三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,337,751 |
| コール・ローン | 5,935,299 | － |
| 親投資信託受益証券 | 16,692,475,841 | 18,536,910,306 |
| 未収入金 | 4,452,658 | 8,506,024 |
| 流動資産計 | 16,702,863,798 | 18,547,754,081 |
| 資産の部合計 | 16,702,863,798 | 18,547,754,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,373,720 | 10,836,549 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,550 | 3,836,301 |
| 未払委託者報酬 | 10,276,596 | 11,508,834 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 428,136 | 479,672 |
| 流動負債計 | 24,504,018 | 26,661,356 |
| 負債の部合計 | 24,504,018 | 26,661,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,229,277,382 | 11,605,060,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,449,082,398 | 6,916,032,121 |
| 元本等合計 | 16,678,359,780 | 18,521,092,725 |
| 純資産の部合計 | 16,678,359,780 | 18,521,092,725 |
| 負債・純資産合計 | 16,702,863,798 | 18,547,754,081 |
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