有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	40,993,532,445	307,193,234,083
	親投資信託受益証券 小計		307,193,234,083
	合 計		307,193,234,083

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC外国株式インデックスファンドSは、「外国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,344,954,615	7,069,482,837
金銭信託	306,406,160	39,692,180
コール・ローン	1,890,553,005	2,383,414,261
株式	411,677,365,126	582,354,704,334
投資証券	10,072,502,218	12,320,377,867
派生商品評価勘定	487,638,687	526,000,376
未収入金	1,756,879	3,409,345
未収配当金	582,453,884	803,404,260
差入委託証拠金	5,033,061,489	3,327,880,510
流動資産合計	442,396,692,063	608,828,365,970
資産合計	442,396,692,063	608,828,365,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,123,826	7,844,047
未払金	-	321,138,161
未払解約金	161,000,409	1,118,815,080
その他未払費用	6,376	1,630
流動負債合計	195,130,611	1,447,798,918
負債合計	195,130,611	1,447,798,918
純資産の部
元本等
元本	72,186,242,919	81,052,032,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,015,318,533	526,328,534,446
元本等合計	442,201,561,452	607,380,567,052
純資産合計	442,201,561,452	607,380,567,052
負債純資産合計	442,396,692,063	608,828,365,970

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年12月1日 至 2023年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	72,186,242,919口	81,052,032,606口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 6.1258円 (1万口当たりの純資産額61,258円)	1口当たり純資産額 7.4937円 (1万口当たりの純資産額74,937円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年12月1日 至 2023年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年11月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT DEC22	15,697,974,160	-	15,983,395,407	285,421,247
	SPI 200 FUTURES DEC22	734,736,737	-	757,862,325	23,125,588
	FTSE 100 IDX FUT DEC22	934,911,597	-	963,434,172	28,522,575
	EURO STOXX 50 DEC22	2,969,277,474	-	3,089,695,148	120,417,674
	小計	20,336,899,968	-	20,794,387,052	457,487,084
合 計		20,336,899,968	-	20,794,387,052	457,487,084

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,099,249,487	-	2,098,826,011	△423,476
	カナダ・ドル	106,801,796	-	105,519,193	△1,282,603
	オーストラリア・ドル	34,202,370	-	33,957,955	△244,415
	イギリス・ポンド	87,718,707	-	87,086,511	△632,196
	スイス・フラン	91,286,164	-	90,606,304	△679,860
	デンマーク・クローネ	24,504,100	-	24,483,812	△20,288
	スウェーデン・クローナ	30,621,024	-	30,535,733	△85,291
	ユーロ	171,328,650	-	170,699,141	△629,509
	小計	2,645,712,298	-	2,641,714,660	△3,997,638
	売建
	オーストラリア・ドル	72,454,928	-	72,740,539	△285,611
	イギリス・ポンド	89,625,998	-	89,588,968	37,030
	ユーロ	305,223,048	-	304,949,052	273,996
	小計	467,303,974	-	467,278,559	25,415
合 計		3,113,016,272	-	3,108,993,219	△3,972,223

(2023年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT DEC23	9,089,051,010	-	9,521,510,345	432,459,335
	SPI 200 FUTURES DEC23	374,437,008	-	378,076,765	3,639,757
	FTSE 100 IDX FUT DEC23	532,259,516	-	528,482,545	△3,776,971
	EURO STOXX 50 DEC23	1,720,658,091	-	1,803,493,340	82,835,249
	小計	11,716,405,625	-	12,231,562,995	515,157,370
合 計		11,716,405,625	-	12,231,562,995	515,157,370

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	880,492,733	-	881,407,875	915,142
	イギリス・ポンド	48,914,666	-	48,914,587	△79
	ユーロ	82,964,842	-	82,966,487	1,645
	小計	1,012,372,241	-	1,013,288,949	916,708
	売建
	アメリカ・ドル	292,266,242	-	290,264,629	2,001,613
	イギリス・ポンド	51,266,961	-	51,186,323	80,638
	小計	343,533,203	-	341,450,952	2,082,251
合 計		1,355,905,444	-	1,354,739,901	2,998,959

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,650,874,522円
同期中における追加設定元本額	22,050,143,482円
同期中における一部解約元本額	10,514,775,085円
2022年11月30日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	36,369,253,618円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	284,736,068円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,090,013,037円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	785,999,194円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	33,400,233円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,017,107円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,342,658円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	16,884,192円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	49,323,143円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	54,445,231円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	105,113,958円
外国株式指数ファンド	936,693,371円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	17,542,779,547円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	90,349,697円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	117,821,294円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	75,689,448円
イオン・バランス戦略ファンド	20,982,589円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	21,006,539円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	130,889,105円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	118,201,443円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	437,684,453円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	238,781,337円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	274,840,665円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	54,612,889円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	1,637,991,448円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	10,892,390円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	47,697,547円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	42,074,552円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,714,893円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	397,450,005円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	250,037,372円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	1,466,576,467円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	50,536,075円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	449,296,410円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	3,279,377円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	20,004,315円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	536,704,870円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	702,957,041円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,074,190,088円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	9,972,101円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	49,989,232円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	423,311,736円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	36,093,954円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	90,939,599円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	427,001,205円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	293,567,068円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	687,726,675円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	194,459,687円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	59,953,329円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	7,255,976円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	6,951,628円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,833,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	17,103,227円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	51,782,752円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	110,286,434円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	46,890,632円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	281,352,925円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	80,381,144円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,662,845,853円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	17,217,947円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,803,118円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	2,321,567円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	74,738,213円
合 計	72,186,242,919円

(2023年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	72,186,242,919円
同期中における追加設定元本額	18,357,964,761円
同期中における一部解約元本額	9,492,175,074円
2023年11月30日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	40,993,532,445円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	284,367,476円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,101,912,635円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	824,925,641円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	31,803,096円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	809,182円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	4,287,286円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	13,864,389円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,327,375円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	53,201,554円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	112,627,999円
外国株式指数ファンド	1,023,969,577円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	21,741,516,631円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	31,711,655円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	78,665,753円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	47,802,122円
イオン・バランス戦略ファンド	16,682,579円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	25,577,368円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	144,439,096円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	132,408,735円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	516,674,455円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	304,111,742円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	415,113,239円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	62,415,696円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	2,365,310,413円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	10,909,978円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	55,882,152円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	52,967,585円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,054,592円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	1,040,268,126円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	216,434,937円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	2,404,003,330円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	110,398,522円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	309,886円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	227,339円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	209,701円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	69,177円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	117,577円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	141,347円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	2,079,027円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	9,297,239円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	5,432,744円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	2,398,858円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	