三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月18日-平成21年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,245 | 87,544 |
| 親投資信託受益証券 | 838,945,679 | 1,486,905,900 |
| 未収入金 | 532,665 | 74,933 |
| 流動資産合計 | 839,560,589 | 1,487,068,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 839,560,589 | 1,487,068,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 614,241 | 161,747 |
| 未払受託者報酬 | 166,082 | 279,478 |
| 未払委託者報酬 | 498,183 | 838,382 |
| その他未払費用 | 20,695 | 34,873 |
| 流動負債合計 | 1,299,201 | 1,314,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,299,201 | 1,314,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,200,147 | 1,324,381,265 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,061,241 | 161,372,632 |
| 元本等合計 | 838,261,388 | 1,485,753,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 838,261,388 | 1,485,753,897 |
| 負債純資産合計 | 839,560,589 | 1,487,068,377 |
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