	WYNN RESORTS LTD	4,913	83.000	407,779.00
	YUM! BRANDS INC	15,549	125.250	1,947,512.25
	ADVANCE AUTO PARTS INC	3,426	227.270	778,627.02
	AMAZON.COM INC	24,297	3,561.570	86,535,466.29
	AUTOZONE INC	1,137	1,838.690	2,090,590.53
	BATH & BODY WORKS INC	15,400	75.870	1,168,398.00
	BEST BUY CO INC	12,132	110.950	1,346,045.40
	BURLINGTON STORES INC	3,391	293.370	994,817.67
	CARMAX INC	8,427	146.480	1,234,386.96
	CARVANA CO	3,803	291.970	1,110,361.91
	CHEWY INC - CLASS A	3,969	68.660	272,511.54
	DOLLAR GENERAL CORP	12,746	225.070	2,868,742.22
	DOLLAR TREE INC	12,047	141.350	1,702,843.45
	DOORDASH INC - A	3,844	183.010	703,490.44
	EBAY INC	35,551	70.550	2,508,123.05
	ETSY INC	7,168	281.480	2,017,648.64
	GENUINE PARTS CO	7,406	132.910	984,331.46
	HOME DEPOT INC	57,104	406.820	23,231,049.28
	LKQ CORP	15,922	57.600	917,107.20
	LOWE'S COS INC	37,798	248.580	9,395,826.84
	MERCADOLIBRE INC	2,457	1,234.100	3,032,183.70
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,641	644.150	2,345,350.15
	POOL CORP	2,107	560.100	1,180,130.70
	ROSS STORES INC	18,792	111.660	2,098,314.72
	TARGET CORP	26,817	249.160	6,681,723.72
	TJX COMPANIES INC	63,882	70.670	4,514,540.94
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	226.700	1,386,723.90
	ULTA BEAUTY INC	2,765	401.420	1,109,926.30
	WAYFAIR INC- CLASS A	3,756	267.510	1,004,767.56
	COSTCO WHOLESALE CORP	23,846	554.880	13,231,668.48
	KROGER CO	38,955	42.350	1,649,744.25
	SYSCO CORP	26,862	73.200	1,966,298.40
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,873	46.080	1,745,187.84
	WALMART INC	83,365	142.630	11,890,349.95
	ALTRIA GROUP INC	98,956	43.480	4,302,606.88
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,341	64.810	1,966,400.21
	BOSTON BEER COMPANY INC-A	467	442.370	206,586.79
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,130	74.190	1,196,684.70
	BUNGE LTD	7,174	90.580	649,820.92
	CAMPBELL SOUP CO	10,638	41.200	438,285.60
	COCA-COLA CO/THE	220,653	54.580	12,043,240.74
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,253	51.820	634,950.46
	CONAGRA BRANDS INC	24,639	31.510	776,374.89
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	226.970	2,015,720.57
	GENERAL MILLS INC	31,489	63.520	2,000,181.28
	HERSHEY CO/THE	7,514	179.160	1,346,208.24
	HORMEL FOODS CORP	14,939	42.490	634,758.11
	JM SMUCKER CO/THE	5,768	129.370	746,206.16
	KELLOGG CO	12,949	63.870	827,052.63
	KEURIG DR PEPPER INC	38,244	35.170	1,345,041.48
	KRAFT HEINZ CO/THE	38,438	34.780	1,336,873.64
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	53.290	395,251.93
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,084	86.990	1,138,177.16
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9,629	45.330	436,482.57
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	75,111	60.640	4,554,731.04
	MONSTER BEVERAGE CORP	22,202	86.850	1,928,243.70
	PEPSICO INC	74,441	164.140	12,218,745.74
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	84,316	87.350	7,365,002.60
	TYSON FOODS INC-CL A	14,949	81.880	1,224,024.12
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	93.750	1,170,468.75
	CLOROX COMPANY	6,542	169.160	1,106,644.72
	COLGATE-PALMOLIVE CO	43,041	77.710	3,344,716.11
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,400	340.050	4,216,620.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	17,800	135.040	2,403,712.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	131,539	149.020	19,601,941.78
	ABBOTT LABORATORIES	95,732	128.030	12,256,567.96
	ABIOMED INC	2,288	319.120	730,146.56
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,154	634.470	2,635,588.38
	AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	120.230	960,998.39
	ANTHEM INC	13,309	416.220	5,539,471.98
	BAXTER INTERNATIONAL INC	26,434	76.030	2,009,777.02
	BECTON DICKINSON AND CO	15,140	243.610	3,688,255.40
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,556	38.590	2,877,116.04
	CARDINAL HEALTH INC	15,114	47.470	717,461.58
	CENTENE CORP	30,528	73.770	2,252,050.56
	CERNER CORP	15,537	72.860	1,132,025.82
	CIGNA CORP	18,324	199.610	3,657,653.64
	COOPER COS INC/THE	2,771	381.190	1,056,277.49
	CVS HEALTH CORP	69,353	92.020	6,381,863.06
	DAVITA INC	4,138	96.910	401,013.58
	DENTSPLY SIRONA INC	11,864	48.690	577,658.16
	DEXCOM INC	5,047	571.010	2,881,887.47
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,018	110.710	3,766,132.78
	HCA HEALTHCARE INC	14,312	229.920	3,290,615.04
	HENRY SCHEIN INC	7,559	73.770	557,627.43
	HOLOGIC INC	13,592	75.970	1,032,584.24
	HUMANA INC	6,744	428.070	2,886,904.08
	IDEXX LABORATORIES INC	4,601	631.300	2,904,611.30
	INSULET CORP	3,400	295.870	1,005,958.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	19,252	334.740	6,444,414.48
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,995	291.920	1,458,140.40
	MASIMO CORP	2,941	288.290	847,860.89
	MCKESSON CORP	8,411	223.270	1,877,923.97
	MEDTRONIC PLC	72,698	110.280	8,017,135.44
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,428	297.530	1,019,932.84
	NOVOCURE LTD	4,517	93.350	421,661.95
	OAK STREET HEALTH INC	6,212	30.670	190,522.04
	QUEST DIAGNOSTICS INC	6,814	156.700	1,067,753.80
	RESMED INC	7,595	256.920	1,951,307.40
	STERIS PLC	5,282	226.690	1,197,376.58
	STRYKER CORP	17,983	243.500	4,378,860.50
	TELADOC HEALTH INC	7,496	106.410	797,649.36
	TELEFLEX INC	2,340	308.950	722,943.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	50,662	452.000	22,899,224.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	121.270	509,697.81
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,675	294.090	2,257,140.75
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,856	123.500	1,340,716.00
	10X GENOMICS INC-CLASS A	3,814	144.450	550,932.30
	ABBVIE INC	95,234	116.890	11,131,902.26
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,873	153.420	2,588,655.66
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,810	180.740	1,230,839.40
	AMGEN INC	31,156	203.470	6,339,311.32
	AVANTOR INC	30,428	39.780	1,210,425.84
	BIOGEN INC	7,987	236.110	1,885,810.57
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	87.400	793,592.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,220	749.560	914,463.20
	BIO-TECHNE CORP	1,991	479.690	955,062.79
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	121,007	54.640	6,611,822.48
	CATALENT INC	8,935	133.960	1,196,932.60
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,577	375.310	967,173.87
	DANAHER CORP	34,632	326.520	11,308,040.64
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	30.190	628,284.09
	ELI LILLY & CO	43,937	254.830	11,196,465.71
	EXACT SCIENCES CORP	8,428	86.570	729,611.96
	GILEAD SCIENCES INC	65,673	70.650	4,639,797.45
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,582	102.080	1,182,290.56
	ILLUMINA INC	7,655	370.810	2,838,550.55
	INCYTE CORP	9,243	70.370	650,429.91
	IQVIA HOLDINGS INC	9,921	266.690	2,645,831.49
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	122.410	318,755.64
	JOHNSON & JOHNSON	141,374	159.750	22,584,496.50
	MERCK & CO. INC.	136,493	74.890	10,221,960.77
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,258	1,536.220	1,932,564.76
	MODERNA INC	17,813	368.510	6,564,268.63
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	84.740	354,721.64
	NOVAVAX INC	3,601	193.960	698,449.96
	PERKINELMER INC	5,624	185.220	1,041,677.28
	PFIZER INC	301,201	52.400	15,782,932.40
	PPD INC	6,413	47.200	302,693.60
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,495	654.400	3,595,928.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	7,431	41.340	307,197.54
	SEAGEN INC	7,790	165.310	1,287,764.90
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	63,719	8.590	547,346.21
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,163	648.770	13,729,919.51
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,530	190.110	2,572,188.30
