三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,882 |
| コール・ローン | 4,237,013 | 6,294,785 |
| 親投資信託受益証券 | 12,684,345,353 | 12,381,587,198 |
| 未収入金 | 619,289 | 2,373,677 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 12,689,201,656 | 12,390,299,542 |
| 資産の部合計 | 12,689,201,656 | 12,390,299,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,853,491 | 8,710,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,719 | 2,705,115 |
| 未払委託者報酬 | 7,712,092 | 8,115,271 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 321,279 | 338,150 |
| 流動負債計 | 15,457,581 | 19,868,729 |
| 負債の部合計 | 15,457,581 | 19,868,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,679,367,328 | 8,261,680,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,994,376,747 | 4,108,750,190 |
| 元本等合計 | 12,673,744,075 | 12,370,430,813 |
| 純資産の部合計 | 12,673,744,075 | 12,370,430,813 |
| 負債・純資産合計 | 12,689,201,656 | 12,390,299,542 |
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