334,360,590円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	2,083,168円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	12,733,609円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	352,745,446円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	563,666,379円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	2,492,534,646円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	8,325,935円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	40,662,080円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	372,277,079円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	29,673,252円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	72,529,431円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	356,314,546円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	228,424,293円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	523,702,536円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	179,149円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	183,290,958円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	45,029,147円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	5,291,801円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	5,839,402円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,468,121円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	12,153,717円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	41,025,891円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	88,244,496円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	35,686,410円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	148,918,344円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	52,597,055円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	667,223,190円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,515,733円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	15,507,627円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	24,710,830円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	12,302,074円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	9,755,415円
合 計	81,052,032,606円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	APA CORP	19,759	36.310	717,449.29
	BAKER HUGHES CO	78,082	33.340	2,603,253.88
	CHENIERE ENERGY INC	17,754	180.440	3,203,531.76
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	7,695	79.765	613,791.67
	CHEVRON CORP	136,457	143.910	19,637,526.87
	CONOCOPHILLIPS	91,705	113.970	10,451,618.85
	COTERRA ENERGY INC	59,741	26.090	1,558,642.69
	DEVON ENERGY CORP	49,897	44.880	2,239,377.36
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,065	153.790	2,009,266.35
	EOG RESOURCES INC	43,830	123.240	5,401,609.20
	EQT CORP	26,411	39.750	1,049,837.25
	EXXON MOBIL CORP	300,185	102.340	30,720,932.90
	HALLIBURTON CO	67,581	37.300	2,520,771.30
	HESS CORP	21,198	139.560	2,958,392.88
	HF SINCLAIR CORP	10,663	52.730	562,259.99
	KINDER MORGAN INC	156,197	17.320	2,705,332.04
	MARATHON OIL CORP	42,380	25.300	1,072,214.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	32,636	147.420	4,811,199.12
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,961	60.330	3,134,807.13
	ONEOK INC	43,615	67.390	2,939,214.85
	OVINTIV INC	16,672	43.920	732,234.24
	PHILLIPS 66	33,814	122.220	4,132,747.08
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,516	229.880	4,026,578.08
	SCHLUMBERGER LTD	105,197	51.870	5,456,568.39
	TARGA RESOURCES CORP	15,416	88.010	1,356,762.16
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	417	1,652.070	688,913.19
	VALERO ENERGY CORP	26,805	124.080	3,325,964.40
	WILLIAMS COS INC	92,048	36.440	3,354,229.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,056	266.480	4,545,082.88
	ALBEMARLE CORP	8,338	123.380	1,028,742.44
	AMCOR PLC	97,610	9.490	926,318.90
	AVERY DENNISON CORP	5,454	192.360	1,049,131.44
	BALL CORP	23,469	54.820	1,286,570.58
	CELANESE CORP	8,742	137.440	1,201,500.48
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14,020	74.750	1,047,995.00
	CLEVELAND-CLIFFS INC	33,403	16.900	564,510.70
	CORTEVA INC	53,900	45.500	2,452,450.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,413	84.070	791,350.91
	DOW INC	53,862	51.330	2,764,736.46
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,201	71.440	2,443,319.44
	EASTMAN CHEMICAL CO	9,517	83.190	791,719.23
	ECOLAB INC	19,574	188.630	3,692,243.62
	FMC CORP	8,548	52.680	450,308.64
	FREEPORT-MCMORAN INC	106,789	37.170	3,969,347.13
	INTERNATIONAL PAPER CO	23,472	35.790	840,062.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17,659	75.230	1,328,486.57
	LINDE PLC	36,966	411.390	15,207,442.74
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,214	94.000	1,806,116.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,759	462.730	2,202,132.07
	MOSAIC CO/THE	25,489	36.420	928,309.38
	NEWMONT CORP	86,338	40.380	3,486,328.44
	NUCOR CORP	18,997	163.780	3,111,328.66
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,111	161.850	1,150,915.35
	PPG INDUSTRIES INC	16,735	139.550	2,335,369.25
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,056	270.250	1,096,134.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,397	101.260	1,052,800.22
	SEALED AIR CORP	13,326	33.160	441,890.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,266	273.720	4,999,769.52
	STEEL DYNAMICS INC	12,713	115.490	1,468,224.37
	VULCAN MATERIALS CO	9,892	212.680	2,103,830.56
	WESTLAKE CORP	2,189	128.770	281,877.53
	WESTROCK CO	16,766	40.100	672,316.60
	3M CO	42,482	98.470	4,183,202.54
	AECOM	10,261	87.800	900,915.80
	AERCAP HOLDINGS NV	13,505	66.480	897,812.40
	ALLEGION PLC	6,843	104.590	715,709.37
	AMETEK INC	16,587	152.880	2,535,820.56
	AXON ENTERPRISE INC	4,672	225.860	1,055,217.92
	BOEING CO/THE	43,359	224.430	9,731,060.37
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	134.890	1,322,056.89
	CARLISLE COS INC	3,499	275.110	962,609.89
	CARRIER GLOBAL CORP	61,324	52.210	3,201,726.04
	CATERPILLAR INC	39,051	249.450	9,741,271.95
	CUMMINS INC	10,159	223.950	2,275,108.05
	DEERE & CO	20,718	363.940	7,540,108.92
	DOVER CORP	10,436	140.770	1,469,075.72
	EATON CORP PLC	29,468	225.800	6,653,874.40
	EMERSON ELECTRIC CO	41,763	88.310	3,688,090.53
	FASTENAL CO	41,551	59.640	2,478,101.64
	FERGUSON PLC	16,077	168.680	2,711,868.36
	FORTIVE CORP	25,083	67.710	1,698,369.93
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	10,648	68.040	724,489.92
	GENERAC HOLDINGS INC	3,973	115.600	459,278.80
	GENERAL DYNAMICS CORP	17,778	244.830	4,352,587.74
	GENERAL ELECTRIC CO	82,651	118.860	9,823,897.86
	GRACO INC	11,645	80.100	932,764.50
	HEICO CORP	3,085	168.770	520,655.45
	HEICO CORP-CLASS A	4,570	135.990	621,474.30
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	50,521	194.260	9,814,209.46
	HOWMET AEROSPACE INC	27,783	51.590	1,433,324.97
	HUBBELL INC	3,897	294.660	1,148,290.02
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,888	233.750	675,070.00
	IDEX CORP	6,048	198.300	1,199,318.40
	ILLINOIS TOOL WORKS	23,264	240.830	5,602,669.12
	INGERSOLL-RAND INC	29,314	69.600	2,040,254.40
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,600	39.460	457,736.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	52,470	52.760	2,768,317.20
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,388	188.660	2,714,440.08
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,104	401.150	844,019.60
	LOCKHEED MARTIN CORP	17,095	445.010	7,607,445.95
	MASCO CORP	14,885	60.370	898,607.45
	NORDSON CORP	3,927	232.600	913,420.20
	NORTHROP GRUMMAN CORP	10,937	467.410	5,112,063.17
	OTIS WORLDWIDE CORP	31,838	84.330	2,684,898.54
	OWENS CORNING	7,597	134.140	1,019,061.58
	PACCAR INC	39,980	91.310	3,650,573.80
	PARKER HANNIFIN CORP	9,607	428.060	4,112,372.42
	PENTAIR PLC	11,509	63.720	733,353.48
	QUANTA SERVICES INC	10,416	185.610	1,933,313.76
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,678	270.560	2,347,919.68
	RTX CORP	110,909	80.950	8,978,083.55
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,538	32.370	405,855.06
	SMITH (A.O.) CORP	10,652	75.100	799,965.20
	SNAP-ON INC	4,041	271.840	1,098,505.44
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,869	91.460	994,078.74
	TEXTRON INC	14,870	74.830	1,112,722.10
	TORO CO	8,097	82.510	668,083.47
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,225	222.630	3,834,801.75
	TRANSDIGM GROUP INC	4,165	952.820	3,968,495.30
	UNITED RENTALS INC	5,383	476.220	2,563,492.26
	WABTEC CORP	12,782	115.200	1,472,486.40
	WATSCO INC	2,364	380.450	899,383.80
	WW GRAINGER INC	3,504	775.690	2,718,017.76
	XYLEM INC	16,831	103.500	1,742,008.50
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	30,587	229.160	7,009,316.92
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10,637	124.470	1,323,987.39
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	8,963	190.640	1,708,706.32
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,485	69.130	724,828.05
	CINTAS CORP	6,998	549.080	3,842,461.84
	CLARIVATE PLC	19,939	7.700	153,530.30
	COPART INC	62,164	50.220	3,121,876.08
	EQUIFAX INC	9,133	216.600	1,978,207.80
	JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	126.200	1,311,596.60
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,863	106.220	941,427.86
	PAYCHEX INC	24,917	121.150	3,018,694.55
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,778	181.290	684,913.62
	PAYLOCITY HOLDING CORP	2,718	155.030	421,371.54
	REPUBLIC SERVICES INC	16,065	159.930	2,569,275.45
	ROBERT HALF INC	8,149	80.500	655,994.50
	ROLLINS INC	16,081	40.190	646,295.39
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14,487	56.000	811,272.00
	TRANSUNION	14,503	58.790	852,631.37
	VERALTO CORP	17,640	74.220	1,309,240.80
	VERISK ANALYTICS INC	11,354	238.260	2,705,204.04
	WASTE CONNECTIONS INC	20,167	132.640	2,674,950.88
	WASTE MANAGEMENT INC	30,236	169.740	5,132,258.64
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,726	81.570	711,779.82
	CSX CORP	154,835	31.730	4,912,914.55
	DELTA AIR LINES INC	14,192	36.640	519,994.88
	EXPEDITORS INTL WASH INC	10,436	119.520	1,247,310.72
	FEDEX CORP	18,074	253.930	4,589,530.82
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	159,485	3.080	491,213.80
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,308	182.050	1,148,371.40
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,089	53.230	643,497.47
	NORFOLK SOUTHERN CORP	17,033	215.080	3,663,457.64
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,677	383.910	2,947,277.07
	SOUTHWEST AIRLINES CO	14,057	25.330	356,063.81
	UBER TECHNOLOGIES INC	138,131	56.400	7,790,588.40