	VIATRIS INC	63,072	12.520	789,661.44
	WATERS CORP	3,425	341.220	1,168,678.50
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,779	447.380	1,690,649.02
	ZOETIS INC	25,246	223.550	5,643,743.30
	BANK OF AMERICA CORP	414,347	45.590	18,890,079.73
	CITIGROUP INC	110,527	65.040	7,188,676.08
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,799	48.780	1,014,575.22
	FIFTH THIRD BANCORP	37,150	42.990	1,597,078.50
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,897	214.450	1,907,961.65
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,817	15.370	1,165,307.29
	JPMORGAN CHASE & CO	161,884	161.230	26,100,557.32
	KEYCORP	51,128	22.830	1,167,252.24
	M & T BANK CORP	7,237	152.160	1,101,181.92
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,168	200.880	4,653,987.84
	REGIONS FINANCIAL CORP	47,041	23.540	1,107,345.14
	SVB FINANCIAL GROUP	3,111	724.500	2,253,919.50
	TRUIST FINANCIAL CORP	70,316	61.060	4,293,494.96
	US BANCORP	74,623	57.400	4,283,360.20
	WELLS FARGO & CO	222,862	49.160	10,955,895.92
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	47.710	960,831.69
	AMERICAN EXPRESS CO	37,020	157.860	5,843,977.20
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,501	293.710	1,909,408.71
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	10,566	73.350	775,016.10
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	44,547	57.010	2,539,624.47
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	71,257	282.120	20,103,024.84
	BLACKROCK INC	8,252	928.000	7,657,856.00
	BLACKSTONE INC	37,250	148.880	5,545,780.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,654	147.020	3,477,611.08
	CARLYLE GROUP INC/THE	10,094	56.800	573,339.20
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	129.700	734,231.70
	CME GROUP INC	18,712	225.330	4,216,374.96
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	113.320	1,861,281.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	32.240	735,716.80
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	469.430	910,224.77
	FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	33.750	482,557.50
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,159	50.490	159,497.91
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,167	386.540	7,022,272.18
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	30,781	131.900	4,060,013.90
	INVESCO LTD	18,328	23.240	425,942.72
	KKR & CO INC	28,569	76.310	2,180,100.39
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	352.960	674,859.52
	MOODY'S CORP	9,247	397.270	3,673,555.69
	MORGAN STANLEY	75,561	97.230	7,346,796.03
	MSCI INC	4,383	645.490	2,829,182.67
	NASDAQ INC	6,509	209.080	1,360,901.72
	NORTHERN TRUST CORP	11,023	119.940	1,322,098.62
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,639	100.570	969,394.23
	S&P GLOBAL INC	12,767	464.930	5,935,761.31
	SCHWAB (CHARLES) CORP	77,300	80.100	6,191,730.00
	SEI INVESTMENTS COMPANY	5,481	61.520	337,191.12
	STATE STREET CORP	18,694	93.190	1,742,093.86
	SYNCHRONY FINANCIAL	32,112	47.120	1,513,117.44
	T ROWE PRICE GROUP INC	12,314	207.020	2,549,244.28
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,220	97.300	507,906.00
	VOYA FINANCIAL INC	7,308	62.250	454,923.00
	AFLAC INC	34,185	55.700	1,904,104.50
	ALLEGHANY CORP	689	664.730	457,998.97
	ALLSTATE CORP	16,419	113.140	1,857,645.66
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	138.140	488,877.46
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	44,745	54.950	2,458,737.75
	AON PLC-CLASS A	12,005	296.690	3,561,763.45
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,476	41.730	854,463.48
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,028	164.810	1,817,524.68
	ASSURANT INC	3,114	156.040	485,908.56
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,195	84.250	690,428.75
	BROWN & BROWN INC	14,273	65.410	933,596.93
	CHUBB LTD	24,524	185.040	4,537,920.96
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	118.460	930,858.68
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	204.190	262,996.72
	EVEREST RE GROUP LTD	2,065	264.370	545,924.05
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	13,937	49.950	696,153.15
	GLOBE LIFE INC	4,333	88.470	383,340.51
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	68.610	1,257,689.91
	LINCOLN NATIONAL CORP	8,677	68.340	592,986.18
	LOEWS CORP	12,727	55.110	701,384.97
	MARKEL CORP	702	1,243.740	873,105.48
	MARSH & MCLENNAN COS	26,625	167.030	4,447,173.75
	METLIFE INC	39,703	59.890	2,377,812.67
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	70.920	1,001,674.08
	PROGRESSIVE CORP	30,543	94.970	2,900,668.71
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	105.030	2,177,061.84
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,052	155.100	473,365.20
	TRAVELERS COS INC/THE	13,126	152.400	2,000,402.40
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	230.390	1,571,950.97
	WR BERKLEY CORP	7,428	79.470	590,303.16
	CBRE GROUP INC - A	18,244	97.960	1,787,182.24
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	5.560	290,788.00
	ZILLOW GROUP INC - A	3,154	54.160	170,820.64
	ZILLOW GROUP INC - C	7,906	54.260	428,979.56
	ACCENTURE PLC-CL A	33,989	365.820	12,433,855.98
	ADOBE INC	25,702	687.490	17,669,867.98
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	8,321	114.260	950,757.46
	ANSYS INC	4,470	397.720	1,777,808.40
	AUTODESK INC	11,506	261.150	3,004,791.90
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,387	235.900	5,281,093.30
	AVALARA INC	4,319	142.700	616,321.30
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,808	50.060	440,928.48
	BLACK KNIGHT INC	7,623	73.140	557,546.22
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,889	175.510	1,033,578.39
	CADENCE DESIGN SYS INC	15,400	186.690	2,875,026.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,979	112.970	788,417.63
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,400	111.110	711,104.00
	CITRIX SYSTEMS INC	6,490	82.370	534,581.30
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,673	191.090	2,421,683.57
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,348	79.710	2,339,329.08
	COUPA SOFTWARE INC	3,490	202.660	707,283.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,874	224.570	2,217,404.18
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,055	176.960	363,652.80
	DATADOG INC - CLASS A	10,423	182.990	1,907,304.77
	DOCUSIGN INC	10,078	251.500	2,534,617.00
	DROPBOX INC-CLASS A	16,584	24.950	413,770.80
	DYNATRACE INC	9,587	64.470	618,073.89
	EPAM SYSTEMS INC	3,095	634.170	1,962,756.15
	FAIR ISAAC CORP	1,494	350.660	523,886.04
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,940	105.390	3,576,936.60
	FISERV INC	31,564	97.470	3,076,543.08
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	212.980	930,935.58
	FORTINET INC	7,360	343.300	2,526,688.00
	GARTNER INC	4,568	325.000	1,484,600.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	15,331	120.260	1,843,706.06
	GODADDY INC - CLASS A	8,905	69.090	615,246.45
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	118.470	560,481.57
	HUBSPOT INC	2,275	851.910	1,938,095.25
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	47,143	118.500	5,586,445.50
	INTUIT INC	14,765	694.660	10,256,654.90
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	152.310	596,293.65
	MASTERCARD INC - A	47,560	323.010	15,362,355.60
	MICROSOFT CORP	382,865	336.630	128,883,844.95
	MONGODB INC	3,155	525.980	1,659,466.90
	NORTONLIFELOCK INC	31,347	25.310	793,392.57
	OKTA INC	6,306	223.610	1,410,084.66
	ORACLE CORP	101,206	92.940	9,406,085.64
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	82,071	21.070	1,729,235.97
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,393	551.180	2,972,513.74
	PAYCHEX INC	17,729	123.730	2,193,609.17
	PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	447.430	1,128,418.46
