三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,660,286 |
| コール・ローン | 4,237,013 | 3,757,533 |
| 親投資信託受益証券 | 12,684,345,353 | 14,027,389,775 |
| 未収入金 | 619,289 | 1,935,164 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 12,689,201,656 | 14,035,742,758 |
| 資産の部合計 | 12,689,201,656 | 14,035,742,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,853,491 | 8,353,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,719 | 2,792,217 |
| 未払委託者報酬 | 7,712,092 | 8,376,572 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 321,279 | 349,019 |
| 流動負債計 | 15,457,581 | 19,870,840 |
| 負債の部合計 | 15,457,581 | 19,870,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,679,367,328 | 8,971,091,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,994,376,747 | 5,044,780,861 |
| 元本等合計 | 12,673,744,075 | 14,015,871,918 |
| 純資産の部合計 | 12,673,744,075 | 14,015,871,918 |
| 負債・純資産合計 | 12,689,201,656 | 14,035,742,758 |
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