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	5,850	53.650	313,852.50
	UNION PACIFIC CORP	45,563	221.470	10,090,837.61
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	54,032	152.290	8,228,533.28
	APTIV PLC	21,117	82.270	1,737,295.59
	BORGWARNER INC	17,433	34.160	595,511.28
	FORD MOTOR CO	299,200	10.590	3,168,528.00
	GENERAL MOTORS CO	104,301	31.600	3,295,911.60
	LEAR CORP	3,736	134.810	503,650.16
	LUCID GROUP INC	82,293	4.360	358,797.48
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	45,698	17.320	791,489.36
	TESLA INC	214,241	244.140	52,304,797.74
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,872	654.990	1,226,141.28
	DR HORTON INC	24,030	127.260	3,058,057.80
	GARMIN LTD	10,774	121.000	1,303,654.00
	HASBRO INC	11,407	46.430	529,627.01
	LENNAR CORP-A	19,331	126.840	2,451,944.04
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,357	438.350	3,663,290.95
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	87.800	251,371.40
	NIKE INC -CL B	93,516	110.370	10,321,360.92
	NVR INC	250	6,107.110	1,526,777.50
	PULTEGROUP INC	17,535	88.010	1,543,255.35
	VF CORP	20,583	17.130	352,586.79
	WHIRLPOOL CORP	4,975	109.630	545,409.25
	AIRBNB INC-CLASS A	31,310	126.480	3,960,088.80
	ARAMARK	19,232	27.780	534,264.96
	BOOKING HOLDINGS INC	2,788	3,126.290	8,716,096.52
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	15,881	45.030	715,121.43
	CARNIVAL CORP	69,745	14.910	1,039,897.95
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,100	2,189.110	4,597,131.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,323	155.730	1,451,870.79
	DOMINO'S PIZZA INC	2,875	388.860	1,117,972.50
	DOORDASH INC - A	20,142	94.960	1,912,684.32
	DRAFTKINGS INC-CL A	32,265	38.270	1,234,781.55
	EXPEDIA GROUP INC	10,081	135.750	1,368,495.75
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,380	166.660	3,229,870.80
	HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	113.810	383,653.51
	LAS VEGAS SANDS CORP	27,977	45.340	1,268,477.18
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	19,665	202.480	3,981,769.20
	MCDONALD'S CORP	54,294	280.380	15,222,951.72
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	39.430	875,267.14
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,097	105.910	1,704,833.27
	STARBUCKS CORP	87,125	99.850	8,699,431.25
	VAIL RESORTS INC	2,860	215.220	615,529.20
	WYNN RESORTS LTD	7,730	83.670	646,769.10
	YUM! BRANDS INC	20,179	125.520	2,532,868.08
	AMAZON.COM INC	692,035	146.320	101,258,561.20
	AUTOZONE INC	1,315	2,596.510	3,414,410.65
	BATH & BODY WORKS INC	15,400	32.050	493,570.00
	BEST BUY CO INC	14,954	70.780	1,058,444.12
	BURLINGTON STORES INC	4,802	171.520	823,639.04
	CARMAX INC	10,366	63.160	654,716.56
	CHEWY INC - CLASS A	13,119	17.730	232,599.87
	DICK'S SPORTING GOODS INC	4,406	127.950	563,747.70
	EBAY INC	40,534	40.640	1,647,301.76
	ETSY INC	9,090	77.200	701,748.00
	GENUINE PARTS CO	10,245	133.860	1,371,395.70
	GLOBAL-E ONLINE LTD	8,896	34.370	305,755.52
	HOME DEPOT INC	75,103	311.020	23,358,535.06
	LKQ CORP	18,982	44.390	842,610.98
	LOWE'S COS INC	43,814	199.920	8,759,294.88
	MERCADOLIBRE INC	3,384	1,610.580	5,450,202.72
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,512	973.940	4,394,417.28
	POOL CORP	3,252	345.320	1,122,980.64
	ROSS STORES INC	24,702	129.200	3,191,498.40
	TJX COMPANIES INC	85,065	88.100	7,494,226.50
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,071	200.190	1,615,733.49
	ULTA BEAUTY INC	3,734	420.010	1,568,317.34
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	20,378	21.300	434,051.40
	COSTCO WHOLESALE CORP	33,432	587.860	19,653,335.52
	DOLLAR GENERAL CORP	15,800	128.880	2,036,304.00
	DOLLAR TREE INC	15,923	121.120	1,928,593.76
	KROGER CO	49,890	43.640	2,177,199.60
	SYSCO CORP	36,352	71.710	2,606,801.92
	TARGET CORP	34,331	131.320	4,508,346.92
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	52,808	19.980	1,055,103.84
	WALMART INC	111,744	156.080	17,441,003.52
	ALTRIA GROUP INC	134,504	41.760	5,616,887.04
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,289	73.190	3,095,131.91
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,643	58.230	1,318,501.89
	BUNGE GLOBAL SA	12,343	108.100	1,334,278.30
	CAMPBELL SOUP CO	12,945	39.760	514,693.20
	COCA-COLA CO/THE	309,873	58.230	18,043,904.79
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,803	59.700	943,439.10
	CONAGRA BRANDS INC	39,722	28.020	1,113,010.44
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,701	237.950	3,022,202.95
	DARLING INGREDIENTS INC	10,514	41.640	437,802.96
	GENERAL MILLS INC	42,268	62.590	2,645,554.12
	HERSHEY CO/THE	11,180	185.720	2,076,349.60
	HORMEL FOODS CORP	25,536	30.470	778,081.92
	JM SMUCKER CO/THE	8,172	108.580	887,315.76
	KELLANOVA	19,503	51.660	1,007,524.98
	KEURIG DR PEPPER INC	68,147	31.730	2,162,304.31
	KRAFT HEINZ CO/THE	62,228	35.080	2,182,958.24
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	10,534	97.530	1,027,381.02
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,425	64.280	1,184,359.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	12,477	60.100	749,867.70
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	100,607	70.440	7,086,757.08
	MONSTER BEVERAGE CORP	60,052	54.710	3,285,444.92
	PEPSICO INC	103,827	167.160	17,355,721.32
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	117,573	93.650	11,010,711.45
	TYSON FOODS INC-CL A	19,731	47.090	929,132.79
	CHURCH & DWIGHT CO INC	17,113	94.660	1,619,916.58
	CLOROX COMPANY	9,104	142.340	1,295,863.36
	COLGATE-PALMOLIVE CO	58,956	77.880	4,591,493.28
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,009	125.600	2,136,330.40
	KENVUE INC	112,611	20.080	2,261,228.88
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,378	121.770	3,090,279.06
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	177,416	151.130	26,812,880.08
	ABBOTT LABORATORIES	131,477	103.630	13,624,961.51
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,703	216.480	1,234,585.44
	BAXTER INTERNATIONAL INC	39,241	36.400	1,428,372.40
	BECTON DICKINSON AND CO	21,072	235.690	4,966,459.68
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,596	55.440	5,909,682.24
	CARDINAL HEALTH INC	18,000	105.300	1,895,400.00
	CENCORA INC	12,209	199.520	2,435,939.68
	CENTENE CORP	40,300	70.480	2,840,344.00
	COOPER COS INC/THE	3,384	331.590	1,122,100.56
	CVS HEALTH CORP	96,086	66.900	6,428,153.40
	DAVITA INC	4,138	99.610	412,186.18
	DENTSPLY SIRONA INC	17,715	31.330	555,010.95
	DEXCOM INC	30,245	116.180	3,513,864.10
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,049	67.430	2,970,224.07
	ELEVANCE HEALTH INC	17,496	465.360	8,141,938.56
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	31,160	67.710	2,109,843.60
	HCA HEALTHCARE INC	15,058	249.080	3,750,646.64
	HENRY SCHEIN INC	10,457	66.660	697,063.62
	HOLOGIC INC	19,730	70.600	1,392,938.00
	HUMANA INC	9,498	482.410	4,581,930.18
	IDEXX LABORATORIES INC	6,043	466.740	2,820,509.82
	INSULET CORP	5,082	188.920	960,091.44
	INTUITIVE SURGICAL INC	26,647	310.760	8,280,821.72
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,245	214.090	1,336,992.05
	MCKESSON CORP	10,067	456.700	4,597,598.90
	MEDTRONIC PLC	101,168	78.860	7,978,108.48
	MOLINA HEALTHCARE INC	4,673	350.820	1,639,381.86
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,645	135.270	1,034,139.15
	RESMED INC	10,758	158.850	1,708,908.30
	STERIS PLC	7,525	197.440	1,485,736.00
	STRYKER CORP	25,167	294.370	7,408,409.79
	TELEFLEX INC	3,067	221.250	678,573.75
	THE CIGNA GROUP	22,335	262.870	5,871,201.45
	UNITEDHEALTH GROUP INC	70,017	534.980	37,457,694.66
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	135.750	570,557.25
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,315	173.360	1,788,208.40
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,537	113.920	1,769,975.04
	ABBVIE INC	133,033	138.500	18,425,070.50
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	23,121	127.590	2,950,008.39
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,171	164.010	1,504,135.71
	AMGEN INC	40,506	266.600	10,798,899.60
	AVANTOR INC	56,039	20.860	1,168,973.54
	BIOGEN INC	11,114	232.060	2,579,114.84
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,832	89.740	1,241,283.68
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,728	304.490	526,158.72
	BIO-TECHNE CORP	13,296	63.120	839,243.52
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	159,354	48.720	7,763,726.88
	CATALENT INC	16,025	39.570	634,109.25
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,467	197.100	683,345.70
	DANAHER CORP	52,921	222.520	11,775,980.92
	ELI LILLY & CO	60,686	591.860	35,917,615.96
	EXACT SCIENCES CORP	13,570	65.060	882,864.20
	GILEAD SCIENCES INC	92,189	75.230	6,935,378.47
	ILLUMINA INC	11,573	101.570	1,175,469.61
	INCYTE CORP	15,899	53.390	848,847.61
	IQVIA HOLDINGS INC	14,439	213.810	3,087,202.59
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,089	114.260	467,209.14
	JOHNSON & JOHNSON	180,442	152.110	27,447,032.62
	MERCK & CO. INC.	191,252	101.130	19,341,314.76
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,691	1,092.430	1,847,299.13
	MODERNA INC	23,790	79.010	1,879,647.90
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,359	113.540	722,000.86
	PFIZER INC	419,949	30.080	12,632,065.92
	REGENERON PHARMACEUTICALS	8,098	808.590	6,547,961.82
	REPLIGEN CORP	3,456	159.490	551,197.44
	REVVITY INC	10,411	89.410	930,847.51
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	27,162	26.900	730,657.80
	SEAGEN INC	10,328	213.520	2,205,234.56
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	82,214	9.690	796,653.66
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,688	492.920	14,140,888.96
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,537	232.070	820,831.59
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,346	351.000	6,790,446.00
	VIATRIS INC	83,466	9.130	762,044.58
	WATERS CORP	4,095	279.740	1,145,535.30
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,276	348.920	1,840,901.92
	ZOETIS INC	34,274	175.790	6,025,026.46
	BANK OF AMERICA CORP	541,247	30.310	16,405,196.57
	CITIGROUP INC	143,867	45.750	6,581,915.25
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,122	27.240	983,963.28
	FIFTH THIRD BANCORP	49,541	28.410	1,407,459.81
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,442.370	1,218,802.65
	FIRST HORIZON CORP	39,014	12.650	493,527.10
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	105,007	11.130	1,168,727.91