	PAYPAL HOLDINGS INC	60,125	187.240	11,257,805.00
	PTC INC	5,462	110.320	602,567.84
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,992	222.080	886,543.36
	SALESFORCE.COM INC	52,257	296.740	15,506,742.18
	SERVICENOW INC	10,696	672.820	7,196,482.72
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,046	364.780	3,664,579.88
	SPLUNK INC	8,252	125.000	1,031,500.00
	SQUARE INC - A	20,789	212.870	4,425,354.43
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	78.480	906,130.08
	SYNOPSYS INC	7,869	355.870	2,800,341.03
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	24,100	107.060	2,580,146.00
	TWILIO INC - A	8,993	293.230	2,637,017.39
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,016	521.280	1,050,900.48
	UNITY SOFTWARE INC	2,853	170.330	485,951.49
	VERISIGN INC	5,227	244.460	1,277,792.42
	VISA INC-CLASS A SHARES	90,892	196.290	17,841,190.68
	VMWARE INC-CLASS A	10,605	120.380	1,276,629.90
	WESTERN UNION CO	21,840	16.160	352,934.40
	WIX.COM LTD	3,194	159.370	509,027.78
	WORKDAY INC-CLASS A	9,864	281.590	2,777,603.76
	ZENDESK INC	6,067	95.110	577,032.37
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	11,098	218.980	2,430,240.04
	ZSCALER INC	4,551	355.920	1,619,791.92
	AMPHENOL CORP-CL A	31,396	82.930	2,603,670.28
	APPLE INC	892,929	160.240	143,082,942.96
	ARISTA NETWORKS INC	12,952	126.600	1,639,723.20
	ARROW ELECTRONICS INC	4,130	124.420	513,854.60
	CDW CORP/DE	7,404	194.800	1,442,299.20
	CISCO SYSTEMS INC	226,938	55.760	12,654,062.88
	COGNEX CORP	8,698	78.660	684,184.68
	CORNING INC	45,688	38.460	1,757,160.48
	DELL TECHNOLOGIES -C	14,550	57.570	837,643.50
	F5 INC	2,909	231.070	672,182.63
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	63,881	14.610	933,301.41
	HP INC	65,388	35.930	2,349,390.84
	IPG PHOTONICS CORP	1,776	163.180	289,807.68
	JUNIPER NETWORKS INC	17,460	31.840	555,926.40
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	9,542	197.740	1,886,835.08
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,212	259.500	2,390,514.00
	NETAPP INC	10,919	91.520	999,306.88
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11,800	104.060	1,227,908.00
	TE CONNECTIVITY LTD	17,425	159.390	2,777,370.75
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,371	431.880	1,023,987.48
	TRIMBLE INC	12,759	86.530	1,104,036.27
	WESTERN DIGITAL CORP	14,857	58.990	876,414.43
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	607.200	1,661,906.40
	ADVANCED MICRO DEVICES	65,629	161.910	10,625,991.39
	ANALOG DEVICES INC	29,273	183.200	5,362,813.60
	APPLIED MATERIALS INC	49,683	151.220	7,513,063.26
	BROADCOM INC	22,001	564.340	12,416,044.34
	ENPHASE ENERGY INC	7,293	256.710	1,872,186.03
	INTEL CORP	217,738	50.000	10,886,900.00
	KLA CORP	8,157	413.840	3,375,692.88
	LAM RESEARCH CORP	7,779	680.540	5,293,920.66
	MARVELL TECHNOLOGY INC	45,111	75.020	3,384,227.22
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	28,704	84.400	2,422,617.60
	MICRON TECHNOLOGY INC	61,223	86.140	5,273,749.22
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,243	564.320	1,265,769.76
	NVIDIA CORP	133,564	333.760	44,578,320.64
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	223.940	3,237,500.58
	ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	63.020	1,317,874.24
	QORVO INC	6,042	150.840	911,375.28
	QUALCOMM INC	60,894	183.740	11,188,663.56
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	154.920	1,356,634.44
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,634	347.210	914,551.14
	TERADYNE INC	8,542	154.450	1,319,311.90
	TEXAS INSTRUMENTS INC	49,876	194.380	9,694,896.88
	XILINX INC	12,876	233.080	3,001,138.08
	AT&T INC	385,489	23.890	9,209,332.21
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	21,079	27.920	588,525.68
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	27.640	233,060.48
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	49,758	12.950	644,366.10
	T-MOBILE US INC	33,335	113.400	3,780,189.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	223,132	51.660	11,526,999.12
	AES CORP	33,656	23.620	794,954.72
	ALLIANT ENERGY CORP	12,101	57.280	693,145.28
	AMEREN CORPORATION	14,760	85.090	1,255,928.40
	AMERICAN ELECTRIC POWER	25,727	83.310	2,143,316.37
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,241	173.320	1,774,970.12
	ATMOS ENERGY CORP	6,965	93.800	653,317.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	32,003	26.590	850,959.77
	CMS ENERGY CORP	16,996	61.130	1,038,965.48
	CONSOLIDATED EDISON INC	18,399	80.350	1,478,359.65
	DOMINION ENERGY INC	44,347	74.420	3,300,303.74
	DTE ENERGY COMPANY	10,536	111.490	1,174,658.64
	DUKE ENERGY CORP	42,041	100.220	4,213,349.02
	EDISON INTERNATIONAL	21,701	66.070	1,433,785.07
	ENTERGY CORP	10,866	105.070	1,141,690.62
	ESSENTIAL UTILITIES INC	13,909	48.440	673,751.96
	EVERGY INC	11,273	65.260	735,675.98
	EVERSOURCE ENERGY	17,557	85.270	1,497,085.39
	EXELON CORP	50,837	54.170	2,753,840.29
	FIRSTENERGY CORP	26,948	39.050	1,052,319.40
	NEXTERA ENERGY INC	105,966	88.660	9,394,945.56
	NISOURCE INC	18,919	25.250	477,704.75
	NRG ENERGY INC	13,547	36.630	496,226.61
	P G & E CORP	76,538	12.380	947,540.44
	PINNACLE WEST CAPITAL	5,996	66.290	397,474.84
	PPL CORP	39,561	28.440	1,125,114.84
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,231	64.250	1,749,591.75
	SEMPRA ENERGY	16,353	124.200	2,031,042.60
	SOUTHERN CO/THE	55,686	62.820	3,498,194.52
	UGI CORP	10,588	43.400	459,519.20
	VISTRA CORP	25,777	20.090	517,859.93
	WEC ENERGY GROUP INC	16,438	90.490	1,487,474.62
	XCEL ENERGY INC	29,237	65.590	1,917,654.83
	ACTIVISION BLIZZARD INC	40,092	60.310	2,417,948.52
	ALPHABET INC-CL A	16,111	2,910.610	46,892,837.71
	ALPHABET INC-CL C	15,603	2,922.280	45,596,334.84
	ALTICE USA INC- A	9,667	15.990	154,575.33
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	27,658	36.840	1,018,920.72
	CABLE ONE INC	246	1,825.970	449,188.62
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,002	668.190	4,678,666.38
	COMCAST CORP-CLASS A	246,863	51.530	12,720,850.39
	DISCOVERY INC - A	7,075	24.590	173,974.25
	DISCOVERY INC-C	17,417	24.050	418,878.85
	DISH NETWORK CORP-A	12,937	33.130	428,602.81
	ELECTRONIC ARTS INC	15,352	124.880	1,917,157.76
	FOX CORP - CLASS A	16,962	36.920	626,237.04
	FOX CORP - CLASS B	8,773	34.490	302,580.77
	IAC/INTERACTIVECORP	3,974	130.810	519,838.94
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	34.020	667,676.52
	LIBERTY BROADBAND-A	1,312	156.340	205,118.08
	LIBERTY BROADBAND-C	8,196	159.940	1,310,868.24
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	60.050	617,794.40
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	4,141	49.890	206,594.49
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	7,648	49.730	380,335.04
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	8,770	107.850	945,844.50
	MATCH GROUP INC	13,729	134.080	1,840,784.32
	META PLATFORMS INC-CLASS A	128,402	338.030	43,403,728.06
	NETFLIX INC	23,852	663.840	15,833,911.68
	NEWS CORP - CLASS A	23,102	21.820	504,085.64
	OMNICOM GROUP	10,417	67.470	702,834.99
	PINTEREST INC- CLASS A	28,563	40.540	1,157,944.02
	ROKU INC	6,012	231.280	1,390,455.36
	SEA LTD-ADR	3,725	297.960	1,109,901.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	67,656	6.270	424,203.12
	SNAP INC - A	49,643	48.850	2,425,060.55
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,707	169.600	967,907.20
	TWITTER INC	40,795	45.780	1,867,595.10
	VIACOMCBS INC - CLASS B	32,381	32.280	1,045,258.68
	WALT DISNEY CO/THE	97,683	147.810	14,438,524.23
	アメリカ・ドル小計	16,814,891		2,202,902,668.93
				(250,624,236,644)
カナダ・ドル	CAMECO CORP	18,890	31.830	601,268.70
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	64,374	53.430	3,439,502.82
	CENOVUS ENERGY INC	75,060	15.860	1,190,451.60
	ENBRIDGE INC	107,703	48.740	5,249,444.22
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	42.850	557,007.15
