三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,281,413 | 2,022,297 |
| コール・ローン | 28,866,648 | 65,717,951 |
| 親投資信託受益証券 | 51,000,101,143 | 54,845,425,187 |
| 未収入金 | － | 88,684,134 |
| 流動資産計 | 51,030,249,204 | 55,001,849,569 |
| 資産の部合計 | 51,030,249,204 | 55,001,849,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,137,740 | 156,394,941 |
| 未払受託者報酬 | 8,543,113 | 8,414,120 |
| 未払委託者報酬 | 31,324,896 | 30,851,881 |
| その他未払費用 | 1,423,941 | 1,402,392 |
| 流動負債計 | 71,429,690 | 197,063,334 |
| 負債の部合計 | 71,429,690 | 197,063,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,467,404,406 | 29,170,240,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,491,415,108 | 25,634,545,623 |
| （分配準備積立金） | 4,894,801,778 | 4,358,080,367 |
| 元本等合計 | 50,958,819,514 | 54,804,786,235 |
| 純資産の部合計 | 50,958,819,514 | 54,804,786,235 |
| 負債・純資産合計 | 51,030,249,204 | 55,001,849,569 |
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