三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,571,535 | 7,308,893 |
| 親投資信託受益証券 | 10,542,396,437 | 11,336,886,785 |
| 未収入金 | － | 12,031,202 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 10,545,967,972 | 11,356,226,882 |
| 資産の部合計 | 10,545,967,972 | 11,356,226,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,569,181 | 19,337,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,171 | 2,317,369 |
| 未払委託者報酬 | 5,997,463 | 6,952,059 |
| その他未払費用 | 249,838 | 289,612 |
| 流動負債計 | 11,815,653 | 28,896,532 |
| 負債の部合計 | 11,815,653 | 28,896,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,264,553,803 | 6,761,358,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,269,598,516 | 4,565,971,972 |
| 元本等合計 | 10,534,152,319 | 11,327,330,350 |
| 純資産の部合計 | 10,534,152,319 | 11,327,330,350 |
| 負債・純資産合計 | 10,545,967,972 | 11,356,226,882 |
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