	KEYERA CORP	11,374	28.790	327,457.46
	PARKLAND CORP	7,666	34.170	261,947.22
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,172	38.550	1,240,230.60
	SUNCOR ENERGY INC	78,642	31.950	2,512,611.90
	TC ENERGY CORP	53,918	61.020	3,290,076.36
	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,447	64.600	868,676.20
	B2GOLD CORP	42,963	5.120	219,970.56
	BARRICK GOLD CORP	93,098	24.430	2,274,384.14
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,705	63.460	552,419.30
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	28.070	889,033.04
	FRANCO-NEVADA CORP	10,165	179.960	1,829,293.40
	IVANHOE MINES LTD-CL A	32,698	10.330	337,770.34
	KINROSS GOLD CORP	63,501	7.700	488,957.70
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	13,385	50.920	681,564.20
	LUNDIN MINING CORP	46,446	10.420	483,967.32
	NUTRIEN LTD	29,898	87.260	2,608,899.48
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,763	32.620	383,709.06
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	24,814	33.890	840,946.46
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	106.730	473,667.74
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,335	53.950	1,312,873.25
	YAMANA GOLD INC	53,588	5.160	276,514.08
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	17,008	19.570	332,846.56
	CAE INC	12,891	31.540	406,582.14
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,843	110.940	426,342.42
	WSP GLOBAL INC	6,141	181.840	1,116,679.44
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	51.180	507,347.34
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,667	88.660	502,436.22
	THOMSON REUTERS CORP	9,710	156.000	1,514,760.00
	AIR CANADA	12,083	21.300	257,367.90
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	38,687	163.760	6,335,383.12
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34,738	91.440	3,176,442.72
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,331	100.370	1,639,142.47
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	53.280	483,036.48
	RESTAURANT BRANDS INTERN	14,510	72.960	1,058,649.60
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,001	174.050	522,324.05
	DOLLARAMA INC	17,025	56.410	960,380.25
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	44,270	47.510	2,103,267.70
	EMPIRE CO LTD 'A'	9,148	37.110	339,482.28
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,683	96.860	841,035.38
	METRO INC/CN	13,109	62.150	814,724.35
	WESTON (GEORGE) LTD	3,578	136.480	488,325.44
	SAPUTO INC	13,425	28.980	389,056.50
	BAUSCH HEALTH COS INC	16,447	31.790	522,850.13
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	14.090	158,526.59
	BANK OF MONTREAL	35,424	137.010	4,853,442.24
	BANK OF NOVA SCOTIA	63,307	81.430	5,155,089.01
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,513	145.590	3,423,257.67
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	101.870	1,731,076.91
	ROYAL BANK OF CANADA	77,035	129.730	9,993,750.55
	TORONTO-DOMINION BANK	98,488	93.590	9,217,491.92
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	69,448	73.870	5,130,123.76
	IGM FINANCIAL INC	4,949	48.870	241,857.63
	ONEX CORPORATION	4,217	95.610	403,187.37
	TMX GROUP LTD	3,142	128.610	404,092.62
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	566.740	789,468.82
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	37.450	531,790.00
	IA FINANCIAL CORP INC	4,851	69.880	338,987.88
	INTACT FINANCIAL CORP	10,095	161.360	1,628,929.20
	MANULIFE FINANCIAL CORP	99,810	23.920	2,387,455.20
	POWER CORP OF CANADA	31,768	41.830	1,328,855.44
	SUN LIFE FINANCIAL INC	30,550	68.670	2,097,868.50
	FIRSTSERVICE CORP	2,516	253.080	636,749.28
	BLACKBERRY LTD	25,993	12.560	326,472.08
	CGI INC	11,493	107.430	1,234,692.99
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,026	2,205.320	2,262,658.32
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	6,363	68.160	433,702.08
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	3,084	122.830	378,807.72
	OPEN TEXT CORP	13,665	62.040	847,776.60
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,082	2,000.000	12,164,000.00
	BCE INC	5,509	64.860	357,313.74
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	18,236	57.720	1,052,581.92
	TELUS CORP	15,222	29.490	448,896.78
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	31,359	17.540	550,036.86
	ALTAGAS LTD	17,347	24.940	432,634.18
	ATCO LTD -CLASS I	3,030	42.540	128,896.20
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	47.720	302,353.92
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	35.300	259,243.20
	EMERA INC	14,279	59.350	847,458.65
	FORTIS INC	24,171	55.960	1,352,609.16
	HYDRO ONE LTD	18,821	31.120	585,709.52
	NORTHLAND POWER INC	10,870	38.840	422,190.80
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	29.000	288,637.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	37.240	1,014,119.68
	カナダ・ドル小計	2,167,353		134,073,898.78
				(11,967,436,205)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	10,927	28.930	316,118.11
	OIL SEARCH LTD	105,618	3.910	412,966.38
	SANTOS LTD	100,376	6.390	641,402.64
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	14,025	31.110	436,317.75
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,354	21.240	1,069,518.96
	BHP GROUP LTD	157,518	38.570	6,075,469.26
	BLUESCOPE STEEL LTD	25,462	20.330	517,642.46
	EVOLUTION MINING LTD	84,420	4.120	347,810.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,448	17.600	1,556,684.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	26,108	54.930	1,434,112.44
	NEWCREST MINING LTD	42,131	24.180	1,018,727.58
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	65,844	9.660	636,053.04
	ORICA LTD	17,981	14.380	258,566.78
	RIO TINTO LTD	19,336	95.390	1,844,461.04
	SOUTH32 LTD	276,348	3.570	986,562.36
	REECE LTD	19,309	23.460	452,989.14
	BRAMBLES LTD	74,638	10.100	753,843.80
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,440	3.410	322,040.40
	QANTAS AIRWAYS LTD	45,831	4.900	224,571.90
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,749	44.590	1,371,097.91
	CROWN RESORTS LTD	21,863	11.100	242,679.30
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,794	130.170	493,864.98
	TABCORP HOLDINGS LTD	112,817	4.990	562,956.83
	WESFARMERS LTD	60,628	58.210	3,529,155.88
	COLES GROUP LTD	73,552	18.030	1,326,142.56
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	65,607	6.850	449,407.95
	WOOLWORTHS GROUP LTD	65,607	40.100	2,630,840.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	11.920	434,650.88
	COCHLEAR LTD	3,368	226.670	763,424.56
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	66.200	625,325.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,258	42.700	1,035,816.60
	CSL LTD	24,747	307.000	7,597,329.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	148,002	26.620	3,939,813.24
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	96,041	93.780	9,006,724.98
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	173,185	27.200	4,710,632.00
	WESTPAC BANKING CORP	201,731	20.920	4,220,212.52
	ASX LTD	11,180	91.020	1,017,603.60
	MACQUARIE GROUP LTD	18,953	194.010	3,677,071.53
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	5,783	32.630	188,699.29
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	117,187	4.370	512,107.19
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.360	432,512.64
	QBE INSURANCE GROUP LTD	80,863	11.600	938,010.80
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	10.650	680,886.45
	AFTERPAY LTD	11,491	110.550	1,270,330.05
	COMPUTERSHARE LTD	33,563	19.140	642,395.82
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	51.810	409,765.29
	XERO LTD	7,459	141.210	1,053,285.39
	TELSTRA CORP LTD	216,943	4.000	867,772.00
	AGL ENERGY LTD	32,492	5.330	173,182.36
	AUSNET SERVICES	137,772	2.520	347,185.44
	ORIGIN ENERGY LTD	88,060	4.920	433,255.20
