三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,327,545 | 50,775,530 |
| 親投資信託受益証券 | 39,080,345,478 | 41,271,697,937 |
| 未収入金 | 4,493,472 | 12,962,799 |
| 流動資産計 | 39,097,166,495 | 41,335,436,266 |
| 資産の部合計 | 39,097,166,495 | 41,335,436,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,814,395 | 63,737,421 |
| 未払受託者報酬 | 6,194,497 | 8,774,132 |
| 未払委託者報酬 | 18,583,423 | 26,322,327 |
| 未払利息 | 36 | 91 |
| その他未払費用 | 774,244 | 1,098,132 |
| 流動負債計 | 42,366,595 | 99,932,103 |
| 負債の部合計 | 42,366,595 | 99,932,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,595,077,059 | 24,301,995,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,459,722,841 | 16,933,509,026 |
| 元本等合計 | 39,054,799,900 | 41,235,504,163 |
| 純資産の部合計 | 39,054,799,900 | 41,235,504,163 |
| 負債・純資産合計 | 39,097,166,495 | 41,335,436,266 |
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