三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,660,286 | － |
| コール・ローン | 3,757,533 | 10,002,097 |
| 親投資信託受益証券 | 14,027,389,775 | 14,901,566,555 |
| 未収入金 | 1,935,164 | 742,442 |
| 流動資産計 | 14,035,742,758 | 14,912,311,094 |
| 資産の部合計 | 14,035,742,758 | 14,912,311,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,353,023 | 10,727,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,217 | 3,065,034 |
| 未払委託者報酬 | 8,376,572 | 9,195,036 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 349,019 | 383,081 |
| 流動負債計 | 19,870,840 | 23,370,715 |
| 負債の部合計 | 19,870,840 | 23,370,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,971,091,057 | 9,547,025,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,044,780,861 | 5,341,915,010 |
| 元本等合計 | 14,015,871,918 | 14,888,940,379 |
| 純資産の部合計 | 14,015,871,918 | 14,888,940,379 |
| 負債・純資産合計 | 14,035,742,758 | 14,912,311,094 |
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