三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,424,262 | 55,182,729 |
| 親投資信託受益証券 | 44,018,994,788 | 47,359,188,378 |
| 未収入金 | 43,088,418 | 25,668,599 |
| 流動資産計 | 44,086,507,468 | 47,440,039,706 |
| 資産の部合計 | 44,086,507,468 | 47,440,039,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,512,483 | 80,838,510 |
| 未払受託者報酬 | 9,474,414 | 8,567,035 |
| 未払委託者報酬 | 28,423,153 | 28,416,868 |
| 未払利息 | 59 | 150 |
| その他未払費用 | 1,184,315 | 1,240,676 |
| 流動負債計 | 106,594,424 | 119,063,239 |
| 負債の部合計 | 106,594,424 | 119,063,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,423,161,187 | 26,496,168,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,556,751,857 | 20,824,808,390 |
| 元本等合計 | 43,979,913,044 | 47,320,976,467 |
| 純資産の部合計 | 43,979,913,044 | 47,320,976,467 |
| 負債・純資産合計 | 44,086,507,468 | 47,440,039,706 |
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