	JPMORGAN CHASE & CO	219,809	154.320	33,920,924.88
	KEYCORP	62,741	12.440	780,498.04
	M & T BANK CORP	12,629	127.730	1,613,102.17
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	30,337	132.380	4,016,012.06
	REGIONS FINANCIAL CORP	62,979	16.470	1,037,264.13
	TRUIST FINANCIAL CORP	101,687	32.130	3,267,203.31
	US BANCORP	116,120	37.790	4,388,174.80
	WEBSTER FINANCIAL CORP	13,918	44.540	619,907.72
	WELLS FARGO & CO	275,847	43.780	12,076,581.66
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	28.640	576,780.96
	AMERICAN EXPRESS CO	47,398	167.430	7,935,847.14
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,978	348.350	2,779,136.30
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,181	92.270	2,877,070.87
	ARES MANAGEMENT CORP - A	11,370	111.150	1,263,775.50
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	61,100	47.550	2,905,305.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	97,122	358.690	34,836,690.18
	BLACKROCK INC	11,045	747.300	8,253,928.50
	BLACKSTONE INC	53,294	111.370	5,935,352.78
	BLOCK INC	38,443	63.730	2,449,972.39
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,775	110.130	3,279,120.75
	CARLYLE GROUP INC/THE	16,730	34.520	577,519.60
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,323	179.500	1,314,478.50
	CME GROUP INC	26,755	214.840	5,748,044.20
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	13,634	127.820	1,742,697.88
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,645	88.890	1,657,354.05
	EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	29.960	683,687.20
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,946	454.390	1,338,632.94
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	42,749	58.180	2,487,136.82
	FISERV INC	46,955	129.360	6,074,098.80
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,089	237.230	1,207,263.47
	FRANKLIN RESOURCES INC	21,778	24.590	535,521.02
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,533	54.540	356,309.82
	GLOBAL PAYMENTS INC	20,594	116.360	2,396,317.84
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,977	340.260	8,498,674.02
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	41,649	112.690	4,693,425.81
	INVESCO LTD	18,328	14.280	261,723.84
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,971	156.010	775,525.71
	KKR & CO INC	47,224	74.740	3,529,521.76
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,164	216.820	1,336,478.48
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,653	237.090	628,999.77
	MASTERCARD INC - A	63,063	409.820	25,844,478.66
	MOODY'S CORP	12,518	361.890	4,530,139.02
	MORGAN STANLEY	92,428	78.550	7,260,219.40
	MSCI INC	6,223	526.570	3,276,845.11
	NASDAQ INC	27,999	55.700	1,559,544.30
	NORTHERN TRUST CORP	16,793	78.280	1,314,556.04
	PAYPAL HOLDINGS INC	80,330	57.970	4,656,730.10
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	14,529	103.750	1,507,383.75
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,965	8.920	285,127.80
	S&P GLOBAL INC	24,887	414.640	10,319,145.68
	SCHWAB (CHARLES) CORP	111,107	59.610	6,623,088.27
	SEI INVESTMENTS COMPANY	7,550	57.880	436,994.00
	STATE STREET CORP	25,474	71.740	1,827,504.76
	SYNCHRONY FINANCIAL	32,112	31.220	1,002,536.64
	T ROWE PRICE GROUP INC	17,303	99.160	1,715,765.48
	TOAST INC-CLASS A	21,393	15.270	326,671.11
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	8,688	95.010	825,446.88
	VISA INC-CLASS A SHARES	121,762	254.230	30,955,553.26
	AFLAC INC	44,628	81.630	3,642,983.64
	ALLSTATE CORP	20,503	135.490	2,777,951.47
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,866	110.870	539,493.42
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	55,264	64.830	3,582,765.12
	AON PLC-CLASS A	14,865	322.100	4,788,016.50
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,061	82.380	2,394,045.18
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,577	245.020	4,061,696.54
	ASSURANT INC	3,114	163.800	510,073.20
	BROWN & BROWN INC	18,424	72.970	1,344,399.28
	CHUBB LTD	31,161	225.080	7,013,717.88
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,510	100.660	1,057,936.60
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	286.970	643,960.68
	EVEREST GROUP LTD	3,547	402.340	1,427,099.98
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	19,058	44.390	845,984.62
	GLOBE LIFE INC	6,373	120.260	766,416.98
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21,767	76.980	1,675,623.66
	LOEWS CORP	12,727	68.510	871,926.77
	MARKEL GROUP INC	957	1,415.160	1,354,308.12
	MARSH & MCLENNAN COS	36,569	196.330	7,179,591.77
	METLIFE INC	47,592	63.160	3,005,910.72
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	74.170	1,443,199.86
	PROGRESSIVE CORP	43,469	163.000	7,085,447.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,229	96.600	2,630,321.40
	TRAVELERS COS INC/THE	16,719	177.440	2,966,619.36
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,897	240.770	1,901,360.69
	WR BERKLEY CORP	14,486	70.570	1,022,277.02
	ACCENTURE PLC-CL A	47,644	333.340	15,881,650.96
	ADOBE INC	34,076	617.390	21,038,181.64
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,300	115.700	1,191,710.00
	ANSYS INC	6,763	298.860	2,021,190.18
	ASPEN TECHNOLOGY INC	1,901	186.580	354,688.58
	ATLASSIAN CORP-CL A	10,941	195.550	2,139,512.55
	AUTODESK INC	16,146	213.850	3,452,822.10
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	18,166	52.630	956,076.58
	BILL HOLDINGS INC	6,004	67.940	407,911.76
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,318	275.210	5,591,716.78
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,561	146.170	1,105,191.37
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	19,210	78.310	1,504,335.10
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,763	70.120	2,577,821.56
	CONFLUENT INC-CLASS A	15,954	21.220	338,543.88
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,959	234.440	3,975,867.96
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,173	199.260	632,251.98
	DATADOG INC - CLASS A	18,911	116.650	2,205,968.15
	DOCUSIGN INC	17,164	43.620	748,693.68
	DROPBOX INC-CLASS A	16,584	28.080	465,678.72
	DYNATRACE INC	15,753	53.430	841,682.79
	EPAM SYSTEMS INC	4,815	261.980	1,261,433.70
	FAIR ISAAC CORP	1,871	1,075.100	2,011,512.10
	FORTINET INC	47,604	53.600	2,551,574.40
	GARTNER INC	6,179	430.120	2,657,711.48
	GEN DIGITAL INC	41,779	21.770	909,528.83
	GODADDY INC - CLASS A	11,895	97.920	1,164,758.40
	HUBSPOT INC	3,318	496.520	1,647,453.36
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	68,871	156.410	10,772,113.11
	INTUIT INC	21,212	577.230	12,244,202.76
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,648	223.610	1,039,339.28
	MICROSOFT CORP	529,731	378.850	200,688,589.35
	MONDAY.COM LTD	1,879	175.000	328,825.00
	MONGODB INC	5,236	420.510	2,201,790.36
	OKTA INC	10,337	70.770	731,549.49
	ORACLE CORP	122,999	116.210	14,293,713.79
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	128,742	19.840	2,554,241.28
	PALO ALTO NETWORKS INC	22,821	288.910	6,593,215.11
	PTC INC	9,246	155.490	1,437,660.54
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,088	525.830	4,252,913.04
	SALESFORCE INC	73,560	230.350	16,944,546.00
	SERVICENOW INC	15,473	678.930	10,505,083.89
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	20,323	175.320	3,563,028.36
	SPLUNK INC	12,234	150.600	1,842,440.40
	SYNOPSYS INC	11,669	552.460	6,446,655.74
	TWILIO INC - A	10,905	66.130	721,147.65
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,139	407.310	1,278,546.09
	UIPATH INC - CLASS A	25,298	19.870	502,671.26
	UNITY SOFTWARE INC	19,066	30.360	578,843.76
	VERISIGN INC	6,425	211.700	1,360,172.50
	WIX.COM LTD	4,119	102.110	420,591.09
	WORKDAY INC-CLASS A	15,569	263.490	4,102,275.81
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	18,307	67.950	1,243,960.65
	ZSCALER INC	6,271	199.840	1,253,196.64
	AMPHENOL CORP-CL A	45,311	90.180	4,086,145.98
	APPLE INC	1,178,730	189.370	223,216,100.10
	ARISTA NETWORKS INC	20,286	219.300	4,448,719.80
	ARROW ELECTRONICS INC	4,130	119.580	493,865.40
	CDW CORP/DE	9,855	212.090	2,090,146.95
	CISCO SYSTEMS INC	304,623	48.050	14,637,135.15
	COGNEX CORP	11,368	37.610	427,550.48
	CORNING INC	58,470	28.220	1,650,023.40
	DELL TECHNOLOGIES -C	18,797	75.060	1,410,902.82
	F5 INC	3,921	170.050	666,766.05
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	102,647	16.520	1,695,728.44
	HP INC	66,419	29.070	1,930,800.33
	JABIL INC	9,808	115.240	1,130,273.92
	JUNIPER NETWORKS INC	21,151	28.040	593,074.04
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	13,320	137.880	1,836,561.60
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,784	319.040	4,078,607.36
	NETAPP INC	17,045	89.540	1,526,209.30
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13,715	78.480	1,076,353.20
	SUPER MICRO COMPUTER INC	3,540	287.630	1,018,210.20
	TE CONNECTIVITY LTD	23,194	130.430	3,025,193.42
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,432	399.100	1,369,711.20
	TRIMBLE INC	20,783	45.920	954,355.36
	WESTERN DIGITAL CORP	24,533	47.320	1,160,901.56
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,189	236.620	991,201.18
	ADVANCED MICRO DEVICES	121,818	123.850	15,087,159.30
	ANALOG DEVICES INC	37,327	182.710	6,820,016.17
	APPLIED MATERIALS INC	62,167	149.360	9,285,263.12
	BROADCOM INC	33,229	940.830	31,262,840.07
	ENPHASE ENERGY INC	10,381	100.960	1,048,065.76
	ENTEGRIS INC	9,961	104.510	1,041,024.11
	FIRST SOLAR INC	6,859	155.430	1,066,094.37
	INTEL CORP	316,085	44.940	14,204,859.90
	KLA CORP	10,049	544.070	5,467,359.43
	LAM RESEARCH CORP	10,243	713.990	7,313,399.57
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	11,073	59.060	653,971.38
	MARVELL TECHNOLOGY INC	65,112	56.100	3,652,783.20
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,124	82.980	3,329,489.52
	MICRON TECHNOLOGY INC	81,266	76.690	6,232,289.54
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,399	552.460	1,877,811.54
	NVIDIA CORP	185,105	481.400	89,109,547.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	19,715	204.330	4,028,365.95
	ON SEMICONDUCTOR	31,206	71.620	2,234,973.72
	QORVO INC	7,835	95.890	751,298.15
	QUALCOMM INC	83,212	127.910	10,643,646.92
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,677	96.000	1,024,992.00
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,104	78.550	322,369.20
	TERADYNE INC	10,642	92.760	987,151.92
	TEXAS INSTRUMENTS INC	68,725	153.200	10,528,670.00
	WOLFSPEED INC	8,461	36.250	306,711.25
	AT&T INC	534,592	16.300	8,713,849.60