	REA GROUP LTD	2,833	161.000	456,113.00
	SEEK LTD	17,266	34.300	592,223.80
	オーストラリア・ドル小計	3,453,384		75,938,334.18
				(6,173,027,184)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	153,924	50.500	7,773,162.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	70,500	164.700	11,611,350.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94,000	19.380	1,821,720.00
	MTR CORP	84,500	42.000	3,549,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	70,000	28.800	2,016,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	118,000	43.650	5,150,700.00
	SANDS CHINA LTD	116,000	18.680	2,166,880.00
	SJM HOLDINGS LTD	80,000	5.580	446,400.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	7.190	509,052.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	117,000	14.560	1,703,520.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,600	20.200	1,809,920.00
	WH GROUP LTD	581,500	5.100	2,965,650.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	24.000	4,500,000.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	140.900	5,466,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	62,900	445.000	27,990,500.00
	AIA GROUP LTD	654,000	83.900	54,870,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	102,924	45.300	4,662,457.20
	ESR CAYMAN LTD	102,000	25.850	2,636,700.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.000	1,568,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	33.050	2,755,841.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	31.600	2,680,722.80
	SINO LAND CO	248,200	9.650	2,395,130.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	68,000	96.750	6,579,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	44.050	1,189,350.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	53,000	19.400	1,028,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	40.250	3,662,750.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	46.500	1,395,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	76.800	6,535,680.00
	HONG KONG & CHINA GAS	606,389	11.840	7,179,645.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	71,500	47.800	3,417,700.00
	香港・ドル小計	4,340,354		182,037,550.96
				(2,655,927,869)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	54,700	5.210	284,987.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,600	3.840	417,024.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,966	4.910	382,813.06
	GENTING SINGAPORE LTD	327,500	0.790	258,725.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	4.190	432,408.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	96,600	30.790	2,974,314.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	181,200	11.340	2,054,808.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	64,700	26.530	1,716,491.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,800	9.230	395,044.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	136,600	3.370	460,342.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	7.000	180,600.00
	UOL GROUP LTD	17,200	6.870	118,164.00
	VENTURE CORP LTD	8,700	18.810	163,647.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	439,815	2.410	1,059,954.15
	シンガポール・ドル小計	1,685,381		10,899,321.21
				(906,932,518)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,711	7.785	550,485.13
	A2 MILK CO LTD	34,717	6.200	215,245.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	31,250	33.000	1,031,250.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	24,028	12.100	290,738.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	111,459	4.355	485,403.94
	MERCURY NZ LTD	26,913	5.850	157,441.05
	MERIDIAN ENERGY LTD	88,445	4.490	397,118.05
	ニュージーランド・ドル小計	387,523		3,127,682.37
				(242,489,214)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,079,142	3.277	3,536,348.33
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	219,298	15.948	3,497,364.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	199,191	15.940	3,175,104.54
	ANGLO AMERICAN PLC	66,935	26.835	1,796,200.72
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	13.980	271,757.22
	BHP GROUP PLC	116,484	20.190	2,351,811.96
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,838	100.650	788,894.70
	EVRAZ PLC	28,275	5.720	161,733.00
	GLENCORE PLC	539,565	3.571	1,926,786.61
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	21.330	214,878.42
	MONDI PLC	25,128	17.480	439,237.44
	RIO TINTO PLC	61,130	46.215	2,825,122.95
	ASHTEAD GROUP PLC	23,686	61.300	1,451,951.80
	BAE SYSTEMS PLC	165,753	5.498	911,309.99
	BUNZL PLC	17,064	28.670	489,224.88
	DCC PLC	5,954	56.340	335,448.36
	FERGUSON PLC	12,017	115.550	1,388,564.35
	MELROSE INDUSTRIES PLC	221,714	1.460	323,702.44
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	494,144	1.225	605,326.40
	SMITHS GROUP PLC	24,369	14.560	354,812.64
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,685	158.400	583,704.00
	EXPERIAN PLC	48,895	33.830	1,654,117.85
	INTERTEK GROUP PLC	8,184	54.800	448,483.20
	RELX PLC	106,284	23.430	2,490,234.12
	RENTOKIL INITIAL PLC	90,552	6.186	560,154.67
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,766	6.928	448,698.84
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,637	43.250	287,050.25
	BURBERRY GROUP PLC	19,012	17.950	341,265.40
	PERSIMMON PLC	16,916	27.590	466,712.44
	TAYLOR WIMPEY PLC	225,588	1.555	350,789.34
	COMPASS GROUP PLC	93,018	15.220	1,415,733.96
	ENTAIN PLC	28,865	17.460	503,982.90
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,587	46.000	441,002.00
	WHITBREAD PLC	11,282	28.750	324,357.50
	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	11.415	329,436.90
	KINGFISHER PLC	109,678	3.260	357,550.28
	NEXT PLC	6,860	79.620	546,193.20
	OCADO GROUP PLC	27,379	18.340	502,130.86
	SAINSBURY (J) PLC	113,480	2.897	328,751.56
	TESCO PLC	399,930	2.790	1,115,804.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	19.070	319,822.97
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	114,393	25.560	2,923,885.08
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,704	23.530	204,805.12
	DIAGEO PLC	126,868	38.235	4,850,797.98
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,003	15.630	781,546.89
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,385	61.640	2,304,411.40
	UNILEVER PLC	141,843	39.210	5,561,664.03
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	12.400	550,002.00
	ASTRAZENECA PLC	83,563	83.670	6,991,716.21
	GLAXOSMITHKLINE PLC	266,528	15.250	4,064,552.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,581	22.300	169,056.30
	BARCLAYS PLC	904,741	1.832	1,657,485.51
	HSBC HOLDINGS PLC	1,107,975	4.164	4,613,607.90
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,817,021	0.468	1,786,365.82
	NATWEST GROUP PLC	316,287	2.104	665,467.84
	STANDARD CHARTERED PLC	146,561	4.142	607,055.66
	3I GROUP PLC	49,338	13.880	684,811.44
	ABRDN PLC	123,263	2.358	290,654.15
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	13.415	262,558.38
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,716	68.700	1,217,089.20
	M&G PLC	133,064	1.903	253,220.79
	SCHRODERS PLC	6,213	35.170	218,511.21
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,157	15.625	408,703.12
	ADMIRAL GROUP PLC	11,535	30.130	347,549.55
	AVIVA PLC	198,601	3.782	751,108.98
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	2.672	169,108.20
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	313,637	2.849	893,551.81
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	36,851	6.440	237,320.44
	PRUDENTIAL PLC	143,405	12.945	1,856,377.72
	AVEVA GROUP PLC	6,037	32.200	194,391.40
	SAGE GROUP PLC/THE	55,987	7.770	435,018.99
	HALMA PLC	19,839	30.290	600,923.31
	BT GROUP PLC	469,907	1.634	767,828.03
	VODAFONE GROUP PLC	1,546,057	1.101	1,702,208.75
	NATIONAL GRID PLC	191,851	10.012	1,920,812.21
	SEVERN TRENT PLC	12,418	29.070	360,991.26
	SSE PLC	55,879	15.580	870,594.82
