三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月18日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,062,897 | 1,337,263 |
| コール・ローン | 36,527,182 | 59,155,140 |
| 親投資信託受益証券 | 48,845,903,168 | 48,143,010,785 |
| 未収入金 | 17,501,958 | 24,832,237 |
| 流動資産計 | 48,900,995,205 | 48,228,335,425 |
| 資産の部合計 | 48,900,995,205 | 48,228,335,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,082,227 | 85,322,808 |
| 未払受託者報酬 | 7,960,608 | 7,928,791 |
| 未払委託者報酬 | 29,188,891 | 29,072,350 |
| その他未払費用 | 1,326,802 | 1,321,492 |
| 流動負債計 | 93,558,528 | 123,645,441 |
| 負債の部合計 | 93,558,528 | 123,645,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,076,884,271 | 27,174,348,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,730,552,406 | 20,930,341,729 |
| （分配準備積立金） | 4,732,926,106 | 4,234,674,464 |
| 元本等合計 | 48,807,436,677 | 48,104,689,984 |
| 純資産の部合計 | 48,807,436,677 | 48,104,689,984 |
| 負債・純資産合計 | 48,900,995,205 | 48,228,335,425 |
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