	LIBERTY GLOBAL LTD-C	21,079	16.890	356,024.31
	T-MOBILE US INC	41,344	149.550	6,182,995.20
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	318,519	37.760	12,027,277.44
	AES CORP	54,086	17.220	931,360.92
	ALLIANT ENERGY CORP	21,204	49.940	1,058,927.76
	AMEREN CORPORATION	19,979	76.990	1,538,183.21
	AMERICAN ELECTRIC POWER	37,302	79.215	2,954,877.93
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,191	131.220	1,993,363.02
	ATMOS ENERGY CORP	10,802	112.050	1,210,364.10
	CENTERPOINT ENERGY INC	44,329	27.890	1,236,335.81
	CMS ENERGY CORP	20,578	56.750	1,167,801.50
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,230	89.940	2,269,186.20
	CONSTELLATION ENERGY	25,008	120.580	3,015,464.64
	DOMINION ENERGY INC	60,534	46.730	2,828,753.82
	DTE ENERGY COMPANY	16,277	104.140	1,695,086.78
	DUKE ENERGY CORP	57,237	90.710	5,191,968.27
	EDISON INTERNATIONAL	27,815	65.780	1,829,670.70
	ENTERGY CORP	14,800	100.590	1,488,732.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,329	35.370	577,556.73
	EVERGY INC	17,275	50.640	874,806.00
	EVERSOURCE ENERGY	25,375	59.710	1,515,141.25
	EXELON CORP	76,292	38.390	2,928,849.88
	FIRSTENERGY CORP	37,970	36.980	1,404,130.60
	NEXTERA ENERGY INC	151,970	58.360	8,868,969.20
	NISOURCE INC	34,855	25.810	899,607.55
	NRG ENERGY INC	20,349	46.850	953,350.65
	P G & E CORP	149,297	17.170	2,563,429.49
	PPL CORP	55,523	26.030	1,445,263.69
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,236	63.290	2,356,666.44
	SEMPRA	48,838	72.950	3,562,732.10
	SOUTHERN CO/THE	80,927	70.230	5,683,503.21
	VISTRA CORP	25,777	34.920	900,132.84
	WEC ENERGY GROUP INC	22,571	82.970	1,872,715.87
	XCEL ENERGY INC	40,756	60.000	2,445,360.00
	ALPHABET INC-CL A	445,227	134.990	60,101,192.73
	ALPHABET INC-CL C	396,590	136.400	54,094,876.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,601	398.900	3,032,038.90
	COMCAST CORP-CLASS A	313,150	41.630	13,036,434.50
	ELECTRONIC ARTS INC	19,428	137.310	2,667,658.68
	FOX CORP - CLASS A	23,886	29.580	706,547.88
	FOX CORP - CLASS B	8,773	27.690	242,924.37
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,027	30.640	797,467.28
	LIBERTY BROADBAND-C	8,196	82.410	675,432.36
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	12,383	26.940	333,598.02
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	13,438	63.380	851,700.44
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,080	83.600	926,288.00
	MATCH GROUP INC	17,799	32.480	578,111.52
	META PLATFORMS INC-CLASS A	165,862	332.200	55,099,356.40
	NETFLIX INC	33,145	477.190	15,816,462.55
	NEWS CORP - CLASS A	23,102	22.340	516,098.68
	OMNICOM GROUP	15,106	79.790	1,205,307.74
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	40,964	14.410	590,291.24
	PINTEREST INC- CLASS A	48,115	33.280	1,601,267.20
	ROBLOX CORP -CLASS A	29,846	38.680	1,154,443.28
	ROKU INC	9,945	106.750	1,061,628.75
	SEA LTD-ADR	28,149	36.740	1,034,194.26
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	56,550	4.700	265,785.00
	SNAP INC - A	70,689	12.980	917,543.22
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,652	157.010	1,986,490.52
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	32,608	70.370	2,294,624.96
	WALT DISNEY CO/THE	138,365	92.500	12,798,762.50
	WARNER BROS DISCOVERY INC	165,916	10.780	1,788,574.48
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	24,629	14.220	350,224.38
	CBRE GROUP INC - A	23,502	79.380	1,865,588.76
	COSTAR GROUP INC	30,836	83.940	2,588,373.84
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	3.190	252,329.00
	ZILLOW GROUP INC - C	10,672	42.290	451,318.88
	アメリカ・ドル小計	25,524,979		2,954,075,940.55
				(434,455,948,577)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	44,923	21.680	973,930.64
	CAMECO CORP	33,586	60.080	2,017,846.88
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,506	90.180	7,440,391.08
	CENOVUS ENERGY INC	99,824	24.010	2,396,774.24
	ENBRIDGE INC	155,165	46.920	7,280,341.80
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	78.230	1,272,567.41
	KEYERA CORP	19,802	32.990	653,267.98
	PARKLAND CORP	7,666	43.720	335,157.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,348	45.040	1,682,153.92
	SUNCOR ENERGY INC	100,785	44.830	4,518,191.55
	TC ENERGY CORP	73,652	50.410	3,712,797.32
	TOURMALINE OIL CORP	26,107	65.330	1,705,570.31
	AGNICO EAGLE MINES LTD	36,483	72.600	2,648,665.80
	BARRICK GOLD CORP	125,529	23.640	2,967,505.56
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	56.210	745,794.28
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41,452	11.360	470,894.72
	FRANCO-NEVADA CORP	14,724	154.990	2,282,072.76
	IVANHOE MINES LTD-CL A	56,432	11.020	621,880.64
	KINROSS GOLD CORP	110,156	7.930	873,537.08
	LUNDIN MINING CORP	46,446	9.310	432,412.26
	NUTRIEN LTD	36,792	75.470	2,776,692.24
	PAN AMERICAN SILVER CORP	25,157	21.280	535,340.96
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	34,947	50.400	1,761,328.80
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	101.240	449,303.12
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,221	66.680	2,281,856.28
	CAE INC	27,474	26.450	726,687.30
	STANTEC INC	9,939	97.010	964,182.39
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6,027	110.550	666,284.85
	WSP GLOBAL INC	9,260	186.430	1,726,341.80
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	15,630	37.330	583,467.90
	RB GLOBAL INC	12,520	85.880	1,075,217.60
	THOMSON REUTERS CORP	12,639	189.080	2,389,782.12
	AIR CANADA	12,083	17.450	210,848.35
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,942	155.530	6,678,769.26
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	68,555	96.950	6,646,407.25
	TFI INTERNATIONAL INC	5,097	158.710	808,944.87
	MAGNA INTERNATIONAL INC	22,436	73.730	1,654,206.28
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,082	95.000	292,790.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,302	48.620	549,503.24
	RESTAURANT BRANDS INTERN	21,066	94.690	1,994,739.54
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	140.510	665,595.87
	DOLLARAMA INC	20,468	97.400	1,993,583.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,969	76.230	4,418,976.87
	EMPIRE CO LTD 'A'	9,148	36.720	335,914.56
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,573	120.460	1,394,083.58
	METRO INC/CN	18,929	69.180	1,309,508.22
	WESTON (GEORGE) LTD	4,984	162.170	808,255.28
	SAPUTO INC	18,270	26.050	475,933.50
	BANK OF MONTREAL	53,693	110.100	5,911,599.30
	BANK OF NOVA SCOTIA	88,900	59.710	5,308,219.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	64,792	53.360	3,457,301.12
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,956	89.520	2,323,581.12
	ROYAL BANK OF CANADA	105,193	118.810	12,497,980.33
	TORONTO-DOMINION BANK	139,736	83.300	11,640,008.80
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	23,555	48.520	1,142,888.60
	BROOKFIELD CORP	103,140	48.360	4,987,850.40
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	32,674	21.500	702,491.00
	IGM FINANCIAL INC	4,949	33.500	165,791.50
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	5,042	28.100	141,680.20
	ONEX CORPORATION	4,217	93.180	392,940.06
	TMX GROUP LTD	26,034	28.700	747,175.80
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,745	1,229.350	2,145,215.75
	GREAT-WEST LIFECO INC	22,964	43.050	988,600.20
	IA FINANCIAL CORP INC	8,268	89.100	736,678.80
	INTACT FINANCIAL CORP	12,446	208.890	2,599,844.94
	MANULIFE FINANCIAL CORP	134,995	26.240	3,542,268.80
	POWER CORP OF CANADA	41,436	37.330	1,546,805.88
	SUN LIFE FINANCIAL INC	41,957	68.380	2,869,019.66
	CGI INC	15,720	137.050	2,154,426.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,480	3,215.720	4,759,265.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,424	109.880	705,869.12
	OPEN TEXT CORP	21,507	55.330	1,189,982.31
	SHOPIFY INC - CLASS A	88,905	99.720	8,865,606.60
	BCE INC	5,509	53.120	292,638.08
	QUEBECOR INC -CL B	14,578	29.730	433,403.94
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	28,451	57.420	1,633,656.42
	TELUS CORP	15,222	23.860	363,196.92
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	44,154	8.260	364,712.04
	ALTAGAS LTD	27,309	27.040	738,435.36
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,200	36.120	404,544.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	30.200	221,788.80
	EMERA INC	22,591	47.500	1,073,072.50
	FORTIS INC	35,086	54.360	1,907,274.96
	HYDRO ONE LTD	24,747	37.540	929,002.38
	NORTHLAND POWER INC	15,741	21.880	344,413.08
	FIRSTSERVICE CORP	3,669	212.270	778,818.63
	カナダ・ドル小計	3,035,135		182,214,346.98
				(19,717,414,487)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	19,016	34.150	649,396.40
	SANTOS LTD	239,685	6.940	1,663,413.90
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,315	31.000	4,380,765.00
	BHP GROUP LTD	376,828	46.190	17,405,685.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	37,214	20.310	755,816.34
	FORTESCUE LTD	121,817	24.780	3,018,625.26
	IGO LTD	54,323	8.530	463,375.19
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	33,723	47.550	1,603,528.65
	MINERAL RESOURCES LTD	11,662	61.230	714,064.26
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	92,960	12.670	1,177,803.20
	ORICA LTD	36,212	15.470	560,199.64
	PILBARA MINERALS LTD	197,160	3.560	701,889.60
	RIO TINTO LTD	29,368	124.580	3,658,665.44
	SOUTH32 LTD	336,639	3.060	1,030,115.34
	REECE LTD	13,059	18.840	246,031.56
	BRAMBLES LTD	105,161	13.060	1,373,402.66
	COMPUTERSHARE LTD	38,485	23.280	895,930.80
	AURIZON HOLDINGS LTD	130,251	3.550	462,391.05
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	5.200	406,775.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	45,243	40.300	1,823,292.90
	IDP EDUCATION LTD	15,855	22.890	362,920.95
	LOTTERY CORP LTD/THE	173,268	4.560	790,102.08
	WESFARMERS LTD	83,000	52.720	4,375,760.00
	COLES GROUP LTD	99,972	15.200	1,519,574.40
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	138,738	4.890	678,428.82
	WOOLWORTHS GROUP LTD	88,246	34.280	3,025,072.88
	TREASURY WINE ESTATES LTD	45,684	10.620	485,164.08
	COCHLEAR LTD	5,404	267.000	1,442,868.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,565	49.000	713,685.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,126	28.910	899,852.66
	CSL LTD	35,557	262.200	9,323,045.40
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	224,517	24.180	5,428,821.06
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	124,266	103.330	12,840,405.78
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	237,426	28.100	6,671,670.60
