三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,544 | 48,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,905,900 | 2,271,618,132 |
| 未収入金 | 74,933 | 418,188 |
| 流動資産合計 | 1,487,068,377 | 2,272,084,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,487,068,377 | 2,272,084,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,747 | 466,017 |
| 未払受託者報酬 | 279,478 | 445,857 |
| 未払委託者報酬 | 838,382 | 1,337,500 |
| その他未払費用 | 34,873 | 55,668 |
| 流動負債合計 | 1,314,480 | 2,305,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,314,480 | 2,305,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,381,265 | 2,225,277,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,372,632 | 44,501,932 |
| 元本等合計 | 1,485,753,897 | 2,269,779,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,485,753,897 | 2,269,779,878 |
| 負債純資産合計 | 1,487,068,377 | 2,272,084,920 |
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