三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,376,390 | 811,442 |
| 親投資信託受益証券 | 4,184,292,847 | 6,341,095,296 |
| 未収入金 | 1,148,270 | 2,593,406 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 4,186,817,508 | 6,344,500,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,186,817,508 | 6,344,500,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,523,572 | 3,403,052 |
| 未払受託者報酬 | 765,429 | 1,163,766 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,232 | 3,491,220 |
| その他未払費用 | 95,612 | 145,410 |
| 流動負債合計 | 5,680,845 | 8,203,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,680,845 | 8,203,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,602,558,764 | 4,398,688,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 578,577,899 | 1,937,608,635 |
| 元本等合計 | 4,181,136,663 | 6,336,296,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,181,136,663 | 6,336,296,696 |
| 負債純資産合計 | 4,186,817,508 | 6,344,500,144 |
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