	WESTPAC BANKING CORP	254,756	21.150	5,388,089.40
	ASX LTD	15,385	58.080	893,560.80
	MACQUARIE GROUP LTD	28,015	165.580	4,638,723.70
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	22,786	33.500	763,331.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	173,755	5.760	1,000,828.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	193,702	3.420	662,460.84
	QBE INSURANCE GROUP LTD	124,450	15.170	1,887,906.50
	SUNCORP GROUP LTD	88,234	13.630	1,202,629.42
	WISETECH GLOBAL LTD	10,621	66.000	700,986.00
	XERO LTD	11,173	102.080	1,140,539.84
	TELSTRA GROUP LTD	273,343	3.780	1,033,236.54
	ORIGIN ENERGY LTD	134,865	8.400	1,132,866.00
	REA GROUP LTD	3,813	158.440	604,131.72
	SEEK LTD	29,833	23.380	697,495.54
	オーストラリア・ドル小計	4,820,702		113,295,325.52
				(11,040,629,472)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	196,924	39.150	7,709,574.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	101,000	79.950	8,074,950.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94,000	8.890	835,660.00
	MTR CORP	118,500	28.100	3,329,850.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	12.240	1,958,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	40.250	7,084,000.00
	SANDS CHINA LTD	172,800	19.040	3,290,112.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	147,000	13.620	2,002,140.00
	WH GROUP LTD	561,000	4.910	2,754,510.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	247,000	21.050	5,199,350.00
	HANG SENG BANK LTD	63,400	87.500	5,547,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,000	279.600	24,604,800.00
	AIA GROUP LTD	868,200	69.200	60,079,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	41,000	38.100	1,562,100.00
	CLP HOLDINGS LTD	119,600	60.400	7,223,840.00
	HONG KONG & CHINA GAS	861,389	5.300	4,565,361.70
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	91,500	39.850	3,646,275.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	160,924	38.150	6,139,250.60
	ESR GROUP LTD	157,000	10.000	1,570,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	190,000	10.600	2,014,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	21.250	1,771,910.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	11.720	994,242.76
	SINO LAND CO	248,200	7.770	1,928,514.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	76.400	8,251,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	51.000	1,377,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	116,800	15.200	1,775,360.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	24.950	3,118,750.00
	香港・ドル小計	5,408,454		178,408,090.66
				(3,361,208,428)
シンガポール・ドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,800	29.000	313,200.00
	KEPPEL CORP LTD	94,400	6.430	606,992.00
	SEATRIUM LTD	3,231,727	0.107	345,794.78
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,600	3.720	403,992.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	113,566	6.370	723,415.42
	GENTING SINGAPORE LTD	452,500	0.910	411,775.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	3.680	587,328.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	130,900	31.760	4,157,384.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	258,400	12.690	3,279,096.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	93,500	27.320	2,554,420.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,200	9.560	623,312.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	579,015	2.290	1,325,944.35
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	89,200	5.160	460,272.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	3.060	673,506.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	49,000	6.230	305,270.00
	UOL GROUP LTD	30,900	5.940	183,546.00
	シンガポール・ドル小計	5,687,408		16,955,247.55
				(1,871,520,226)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	90,913	7.900	718,212.70
	EBOS GROUP LTD	12,972	36.990	479,834.28
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,732	23.800	1,088,421.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,027	5.070	669,376.89
	MERCURY NZ LTD	48,206	6.080	293,092.48
	MERIDIAN ENERGY LTD	91,327	5.130	468,507.51
	ニュージーランド・ドル小計	421,177		3,717,445.46
				(337,172,303)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,284,625	4.719	6,062,145.37
	SHELL PLC	508,042	25.535	12,972,852.47
	ANGLO AMERICAN PLC	95,436	21.385	2,040,898.86
	ANTOFAGASTA PLC	30,983	14.185	439,493.85
	CRH PLC	54,581	49.230	2,687,022.63
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,296	44.500	458,172.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,507	18.340	321,078.38
	GLENCORE PLC	773,648	4.439	3,434,223.47
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,637	16.065	315,468.40
	MONDI PLC	33,905	14.000	474,670.00
	RIO TINTO PLC	83,083	54.000	4,486,482.00
	ASHTEAD GROUP PLC	30,439	47.340	1,440,982.26
	BAE SYSTEMS PLC	231,522	10.350	2,396,252.70
	BUNZL PLC	22,658	29.430	666,824.94
	DCC PLC	5,954	53.620	319,253.48
	MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	5.230	624,754.88
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	649,146	2.634	1,709,850.56
	SMITHS GROUP PLC	24,369	16.365	398,798.68
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,904	91.760	541,751.04
	EXPERIAN PLC	69,750	29.180	2,035,305.00
	INTERTEK GROUP PLC	11,884	39.840	473,458.56
	RELX PLC	144,062	30.460	4,388,128.52
	RENTOKIL INITIAL PLC	190,467	4.346	827,769.58
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,766	5.082	329,140.81
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,637	46.460	308,355.02
	BURBERRY GROUP PLC	26,233	14.500	380,378.50
	PERSIMMON PLC	27,665	12.590	348,302.35
	TAYLOR WIMPEY PLC	225,588	1.291	291,234.10
	COMPASS GROUP PLC	127,518	20.170	2,572,038.06
	ENTAIN PLC	42,158	8.002	337,348.31
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	11,820	61.160	722,911.20
	PEARSON PLC	46,942	9.274	435,340.10
	WHITBREAD PLC	16,522	31.100	513,834.20
	JD SPORTS FASHION PLC	251,482	1.573	395,581.18
	KINGFISHER PLC	179,593	2.201	395,284.19
	NEXT PLC	9,030	79.300	716,079.00
	OCADO GROUP PLC	42,697	5.936	253,449.39
	SAINSBURY (J) PLC	113,480	2.835	321,715.80
	TESCO PLC	551,571	2.844	1,568,667.92
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,258	23.880	579,281.04
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	157,793	25.145	3,967,704.98
	COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	21.790	389,300.14
	DIAGEO PLC	169,199	27.400	4,636,052.60
	IMPERIAL BRANDS PLC	59,422	18.345	1,090,096.59
	HALEON PLC	415,231	3.311	1,374,829.84
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53,559	53.900	2,886,830.10
	UNILEVER PLC	190,822	37.535	7,162,503.77
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	57,278	10.215	585,094.77
	ASTRAZENECA PLC	115,098	100.320	11,546,631.36
	GSK PLC	311,133	14.010	4,358,973.33
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14,590	17.225	251,312.75
	BARCLAYS PLC	1,208,742	1.403	1,695,865.02
	HSBC HOLDINGS PLC	1,465,067	5.948	8,714,218.51
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,801,858	0.434	2,084,006.37
	NATWEST GROUP PLC	407,238	2.064	840,539.23
	STANDARD CHARTERED PLC	182,397	6.404	1,168,070.38
	3I GROUP PLC	70,572	22.310	1,574,461.32
	ABRDN PLC	138,015	1.672	230,761.08
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	31,008	7.104	220,280.83
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	30,487	89.100	2,716,391.70
	M&G PLC	119,733	2.104	251,918.23
	SCHRODERS PLC	61,711	4.010	247,461.11
	ST JAMES'S PLACE PLC	33,823	6.474	218,970.10
	WISE PLC - A	43,661	7.812	341,079.73
	ADMIRAL GROUP PLC	19,808	27.030	535,410.24
	AVIVA PLC	217,835	4.156	905,322.26
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	457,083	2.285	1,044,434.65
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	59,286	4.637	274,909.18
	PRUDENTIAL PLC	211,966	8.542	1,810,613.57
	SAGE GROUP PLC/THE	75,045	11.300	848,008.50
	HALMA PLC	32,277	21.240	685,563.48
	BT GROUP PLC	540,623	1.225	662,263.17
	VODAFONE GROUP PLC	1,629,376	0.708	1,153,598.20
	CENTRICA PLC	403,810	1.474	595,215.94
	NATIONAL GRID PLC	280,606	10.255	2,877,614.53
	SEVERN TRENT PLC	20,117	27.160	546,377.72
	SSE PLC	78,838	18.305	1,443,129.59
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	51,208	11.250	576,090.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	77,901	7.182	559,484.98
	INFORMA PLC	102,755	7.380	758,331.90
	WPP PLC	78,503	7.030	551,876.09
	イギリス・ポンド小計	20,682,594		134,366,216.04
				(25,104,983,805)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	19.430	1,304,588.49
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	759.100	1,054,389.90
	BANK HAPOALIM BM	98,327	32.000	3,146,464.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,937	28.800	3,338,985.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	85,339	18.530	1,581,331.67
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,916	136.400	1,625,342.40
	NICE LTD	3,919	717.800	2,813,058.20
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	221.700	781,935.90
	イスラエル・シュケル小計	387,497		15,646,096.16
				(624,488,894)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,101	13.070	132,020.07
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	614.500	330,601.00
	GIVAUDAN-REG	680	3,245.000	2,206,600.00
	HOLCIM LTD	39,459	63.900	2,521,430.10
	SIG GROUP AG	22,269	20.260	451,169.94
	SIKA AG-REG	11,005	236.800	2,605,984.00
	ABB LTD-REG	119,421	34.090	4,071,061.89
	GEBERIT AG-REG	2,322	486.400	1,129,420.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	186.600	329,535.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,030	196.150	594,334.50
	VAT GROUP AG	2,164	389.000	841,796.00
	ADECCO GROUP AG-REG	14,810	42.020	622,316.20
	SGS SA-REG	11,450	74.480	852,796.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	256.200	1,074,502.80
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	39,172	109.500	4,289,334.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,716	229.800	394,336.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,225	43.850	229,116.25
	AVOLTA AG	8,656	30.870	267,210.72
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	216	1,453.000	313,848.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	72	10,880.000	783,360.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	107,400.000	859,200.00
	NESTLE SA-REG	200,093	99.130	19,835,219.09
	ALCON INC	35,956	65.420	2,352,241.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,173	251.800	1,050,761.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,823	122.000	1,076,406.00
