三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/19-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 939,860 | 401,692 |
| コール・ローン | 48,859,074 | 58,766,313 |
| 親投資信託受益証券 | 57,681,401,895 | 66,174,730,294 |
| 未収入金 | 10,568,669 | － |
| 流動資産計 | 57,741,769,498 | 66,233,898,299 |
| 資産の部合計 | 57,741,769,498 | 66,233,898,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,351,573 | 59,144,002 |
| 未払受託者報酬 | 9,229,563 | 10,149,837 |
| 未払委託者報酬 | 33,841,817 | 37,216,211 |
| その他未払費用 | 1,538,274 | 1,493,891 |
| 流動負債計 | 104,961,227 | 108,003,941 |
| 負債の部合計 | 104,961,227 | 108,003,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,837,777,292 | 31,210,264,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,799,030,979 | 34,915,629,524 |
| （分配準備積立金） | 6,957,717,311 | 6,418,802,349 |
| 元本等合計 | 57,636,808,271 | 66,125,894,358 |
| 純資産の部合計 | 57,636,808,271 | 66,125,894,358 |
| 負債・純資産合計 | 57,741,769,498 | 66,233,898,299 |
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