三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,589,003 |
| コール・ローン | 5,935,299 | － |
| 親投資信託受益証券 | 16,692,475,841 | 17,139,069,146 |
| 未収入金 | 4,452,658 | － |
| 流動資産計 | 16,702,863,798 | 17,146,658,149 |
| 資産の部合計 | 16,702,863,798 | 17,146,658,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,373,720 | 7,578,521 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,550 | 3,596,209 |
| 未払委託者報酬 | 10,276,596 | 10,788,544 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 428,136 | 449,664 |
| 流動負債計 | 24,504,018 | 22,412,938 |
| 負債の部合計 | 24,504,018 | 22,412,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,229,277,382 | 10,939,379,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,449,082,398 | 6,184,865,383 |
| 元本等合計 | 16,678,359,780 | 17,124,245,211 |
| 純資産の部合計 | 16,678,359,780 | 17,124,245,211 |
| 負債・純資産合計 | 16,702,863,798 | 17,146,658,149 |
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