	BACHEM HOLDING AG	1,756	65.800	115,544.80
	LONZA GROUP AG-REG	5,801	341.800	1,982,781.80
	NOVARTIS AG-REG	154,681	84.840	13,123,136.04
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	249.200	643,932.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	52,244	236.400	12,350,481.60
	SANDOZ GROUP AG	30,936	25.980	803,717.28
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	106.100	318,936.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,168	43.400	658,291.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,585	1,144.000	1,813,240.00
	UBS GROUP AG-REG	248,248	23.900	5,933,127.20
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,909	129.800	507,388.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,221	118.100	262,300.10
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,272	561.000	1,274,592.00
	SWISS RE AG	22,781	102.750	2,340,747.75
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,172	435.500	4,865,406.00
	TEMENOS AG - REG	3,743	72.920	272,939.56
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,555	75.060	1,017,438.30
	SWISSCOM AG-REG	1,994	511.400	1,019,731.60
	BKW AG	1,385	150.900	208,996.50
	SWISS PRIME SITE-REG	5,572	87.300	486,435.60
	スイス・フラン小計	1,131,932		99,213,767.61
				(16,723,472,668)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,211	534.600	3,855,000.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	15,785	349.500	5,516,857.50
	ROCKWOOL A/S-B SHS	513	1,825.000	936,225.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	78,424	182.540	14,315,516.96
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	206	10,710.000	2,206,260.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	10,870.000	4,478,440.00
	DSV A/S	13,716	1,053.500	14,449,806.00
	PANDORA A/S	5,888	911.400	5,366,323.20
	CARLSBERG AS-B	8,080	827.400	6,685,392.00
	COLOPLAST-B	8,316	803.200	6,679,411.20
	DEMANT A/S	8,178	290.700	2,377,344.60
	GENMAB A/S	4,634	2,142.000	9,926,028.00
	NOVO NORDISK A/S-B	245,570	689.400	169,295,958.00
	DANSKE BANK A/S	50,000	175.850	8,792,500.00
	TRYG A/S	24,975	145.950	3,645,101.25
	ORSTED A/S	14,988	316.000	4,736,208.00
	デンマーク・クローネ小計	486,896		263,262,372.31
				(5,702,262,984)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	21,204	304.600	6,458,738.40
	EQUINOR ASA	72,237	342.250	24,723,113.25
	NORSK HYDRO ASA	108,109	63.060	6,817,353.54
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	361.900	4,602,644.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	6,526	464.600	3,031,979.60
	MOWI ASA	30,723	192.250	5,906,496.75
	ORKLA ASA	63,195	79.920	5,050,544.40
	SALMAR ASA	4,188	584.600	2,448,304.80
	DNB BANK ASA	66,810	204.800	13,682,688.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	182.000	3,401,762.00
	TELENOR ASA	48,435	115.650	5,601,507.75
	ADEVINTA ASA	15,540	111.400	1,731,156.00
	ノルウェー・クローネ小計	468,376		83,456,288.69
				(1,152,531,347)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	20,658	284.350	5,874,102.30
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	440.600	3,094,774.40
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	52,203	159.400	8,321,158.20
	ALFA LAVAL AB	23,093	389.800	9,001,651.40
	ASSA ABLOY AB-B	72,539	269.600	19,556,514.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	200,121	161.750	32,369,571.75
	ATLAS COPCO AB-B SHS	125,066	138.650	17,340,400.90
	BEIJER REF AB	23,918	117.100	2,800,797.80
	EPIROC AB-A	44,746	194.000	8,680,724.00
	EPIROC AB-B	33,182	164.900	5,471,711.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	34,897	80.300	2,802,229.10
	INDUTRADE AB	17,913	230.300	4,125,363.90
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,223	232.900	1,915,136.70
	LIFCO AB-B SHS	15,149	229.200	3,472,150.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	109,274	62.580	6,838,366.92
	SAAB AB-B	6,953	547.600	3,807,462.80
	SANDVIK AB	76,866	204.400	15,711,410.40
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	168.200	4,527,103.00
	SKF AB-B SHARES	31,715	195.500	6,200,282.50
	VOLVO AB-A SHS	13,283	245.400	3,259,648.20
	VOLVO AB-B SHS	111,479	242.200	27,000,213.80
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	92.840	3,807,368.40
	VOLVO CAR AB-B	38,628	34.380	1,328,030.64
	EVOLUTION AB	13,101	1,101.800	14,434,681.80
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	175.040	9,138,838.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	45,427	263.400	11,965,471.80
	GETINGE AB-B SHS	13,151	225.900	2,970,810.90
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,513	252.400	3,410,681.20
	NORDEA BANK ABP	248,187	116.900	29,013,060.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	129,315	126.800	16,397,142.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	113,533	99.240	11,267,014.92
	SWEDBANK AB - A SHARES	63,538	193.250	12,278,718.50
	EQT AB	23,194	248.800	5,770,667.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	7,211	314.900	2,270,743.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	314.700	3,349,037.40
	INVESTOR AB-B SHS	131,535	215.500	28,345,792.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	498.100	3,028,946.10
	ERICSSON LM-B SHS	221,040	52.580	11,622,283.20
	HEXAGON AB-B SHS	157,105	104.500	16,417,472.50
	TELE2 AB-B SHS	38,424	81.900	3,146,925.60
	TELIA CO AB	187,675	24.920	4,676,861.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	31,938	62.820	2,006,345.16
	SAGAX AB-B	14,721	239.300	3,522,735.30
	スウェーデン・クローナ小計	2,656,396		392,340,403.79
				(5,575,157,138)
ユーロ	ENI SPA	167,120	15.108	2,524,848.96
	GALP ENERGIA SGPS SA	31,670	13.620	431,345.40
	NESTE OYJ	31,509	34.200	1,077,607.80
	OMV AG	10,043	39.370	395,392.91
	REPSOL SA	96,457	14.025	1,352,809.42
	TENARIS SA	41,201	15.335	631,817.33
	TOTALENERGIES SE	169,457	61.680	10,452,107.76
	AIR LIQUIDE SA	39,911	173.760	6,934,935.36
	AKZO NOBEL N.V.	12,475	70.180	875,495.50
	ARCELORMITTAL	33,606	22.830	767,224.98
	ARKEMA	5,145	93.520	481,160.40
	BASF SE	64,323	42.975	2,764,280.92
	COVESTRO AG	16,049	48.600	779,981.40
	DSM-FIRMENICH AG	13,915	87.170	1,212,970.55
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,669	17.410	307,617.29
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,008	74.100	741,592.80
	OCI NV	6,000	20.950	125,700.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,828	33.150	690,448.20
	SOLVAY SA	4,802	105.450	506,370.90
	STORA ENSO OYJ-R SHS	39,228	11.985	470,147.58
	SYMRISE AG	9,721	101.400	985,709.40
	UMICORE	16,912	24.430	413,160.16
	UPM-KYMMENE OYJ	38,447	32.000	1,230,304.00
	VOESTALPINE AG	10,410	26.040	271,076.40
	WACKER CHEMIE AG	1,414	112.900	159,640.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,086	36.760	517,801.36
	AIRBUS SE	43,824	135.560	5,940,781.44
	ALSTOM	25,574	11.495	293,973.13
	BOUYGUES SA	17,123	35.140	601,702.22
	BRENNTAG SE	12,153	77.260	938,940.78
	CNH INDUSTRIAL NV	82,028	9.690	794,851.32
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	34,454	59.420	2,047,256.68
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	35,066	29.830	1,046,018.78
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	185.000	318,200.00
	EIFFAGE	6,641	92.760	616,019.16
	FERROVIAL SE	38,869	31.540	1,225,928.26
	GEA GROUP AG	10,467	33.700	352,737.90
	IMCD NV	4,340	137.400	596,316.00
	KINGSPAN GROUP PLC	11,262	71.300	802,980.60
	KNORR-BREMSE AG	7,217	57.860	417,575.62
	KONE OYJ-B	24,225	40.760	987,411.00
	LEGRAND SA	19,539	88.160	1,722,558.24
	METSO CORP	50,483	9.102	459,496.26
	MTU AERO ENGINES AG	3,854	187.850	723,973.90
	PRYSMIAN SPA	19,681	35.270	694,148.87
	RATIONAL AG	350	590.000	206,500.00
	RHEINMETALL AG	2,899	275.200	797,804.80
	SAFRAN SA	25,961	160.140	4,157,394.54
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,472	167.200	6,934,118.40
	SIEMENS AG-REG	56,806	152.880	8,684,501.28
	SIEMENS ENERGY AG	40,928	10.765	440,589.92
	THALES SA	7,074	138.650	980,810.10
	VINCI SA	38,750	112.120	4,344,650.00
	WARTSILA OYJ ABP	38,260	12.700	485,902.00
	BUREAU VERITAS SA	17,817	22.470	400,347.99
	RANDSTAD NV	8,946	54.880	490,956.48
	TELEPERFORMANCE	4,299	130.300	560,159.70
	WOLTERS KLUWER	18,802	125.950	2,368,111.90
	ADP	1,346	113.000	152,098.00
	AENA SME SA	5,640	156.500	882,660.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	8.020	408,097.70
	DHL GROUP	73,067	42.910	3,135,304.97
	GETLINK SE	30,428	16.745	509,516.86
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23,310	96.070	2,239,391.70
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,679	87.250	320,992.75
	CONTINENTAL AG	8,078	71.600	578,384.80
	DR ING HC F PORSCHE AG	8,498	84.880	721,310.24
	FERRARI NV	8,992	335.400	3,015,916.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	61,762	59.290	3,661,868.98
	MICHELIN (CGDE)	51,844	30.840	1,598,868.96
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,089	45.210	456,123.69
	RENAULT SA	14,764	35.825	528,920.30
	STELLANTIS NV	171,748	19.714	3,385,840.07
	VALEO	14,444	13.535	195,499.54
	VOLKSWAGEN AG	1,960	119.450	234,122.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	15,275	106.880	1,632,592.00
	ADIDAS AG	12,090	192.720	2,329,984.80
	HERMES INTERNATIONAL	2,402	1,897.000	4,556,594.00
	KERING	5,801	391.000	2,268,191.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	20,510	690.500	14,162,155.00
	MONCLER SPA	15,710	51.020	801,524.20
	PUMA SE	9,601	58.480	561,466.48
	SEB SA	1,127	104.600	117,884.20
	ACCOR SA	16,469	31.630	520,914.47
	AMADEUS IT GROUP SA	32,915	63.820	2,100,635.30
	DELIVERY HERO SE	13,293	30.425	404,439.52
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,239	143.750	1,903,106.25
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	33.120	191,599.20
	SODEXO SA	6,960	99.340	691,406.40
	D'IETEREN GROUP	1,885	157.000	295,945.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	81,748	37.540	3,068,819.92
	PROSUS NV	114,557	30.075	3,445,301.77
	ZALANDO SE	17,418	22.080	384,589.44
	CARREFOUR SA	49,914	17.355	866,257.47
	HELLOFRESH SE	9,790	14.420	141,171.80
	JERONIMO MARTINS	22,106	22.520	497,827.12
	KESKO OYJ-B SHS	20,250	17.485	354,071.25
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	71,069	26.340	1,871,957.46
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	66,143	57.180	3,782,056.74
	DANONE	50,315	59.150	2,976,132.25
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	35,407	9.936	351,803.95
	HEINEKEN HOLDING NV	7,962	70.550	561,719.10
	HEINEKEN NV	22,805	82.720	1,886,429.60
	JDE PEET'S NV	13,317	24.420	325,201.14
	KERRY GROUP PLC-A	12,402	73.780	915,019.56
