三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月20日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,790 | 1,376,390 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,329,266 | 4,184,292,847 |
| 未収入金 | 626,702 | 1,148,270 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 3,000,968,758 | 4,186,817,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,000,968,758 | 4,186,817,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 638,601 | 2,523,572 |
| 未払受託者報酬 | 606,486 | 765,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,390 | 2,296,232 |
| その他未払費用 | 75,746 | 95,612 |
| 流動負債合計 | 3,140,223 | 5,680,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,140,223 | 5,680,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,974,009,056 | 3,602,558,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,819,479 | 578,577,899 |
| 元本等合計 | 2,997,828,535 | 4,181,136,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,997,828,535 | 4,181,136,663 |
| 負債純資産合計 | 3,000,968,758 | 4,186,817,508 |
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