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	10.885	361,458.19
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,954	7.324	321,919.09
	INFORMA PLC	78,152	4.740	370,440.48
	PEARSON PLC	39,623	6.146	243,522.95
	WPP PLC	63,987	10.605	678,582.13
	イギリス・ポンド小計	15,710,716		94,813,273.93
				(14,369,899,797)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	28,711	28.520	818,837.72
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	471.000	654,219.00
	BANK HAPOALIM BM	66,403	30.740	2,041,228.22
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,150	31.040	2,177,456.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	19.750	1,079,811.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	117.100	1,083,057.90
	AZRIELI GROUP LTD	2,140	290.900	622,526.00
	NICE LTD	3,251	884.700	2,876,159.70
	イスラエル・シュケル小計	235,967		11,353,296.04
				(408,845,814)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,101	18.110	182,929.11
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	356	890.000	316,840.00
	GIVAUDAN-REG	484	4,524.000	2,189,616.00
	HOLCIM LTD	27,239	45.480	1,238,829.72
	SIKA AG-REG	7,800	363.700	2,836,860.00
	ABB LTD-REG	90,836	31.940	2,901,301.84
	GEBERIT AG-REG	1,986	698.000	1,386,228.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	234.000	220,194.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,132	240.300	512,319.60
	ADECCO GROUP AG-REG	9,118	43.740	398,821.32
	SGS SA-REG	308	2,846.000	876,568.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,981	266.100	793,244.10
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	28,358	138.900	3,938,926.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,716	273.200	468,811.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,516	53.050	133,473.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	183	2,210.000	404,430.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	11,330.000	668,470.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	112,300.000	561,500.00
	NESTLE SA-REG	154,736	120.100	18,583,793.60
	ALCON INC	26,585	73.080	1,942,831.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,660	344.200	915,572.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	531	1,945.000	1,032,795.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,984	730.400	2,909,913.60
	NOVARTIS AG-REG	119,588	74.240	8,878,213.12
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,921	383.000	735,743.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	37,796	357.500	13,512,070.00
	VIFOR PHARMA AG	2,638	105.200	277,517.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,570	70.800	111,156.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	145,488	8.866	1,289,896.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,550	57.180	717,609.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,203	1,575.000	1,894,725.00
	UBS GROUP AG-REG	191,189	15.755	3,012,182.69
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,475	138.300	342,292.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,834	524.600	962,116.40
	SWISS RE AG	15,168	86.660	1,314,458.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,094	381.800	3,090,289.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	88.600	346,071.60
	TEMENOS AG - REG	3,743	121.300	454,025.90
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,150	75.440	614,836.00
	SWISSCOM AG-REG	1,399	513.400	718,246.60
	スイス・フラン小計	934,327		83,685,718.98
				(10,314,264,864)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,509	492.100	2,710,978.90
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	488.600	5,624,763.20
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	513	2,743.000	1,407,159.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52,440	221.500	11,615,460.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	168	18,520.000	3,111,360.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	311	19,660.000	6,114,260.00
	DSV A/S	10,950	1,427.500	15,631,125.00
	PANDORA A/S	4,763	843.000	4,015,209.00
	CARLSBERG AS-B	5,585	1,063.000	5,936,855.00
	AMBU A/S-B	8,356	191.000	1,595,996.00
	COLOPLAST-B	6,399	1,074.500	6,875,725.50
	DEMANT A/S	4,455	314.600	1,401,543.00
	GN STORE NORD A/S	6,484	385.600	2,500,230.40
	GENMAB A/S	3,688	2,550.000	9,404,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	90,861	715.700	65,029,217.70
	DANSKE BANK A/S	39,103	109.700	4,289,599.10
	TRYG A/S	16,989	158.250	2,688,509.25
	ORSTED A/S	9,555	846.200	8,085,441.00
	デンマーク・クローネ小計	277,641		158,037,832.05
				(2,729,313,360)
ノルウェー・クローネ	EQUINOR ASA	51,871	227.150	11,782,497.65
	NORSK HYDRO ASA	83,294	60.500	5,039,287.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	445.400	4,010,827.00
	MOWI ASA	23,318	210.400	4,906,107.20
	ORKLA ASA	46,955	84.100	3,948,915.50
	DNB BANK ASA	45,957	201.800	9,274,122.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,412	207.300	2,365,707.60
	TELENOR ASA	34,937	137.900	4,817,812.30
	ADEVINTA ASA	15,540	131.950	2,050,503.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,480	358.000	1,961,840.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,338	410.400	1,369,915.20
	ノルウェー・クローネ小計	331,107		51,527,535.05
				(649,762,217)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN ENERGY AB	8,581	338.700	2,906,384.70
	BOLIDEN AB	13,086	306.400	4,009,550.40
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,370	150.700	5,179,559.00
	ALFA LAVAL AB	18,697	361.600	6,760,835.20
	ASSA ABLOY AB-B	52,119	259.000	13,498,821.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	37,342	557.600	20,821,899.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	475.300	9,404,761.10
	EPIROC AB-A	34,230	218.200	7,468,986.00
	EPIROC AB-B	19,836	180.500	3,580,398.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	131.450	2,444,049.85
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,223	341.900	2,811,443.70
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	73,764	127.100	9,375,404.40
	SANDVIK AB	61,070	229.400	14,009,458.00
	SKANSKA AB-B SHS	17,183	210.300	3,613,584.90
	SKF AB-B SHARES	20,607	210.300	4,333,652.10
	VOLVO AB-A SHS	13,283	202.000	2,683,166.00
	VOLVO AB-B SHS	80,338	198.320	15,932,632.16
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	132.950	2,143,552.85
	ELECTROLUX AB-B	11,555	203.700	2,353,753.50
	EVOLUTION AB	9,021	1,003.400	9,051,671.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	40,148	162.620	6,528,867.76
	ICA GRUPPEN AB	5,614	534.200	2,998,998.80
	SWEDISH MATCH AB	84,640	66.980	5,669,187.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,942	292.400	8,755,040.80
	NORDEA BANK ABP	167,942	107.240	18,010,100.08
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	88,317	131.500	11,613,685.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	96.340	7,482,535.12
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	183.560	8,429,258.76
	EQT AB	15,443	531.400	8,206,410.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	9,851	275.000	2,709,025.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	271.500	2,889,303.00
	INVESTOR AB-B SHS	101,275	211.850	21,455,108.75
	KINNEVIK AB - B	12,465	328.550	4,095,375.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,368	507.800	1,710,270.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,323	684.800	3,645,190.40
	SINCH AB	27,690	123.550	3,421,099.50
	ERICSSON LM-B SHS	159,685	93.820	14,981,646.70
	HEXAGON AB-B SHS	103,110	133.500	13,765,185.00
	TELE2 AB-B SHS	25,537	131.150	3,349,177.55
	TELIA CO AB	143,404	35.375	5,072,916.50
	EMBRACER GROUP AB	30,012	95.080	2,853,540.96
	スウェーデン・クローナ小計	1,755,805		300,025,487.19
				(3,759,319,354)
ユーロ	ENI SPA	136,972	11.800	1,616,269.60
	GALP ENERGIA SGPS SA	29,687	8.390	249,073.93
	NESTE OYJ	21,427	42.980	920,932.46
	OMV AG	8,389	47.250	396,380.25
	REPSOL SA	79,358	9.912	786,596.49
	TENARIS SA	25,963	8.922	231,641.88