	LOTUS BAKERIES	31	7,980.000	247,380.00
	PERNOD RICARD SA	14,736	155.750	2,295,132.00
	REMY COINTREAU	2,008	108.550	217,968.40
	BEIERSDORF AG	6,813	129.150	879,898.95
	HENKEL AG & CO KGAA	8,714	62.700	546,367.80
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	13,009	71.380	928,582.42
	L'OREAL	17,738	431.850	7,660,155.30
	AMPLIFON SPA	10,123	28.240	285,873.52
	BIOMERIEUX	2,791	98.840	275,862.44
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,583	83.980	300,900.34
	DIASORIN SPA	1,313	86.160	113,128.08
	ESSILORLUXOTTICA	21,958	177.240	3,891,835.92
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,125	37.280	638,420.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	31,227	28.570	892,155.39
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	68,092	18.828	1,282,036.17
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,203	52.420	1,006,621.26
	ARGENX SE	4,159	402.200	1,672,749.80
	BAYER AG-REG	75,808	30.670	2,325,031.36
	EUROFINS SCIENTIFIC	9,270	52.820	489,641.40
	GRIFOLS SA	15,169	12.660	192,039.54
	IPSEN	3,380	102.900	347,802.00
	MERCK KGAA	8,996	160.400	1,442,958.40
	ORION OYJ-CLASS B	10,542	36.500	384,783.00
	QIAGEN N.V.	15,665	37.630	589,473.95
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	8,068	44.320	357,573.76
	SANOFI	86,255	84.870	7,320,461.85
	SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	294.500	637,298.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	207.500	457,952.50
	UCB SA	10,230	67.300	688,479.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,787	12.525	360,557.17
	AIB GROUP PLC	90,921	4.148	377,140.30
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	452,595	8.696	3,935,766.12
	BANCO SANTANDER SA	1,229,919	3.798	4,671,232.36
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	75,242	8.574	645,124.90
	BNP PARIBAS	80,474	56.920	4,580,580.08
	CAIXABANK SA	308,048	4.197	1,292,877.45
	COMMERZBANK AG	73,561	11.305	831,607.10
	CREDIT AGRICOLE SA	90,899	11.800	1,072,608.20
	ERSTE GROUP BANK AG	25,105	36.730	922,106.65
	FINECOBANK SPA	43,093	12.235	527,242.85
	ING GROEP NV	270,646	12.768	3,455,608.12
	INTESA SANPAOLO	1,163,000	2.646	3,077,298.00
	KBC GROUP NV	17,643	52.480	925,904.64
	MEDIOBANCA SPA	47,708	10.730	511,906.84
	SOCIETE GENERALE SA	55,196	22.740	1,255,157.04
	UNICREDIT SPA	141,513	25.325	3,583,816.72
	ADYEN NV	1,553	1,087.800	1,689,353.40
	AMUNDI SA	3,955	56.100	221,875.50
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	146,020	11.272	1,645,937.44
	DEUTSCHE BOERSE AG	14,432	174.050	2,511,889.60
	EDENRED	20,297	50.020	1,015,255.94
	EURAZEO SE	1,792	62.750	112,448.00
	EURONEXT NV	5,502	76.100	418,702.20
	EXOR NV	8,669	88.400	766,339.60
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	72.300	573,555.90
	NEXI SPA	57,060	7.102	405,240.12
	SOFINA	804	202.600	162,890.40
	WENDEL	2,547	78.500	199,939.50
	WORLDLINE SA	16,677	13.950	232,644.15
	AEGON LTD	127,748	4.942	631,330.61
	AGEAS	11,247	39.410	443,244.27
	ALLIANZ SE-REG	29,598	231.000	6,837,138.00
	ASR NEDERLAND NV	14,593	37.420	546,070.06
	ASSICURAZIONI GENERALI	72,382	18.970	1,373,086.54
	AXA SA	132,535	28.440	3,769,295.40
	HANNOVER RUECK SE	4,298	217.500	934,815.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,609	387.500	4,110,987.50
	NN GROUP NV	16,917	31.750	537,114.75
	POSTE ITALIANE SPA	34,720	9.814	340,742.08
	SAMPO OYJ-A SHS	36,423	39.315	1,431,970.24
	TALANX AG	5,345	65.700	351,166.50
	BECHTLE AG	4,305	45.770	197,039.85
	CAPGEMINI SE	12,750	188.550	2,404,012.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	50,781	43.125	2,189,930.62
	NEMETSCHEK SE	5,941	81.040	481,458.64
	SAP SE	78,890	144.540	11,402,760.60
	NOKIA OYJ	404,925	3.247	1,314,791.47
	ASM INTERNATIONAL NV	3,170	469.400	1,487,998.00
	ASML HOLDING NV	30,212	629.200	19,009,390.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	128.550	808,065.30
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	97,120	35.700	3,467,184.00
	STMICROELECTRONICS NV	48,663	43.035	2,094,212.20
	CELLNEX TELECOM SA	41,167	35.100	1,444,961.70
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	245,684	21.935	5,389,078.54
	ELISA OYJ	10,160	41.240	418,998.40
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,190	11.300	318,547.00
	KONINKLIJKE KPN NV	222,179	3.170	704,307.43
	ORANGE	132,722	11.258	1,494,184.27
	TELECOM ITALIA SPA	696,355	0.263	183,141.36
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	79,654	2.350	187,186.90
	TELEFONICA SA	412,202	3.888	1,602,641.37
	ACCIONA SA	1,810	128.800	233,128.00
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	6,849	26.740	183,142.26
	E.ON SE	164,322	11.975	1,967,755.95
	EDP RENOVAVEIS SA	27,294	16.345	446,120.43
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	227,046	4.404	999,910.58
	ELIA GROUP SA/NV	2,111	98.500	207,933.50
	ENAGAS SA	14,471	16.745	242,316.89
	ENDESA SA	25,535	19.100	487,718.50
	ENEL SPA	617,940	6.433	3,975,208.02
	ENGIE	142,233	15.872	2,257,522.17
	FORTUM OYJ	30,500	12.960	395,280.00
	IBERDROLA SA	449,851	11.305	5,085,565.55
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,603	27.200	288,401.60
	REDEIA CORP SA	34,539	15.330	529,482.87
	RWE AG	48,289	39.260	1,895,826.14
	SNAM SPA	133,867	4.559	610,299.65
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	101,686	7.408	753,289.88
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	48,732	28.680	1,397,633.76
	VERBUND AG	5,338	84.700	452,128.60
	BOLLORE SE	69,288	5.340	369,997.92
	PUBLICIS GROUPE	15,558	77.280	1,202,322.24
	SCOUT24 SE	4,671	63.320	295,767.72
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	66,170	24.190	1,600,652.30
	VIVENDI SE	57,161	8.754	500,387.39
	LEG IMMOBILIEN SE	6,505	71.900	467,709.50
	VONOVIA SE	52,313	25.950	1,357,522.35
	ユーロ小計	13,426,510		350,987,022.51
				(56,687,914,006)
	合 計	84,138,056		582,354,704,334
				(582,354,704,334)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	603銘柄	71.5%	74.6%
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.2%	3.4%
オーストラリア・ドル	株式	48銘柄	1.8%	1.9%
香港・ドル	株式	27銘柄	0.6%	0.6%
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	82銘柄	4.1%	4.3%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	45銘柄	2.8%	2.9%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.9%	1.0%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	43銘柄	0.9%	1.0%
ユーロ	株式	222銘柄	9.3%	9.7%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343.00	1,454,520.43
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290.00	940,919.10
		AMERICAN TOWER CORP	34,996.00	7,215,475.28
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35,166.00	636,504.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,245.00	1,750,153.35
		BOSTON PROPERTIES INC	9,604.00	547,428.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,861.00	705,524.75
		CROWN CASTLE INC	33,131.00	3,842,533.38
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,476.00	3,106,183.20
		EQUINIX INC	6,935.00	5,605,629.85
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256.00	999,203.04
		EQUITY RESIDENTIAL	26,128.00	1,478,322.24
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379.00	929,355.17
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,328.00	1,985,435.84
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613.00	808,084.44
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843.00	345,614.59
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377.00	623,501.78
		HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277.00	1,033,790.88
		INVITATION HOMES INC	44,730.00	1,474,300.80
		IRON MOUNTAIN INC	23,774.00	1,504,418.72
		KIMCO REALTY CORP	44,824.00	852,552.48
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,567.00	1,184,968.62
		PROLOGIS INC	69,206.00	7,823,046.24
		PUBLIC STORAGE	11,880.00	3,063,852.00
		REALTY INCOME CORP	49,884.00	2,677,274.28
		REGENCY CENTERS CORP	13,101.00	805,318.47
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,176.00	2,004,755.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,260.00	2,978,157.60
		SUN COMMUNITIES INC	10,118.00	1,295,104.00
		UDR INC	20,610.00	686,106.90
		VENTAS INC	28,342.00	1,287,010.22
		VICI PROPERTIES INC	76,652.00	2,270,432.24
		WELLTOWER INC	37,522.00	3,309,440.40
		WEYERHAEUSER CO	54,126.00	1,715,794.20
		WP CAREY INC	16,778.00	1,043,423.82
		アメリカ・ドル小計	939,798.00	69,984,136.11 (10,292,566,898)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170.00	374,349.40
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441.00	129,696.63
		カナダ・ドル小計	15,611.00	504,046.03 (54,542,821)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	89,811.00	756,208.62
		DEXUS/AU	79,604.00	557,228.00
		GOODMAN GROUP	133,948.00	3,123,667.36
		GPT GROUP	121,221.00	494,581.68
		LENDLEASE GROUP	63,652.00	424,558.84
		MIRVAC GROUP	326,863.00	643,920.11
		SCENTRE GROUP	350,311.00	921,317.93
		STOCKLAND	193,824.00	788,863.68
		TRANSURBAN GROUP	235,928.00	3,026,956.24
		VICINITY CENTRES	241,241.00	437,852.41
		オーストラリア・ドル小計	1,836,403.00	11,175,154.87 (1,089,018,842)
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000.00	2,318,400.00
		LINK REIT	189,400.00	7,367,660.00
		香港・ドル小計	465,400.00	9,686,060.00 (182,485,370)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	267,000.00	758,280.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716.00	756,124.60
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100.00	337,122.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	112,400.00	153,988.00
		シンガポール・ドル小計	996,216.00	2,005,514.60 (221,368,702)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	376,261.10
		SEGRO PLC	89,254.00	732,239.81
		イギリス・ポンド小計	149,111.00	1,108,500.91 (207,112,310)
	ユーロ	COVIVIO	2,388.00	105,931.68
		GECINA SA	3,082.00	311,898.40
		KLEPIERRE	18,172.00	419,773.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,942.00	512,018.92
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,418.00	342,427.36
		ユーロ小計	46,002.00	1,692,049.56 (273,282,924)
	投資証券合計			12,320,377,867 (12,320,377,867)
合 計				12,320,377,867 (12,320,377,867)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	35銘柄	1.7%	83.5%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.4%
オーストラリア・ドル	投資証券	10銘柄	0.2%	8.8%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	1.5%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.8%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	0.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.0%	2.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。