三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,337,751 | 17,225,883 |
| コール・ローン | － | 698,443 |
| 親投資信託受益証券 | 18,536,910,306 | 20,125,396,401 |
| 未収入金 | 8,506,024 | 5,439,315 |
| 流動資産計 | 18,547,754,081 | 20,148,760,042 |
| 資産の部合計 | 18,547,754,081 | 20,148,760,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,836,549 | 23,361,785 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,301 | 4,115,683 |
| 未払委託者報酬 | 11,508,834 | 12,347,020 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 479,672 | 514,614 |
| 流動負債計 | 26,661,356 | 40,339,104 |
| 負債の部合計 | 26,661,356 | 40,339,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,605,060,604 | 12,525,808,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,916,032,121 | 7,582,612,264 |
| 元本等合計 | 18,521,092,725 | 20,108,420,938 |
| 純資産の部合計 | 18,521,092,725 | 20,108,420,938 |
| 負債・純資産合計 | 18,547,754,081 | 20,148,760,042 |
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