	TOTALENERGIES SE	135,430	41.200	5,579,716.00
	VOPAK	3,130	33.180	103,853.40
	AIR LIQUIDE SA	25,183	147.360	3,710,966.88
	AKZO NOBEL N.V.	9,886	94.460	933,831.56
	ARCELORMITTAL	36,689	24.440	896,679.16
	ARKEMA	3,250	116.000	377,000.00
	BASF SE	49,439	57.980	2,866,473.22
	COVESTRO AG	11,797	50.680	597,871.96
	CRH PLC	43,426	43.400	1,884,688.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,952	26.700	292,418.40
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	39.800	134,126.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,677	59.620	517,322.74
	KONINKLIJKE DSM NV	9,422	191.800	1,807,139.60
	LANXESS AG	4,409	51.240	225,917.16
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,921	45.870	592,686.27
	SOLVAY SA	3,758	99.220	372,868.76
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	15.440	466,812.96
	SYMRISE AG	6,524	125.900	821,371.60
	UMICORE	10,288	43.070	443,104.16
	UPM-KYMMENE OYJ	28,055	32.700	917,398.50
	VOESTALPINE AG	6,056	29.480	178,530.88
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,931	21.540	278,533.74
	AIRBUS SE	32,094	99.690	3,199,450.86
	ALSTOM	17,665	32.370	571,816.05
	BOUYGUES SA	11,049	29.910	330,475.59
	BRENNTAG SE	7,392	76.340	564,305.28
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	14.945	818,612.37
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	26,413	57.240	1,511,880.12
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	84.450	145,254.00
	EIFFAGE	4,989	82.320	410,694.48
	FERROVIAL SA	24,693	25.100	619,794.30
	GEA GROUP AG	8,178	44.570	364,493.46
	KINGSPAN GROUP PLC	8,084	99.980	808,238.32
	KION GROUP AG	3,179	93.900	298,508.10
	KNORR-BREMSE AG	3,881	90.440	350,997.64
	KONE OYJ-B	17,618	59.160	1,042,280.88
	LEGRAND SA	13,323	95.780	1,276,076.94
	MTU AERO ENGINES AG	2,957	167.650	495,741.05
	PRYSMIAN SPA	12,526	33.290	416,990.54
	RATIONAL AG	350	811.600	284,060.00
	SAFRAN SA	18,212	101.600	1,850,339.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	29,330	151.240	4,435,869.20
	SIEMENS AG-REG	40,905	144.560	5,913,226.80
	SIEMENS ENERGY AG	19,855	24.090	478,306.95
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	11,482	23.480	269,597.36
	THALES SA	5,403	73.880	399,173.64
	VINCI SA	29,309	84.160	2,466,645.44
	WARTSILA OYJ ABP	26,753	12.335	329,998.25
	BUREAU VERITAS SA	17,817	28.310	504,399.27
	RANDSTAD NV	6,241	56.100	350,120.10
	TELEPERFORMANCE	2,970	357.400	1,061,478.00
	WOLTERS KLUWER	14,578	100.300	1,462,173.40
	ADP	1,346	104.400	140,522.40
	AENA SME SA	4,377	129.350	566,164.95
	ATLANTIA SPA	26,501	16.160	428,256.16
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	33,148	5.501	182,347.14
	DEUTSCHE POST AG-REG	54,453	53.580	2,917,591.74
	GETLINK SE	22,311	12.895	287,700.34
	INPOST SA	10,902	10.312	112,421.42
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,873	85.780	1,533,145.94
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,564	70.500	180,762.00
	CONTINENTAL AG	5,578	93.250	520,148.50
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	46,680	82.800	3,865,104.00
	FAURECIA	6,090	37.140	226,182.60
	FERRARI NV	6,949	235.800	1,638,574.20
	MICHELIN (CGDE)	8,746	128.350	1,122,549.10
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	7,765	75.000	582,375.00
	RENAULT SA	8,830	29.145	257,350.35
	STELLANTIS NV	105,516	15.568	1,642,673.08
	VALEO	14,444	24.570	354,889.08
	VOLKSWAGEN AG	1,960	255.400	500,584.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	9,776	164.520	1,608,347.52
	ADIDAS AG	10,146	254.300	2,580,127.80
	ESSILORLUXOTTICA	15,704	180.380	2,832,687.52
	HERMES INTERNATIONAL	1,676	1,640.000	2,748,640.00
	KERING	3,906	683.800	2,670,922.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	14,867	697.200	10,365,272.40
	MONCLER SPA	12,209	64.600	788,701.40
	PUMA SE	5,052	106.350	537,280.20
	SEB SA	1,127	133.300	150,229.10
	ACCOR SA	10,451	26.670	278,728.17
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	8,869	122.050	1,082,461.45
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	41.830	241,986.55
	SODEXO SA	3,900	75.140	293,046.00
	DELIVERY HERO SE	8,061	119.300	961,677.30
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	58,328	29.670	1,730,591.76
	JUST EAT TAKEAWAY	9,307	58.150	541,202.05
	PROSUS NV	51,018	70.680	3,605,952.24
	ZALANDO SE	12,367	81.500	1,007,910.50
	CARREFOUR SA	35,990	15.170	545,968.30
	COLRUYT SA	2,164	41.350	89,481.40
	HELLOFRESH SE	9,790	94.500	925,155.00
	JERONIMO MARTINS	16,397	19.500	319,741.50
	KESKO OYJ-B SHS	13,402	27.970	374,853.94
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	55,657	30.255	1,683,902.53
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,943	50.840	2,081,542.12
	DANONE	34,300	54.330	1,863,519.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	28,021	13.085	366,654.78
	HEINEKEN HOLDING NV	6,168	77.300	476,786.40
	HEINEKEN NV	13,143	93.440	1,228,081.92
	JDE PEET'S NV	2,166	25.050	54,258.30
	KERRY GROUP PLC-A	8,193	108.350	887,711.55
	PERNOD RICARD SA	11,108	206.600	2,294,912.80
	REMY COINTREAU	1,273	213.400	271,658.20
	BEIERSDORF AG	5,138	89.260	458,617.88
	HENKEL AG & CO KGAA	5,974	66.800	399,063.20
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	9,043	71.100	642,957.30
	L'OREAL	13,629	401.800	5,476,132.20
	AMPLIFON SPA	7,567	42.760	323,564.92
	BIOMERIEUX	1,570	127.350	199,939.50
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,924	177.500	341,510.00
	DIASORIN SPA	1,313	185.100	243,036.30
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	11,118	53.520	595,035.36
	FRESENIUS SE & CO KGAA	21,363	33.780	721,642.14
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	47,760	31.745	1,516,141.20
	ORPEA	2,695	83.600	225,302.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,308	580.000	758,640.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,426	64.460	1,058,819.96
	ARGENX SE	2,644	250.900	663,379.60
	BAYER AG-REG	51,733	45.320	2,344,539.56
	EUROFINS SCIENTIFIC	7,010	112.980	791,989.80
	GRIFOLS SA	15,169	16.730	253,777.37
	IPSEN	1,498	86.780	129,996.44
	MERCK KGAA	6,832	219.600	1,500,307.20
	ORION OYJ-CLASS B	6,261	36.930	231,218.73
	QIAGEN N.V.	12,543	49.230	617,491.89
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,578	54.960	251,606.88
	SANOFI	61,568	85.610	5,270,836.48
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	513.200	798,026.00
	UCB SA	6,623	97.040	642,695.92
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,787	12.672	364,788.86
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	352,889	4.802	1,694,572.97
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	187,906	0.010	1,879.06
	BANCO SANTANDER SA	927,220	2.783	2,580,453.26
	BNP PARIBAS	61,293	55.380	3,394,406.34
	CAIXABANK SA	218,103	2.287	498,801.56
	COMMERZBANK AG	46,644	6.235	290,825.34
	CREDIT AGRICOLE SA	58,140	12.132	705,354.48
	ERSTE GROUP BANK AG	19,383	38.760	751,285.08
	FINECOBANK SPA	32,034	15.555	498,288.87
	ING GROEP NV	205,237	12.158	2,495,271.44
	INTESA SANPAOLO	905,032	2.143	1,939,483.57
	KBC GROUP NV	13,092	72.580	950,217.36
	MEDIOBANCA SPA	31,303	9.724	304,390.37
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,066	25.540	180,465.64
	SOCIETE GENERALE SA	41,025	27.485	1,127,572.12
	UNICREDIT SPA	112,845	10.570	1,192,771.65
	AMUNDI SA	3,955	75.050	296,822.75
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	113,478	10.678	1,211,718.08
	DEUTSCHE BOERSE AG	10,701	142.200	1,521,682.20
	EURAZEO SE	1,792	73.450	131,622.40
	EXOR NV	6,204	78.880	489,371.52
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,914	96.820	572,593.48
	SOFINA	804	406.800	327,067.20
	WENDEL	1,082	103.500	111,987.00
	AEGON NV	91,609	3.939	360,847.85
	AGEAS	11,247	46.310	520,848.57
	ALLIANZ SE-REG	21,783	192.080	4,184,078.64
	ASSICURAZIONI GENERALI	57,303	17.800	1,019,993.40
	AXA SA	100,473	24.235	2,434,963.15
	CNP ASSURANCES	8,978	21.580	193,745.24
