三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,660,286 | － |
| コール・ローン | 3,757,533 | 5,935,299 |
| 親投資信託受益証券 | 14,027,389,775 | 16,692,475,841 |
| 未収入金 | 1,935,164 | 4,452,658 |
| 流動資産計 | 14,035,742,758 | 16,702,863,798 |
| 資産の部合計 | 14,035,742,758 | 16,702,863,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,353,023 | 10,373,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,217 | 3,425,550 |
| 未払委託者報酬 | 8,376,572 | 10,276,596 |
| 未払利息 | 9 | 16 |
| その他未払費用 | 349,019 | 428,136 |
| 流動負債計 | 19,870,840 | 24,504,018 |
| 負債の部合計 | 19,870,840 | 24,504,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,044,780,861 | 6,449,082,398 |
| 元本 | 8,971,091,057 | 10,229,277,382 |
| 元本等合計 | 14,015,871,918 | 16,678,359,780 |
| 純資産の部合計 | 14,015,871,918 | 16,678,359,780 |
| 負債・純資産合計 | 14,035,742,758 | 16,702,863,798 |
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