	HANNOVER RUECK SE	3,058	155.500	475,519.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,364	239.100	1,760,732.40
	NN GROUP NV	14,069	43.890	617,488.41
	POSTE ITALIANE SPA	26,562	11.195	297,361.59
	SAMPO OYJ-A SHS	28,454	43.060	1,225,229.24
	SCOR SE	10,907	26.700	291,216.90
	AROUNDTOWN SA	52,560	5.520	290,131.20
	LEG IMMOBILIEN SE	3,680	124.150	456,872.00
	VONOVIA SE	39,500	49.170	1,942,215.00
	VONOVIA SE-RTS	29,304	3.090	90,549.36
	ADYEN NV	1,069	2,460.500	2,630,274.50
	AMADEUS IT GROUP SA	24,570	58.080	1,427,025.60
	ATOS SE	4,592	37.360	171,557.12
	BECHTLE AG	4,305	63.240	272,248.20
	CAPGEMINI SE	8,961	201.900	1,809,225.90
	DASSAULT SYSTEMES SE	35,115	53.430	1,876,194.45
	EDENRED	12,139	40.500	491,629.50
	NEMETSCHEK SE	3,011	107.550	323,833.05
	NEXI SPA	20,612	13.795	284,342.54
	SAP SE	55,037	116.800	6,428,321.60
	TEAMVIEWER AG	9,059	12.350	111,878.65
	WORLDLINE SA	12,774	47.470	606,381.78
	NOKIA OYJ	280,161	5.019	1,406,128.05
	ASM INTERNATIONAL NV	2,455	396.400	973,162.00
	ASML HOLDING NV	22,544	704.800	15,889,011.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	71,533	40.220	2,877,057.26
	STMICROELECTRONICS NV	37,804	43.025	1,626,517.10
	CELLNEX TELECOM SA	27,081	53.240	1,441,792.44
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	183,030	16.040	2,935,801.20
	ELISA OYJ	8,681	53.280	462,523.68
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,804	10.275	162,386.10
	KONINKLIJKE KPN NV	173,603	2.619	454,666.25
	ORANGE	106,132	9.604	1,019,291.72
	PROXIMUS	4,617	16.030	74,010.51
	TELECOM ITALIA SPA	390,536	0.471	183,942.45
	TELECOM ITALIA-RSP	378,308	0.445	168,347.06
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	46,895	2.357	110,531.51
	TELEFONICA SA	274,278	3.961	1,086,415.15
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	33.020	173,982.38
	E.ON SE	126,998	10.992	1,395,962.01
	EDF	20,779	12.345	256,516.75
	EDP RENOVAVEIS SA	14,791	22.460	332,205.86
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	145,910	4.866	709,998.06
	ELIA GROUP SA/NV	2,063	109.100	225,073.30
	ENAGAS SA	14,471	20.120	291,156.52
	ENDESA SA	14,104	20.150	284,195.60
	ENEL SPA	431,652	6.789	2,930,485.42
	ENGIE	94,886	12.894	1,223,460.08
	FORTUM OYJ	24,312	25.560	621,414.72
	IBERDROLA SA	312,716	9.916	3,100,891.85
	NATURGY ENERGY GROUP SA	15,439	24.630	380,262.57
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,632	18.520	437,664.64
	RWE AG	34,673	35.020	1,214,248.46
	SNAM SPA	106,707	4.997	533,214.87
	SUEZ	18,986	19.770	375,353.22
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	87,142	6.496	566,074.43
	UNIPER SE	4,697	38.680	181,679.96
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,122	28.240	1,020,085.28
	VERBUND AG	3,190	89.750	286,302.50
	BOLLORE	39,433	4.766	187,937.67
	PUBLICIS GROUPE	13,301	57.960	770,925.96
	SCOUT24 SE	4,671	59.760	279,138.96
	UBISOFT ENTERTAINMENT	4,745	44.890	213,003.05
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	38,496	25.010	962,784.96
	VIVENDI SE	38,496	11.200	431,155.20
	ユーロ小計	10,264,670		258,721,961.28
				(33,222,487,048)
	合 計	58,359,119		338,023,942,089
				(338,023,942,089)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	598銘柄	70.8%	74.1%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.4%	3.5%
オーストラリア・ドル	株式	53銘柄	1.7%	1.8%
香港・ドル	株式	30銘柄	0.8%	0.8%
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	83銘柄	4.1%	4.3%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.9%	3.1%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.8%	0.8%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	41銘柄	1.1%	1.1%
ユーロ	株式	232銘柄	9.4%	9.8%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,432.00	402,588.56
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,662.00	1,572,702.12
		AMERICAN TOWER CORP	24,648.00	6,579,537.12
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	64,936.00	542,215.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,344.00	1,768,288.32
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835.00	864,513.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902.00	827,702.70
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,634.00	4,206,076.22
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,126.00	2,553,117.54
		DUKE REALTY CORP	21,667.00	1,288,103.15
		EQUINIX INC	4,908.00	4,024,560.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,664.00	734,880.48
		EQUITY RESIDENTIAL	18,773.00	1,618,608.06
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332.00	1,154,538.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,376.00	1,497,696.80
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756.00	979,429.36
		HOST HOTELS & RESORTS INC	37,569.00	616,882.98
		INVITATION HOMES INC	32,632.00	1,346,722.64
		IRON MOUNTAIN INC	14,204.00	665,599.44
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858.00	684,628.42
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,780.00	1,213,800.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,364.00	287,704.64
		PROLOGIS INC	40,178.00	6,158,483.84
		PUBLIC STORAGE	8,249.00	2,737,760.61
		REALTY INCOME CORP	28,298.00	1,975,200.40
		REGENCY CENTERS CORP	8,289.00	586,529.64
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916.00	2,103,552.12
		SIMON PROPERTY GROUP INC	17,345.00	2,774,159.30
		SUN COMMUNITIES INC	6,088.00	1,197,814.00
		UDR INC	16,633.00	955,898.51
		VENTAS INC	19,379.00	951,896.48
		VICI PROPERTIES INC	36,025.00	1,013,383.25
		VORNADO REALTY TRUST	8,706.00	361,995.48
		WELLTOWER INC	23,388.00	1,918,751.52
		WEYERHAEUSER CO	38,940.00	1,508,925.00
		WP CAREY INC	8,640.00	680,400.00
		アメリカ・ドル小計	672,476.00	60,354,646.20 (6,866,548,098)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,971.00	232,144.66
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441.00	164,594.92
		カナダ・ドル小計	11,412.00	396,739.58 (35,412,975)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	55,644.00	539,746.80
		DEXUS/AU	54,256.00	588,677.60
		GOODMAN GROUP	86,301.00	2,118,689.55
		GPT GROUP	121,221.00	629,136.99
		LENDLEASE GROUP	36,263.00	384,387.80
		MIRVAC GROUP	200,053.00	580,153.70
		SCENTRE GROUP	275,200.00	836,608.00
		STOCKLAND	127,393.00	554,159.55
		SYDNEY AIRPORT	62,186.00	512,412.64
		TRANSURBAN GROUP	161,485.00	2,210,729.65
		VICINITY CENTRES	241,241.00	408,903.49
		オーストラリア・ドル小計	1,421,243.00	9,363,605.77 (761,167,513)
	香港・ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	193,500.00	1,480,275.00
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000.00	2,092,140.00
		LINK REIT	110,100.00	7,563,870.00
		香港・ドル小計	500,600.00	11,136,285.00 (162,478,398)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	170,500.00	509,795.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	259,616.00	555,578.24
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	112,400.00	234,916.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100.00	397,471.00
		シンガポール・ドル小計	750,616.00	1,697,760.24 (141,270,630)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962.00	234,431.86
		LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861.00	299,356.11
		SEGRO PLC	68,623.00	972,731.02
		イギリス・ポンド小計	153,446.00	1,506,518.99 (228,328,018)
	ユーロ	COVIVIO	2,388.00	175,183.68
		GECINA SA	2,189.00	261,257.15
		KLEPIERRE	13,600.00	259,148.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,024.00	421,440.00
		ユーロ小計	25,201.00	1,117,028.83 (143,437,672)
	投資証券合計			8,338,643,304 (8,338,643,304)
合 計				8,338,643,304 (8,338,643,304)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	36銘柄	1.9%	82.3%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.4%
オーストラリア・ドル	投資証券	11銘柄	0.2%	9.1%
香港・ドル	投資証券	3銘柄	-	1.9%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	-	1.7%
イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.7%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。